Memecoins Yatırım Stratejileri Üzerine İnceleme

Memecoins'in Yatırım Değeri

Memecoins, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta seçenekleri olarak oldukça tercih ediliyor. BONK örneğinde olduğu gibi, uygun bir dağılım, L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlarken tasfiye riskini artırmadan yapılabilir.

Veriler, BONK'un 30 günlük beta değeri 90 günlük hareketli beta değerini aştığında, 30 günlük ve 60 günlük ortalama getiri oranlarının sırasıyla %124 ve %413'e ulaştığını göstermektedir. Bu yüksek risk-yüksek getiri özelliği, onu L1 varlıklarına kaldıraçlı bir bahis haline getiriyor.

Fiyat Performans Analizi

BONK'un fiyat hareketi SOL ile yakından ilişkilidir, ancak iyi performans gösterdiği dönemlerde bu ilişki genellikle zayıflar. SOL bir hafta içinde %5'ten fazla yükseldiğinde, BONK'un ortalama getiri oranı daha dikkate değer hale gelir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 günlük ortalama getiri %512

Ancak, yaklaşık 1/3 durumunda BONK hâlâ düşebilir, bu da SOL'un performansının BONK'un mükemmel performansını tamamen garanti etmediğini gösteriyor.

Zincir Üstü Veri Analizi

Blockchain verileri, sahiplerin temel kalitesini ve inancını değerlendirmek için önemli bir dayanak sağlar. Aşağıdaki göstergeler, en iyi memecoinleri karşılaştırmak için kullanılabilir:

1. Token sahiplerinin 90 günlük büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
3. $1000 ve $100k'dan fazla tutan cüzdanların oranı
4. Dev balina tutma oranı
5. Dev Balina DEX Net Akış/Çıkış Durumu

Bu göstergeler, sahiplerin inançlarını ve projenin genel sağlığını ölçmeye yardımcı olur.

Diğer Düşünceler

Zincir dışındaki verilere de dikkat edilmelidir:

• İşlem likiditesi
• Birçok büyük geri çekilme yaşadı.
• Açık pozisyon kontrat miktarı

Toplumsal faktörler de önemlidir, şunlar dahil:

• Duygusal bir anlatım ve slogan
• Güçlü bir topluluk aidiyeti
• Etkili liderlik ve koordinasyon
• Kültürel entegrasyon düzeyi
• Sosyal medya tanıtım stratejisi

Değer Değerlendirmesi

Memecoin'un "adil değerini" değerlendirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

1. MVRV oranı: 1'in altına düştüğünde, yerel dip seviyesine yakın olabilir.
2. Momentum Göstergesi:
   • RSI: 30'a yakın aşırı satım, 70'e yakın aşırı alım
   • Fiyatın önemli hareketli ortalamalarla olan konumu
3. Google Arama Trendleri

Makro Çevre

Memecoinler, likidite koşullarına son derece duyarlıdır. Uygun bir likidite ortamı ve risk iştahı duygusu, memecoin'lerin tahsisinde anahtardır.

Sonuç

Meme coin'lere yatırım yaparken beta, zincir üzerindeki veriler, değer değerlendirmesi ve makro çevre gibi birçok faktörü dikkate almak gerekir. Riskler yüksek olmasına rağmen, sistematik bir analiz ile bu alanda yatırım fırsatları bulmak mümkündür.