ストキャスティックオシレーターは、トレンドの方向と終了を決定するためにテクニカル分析で使用される技術指標です。ストキャスティックオシレーターは、履歴価格データ、取引高、その他の関連情報を計算する数学的な手法を使用して資産の方向を予測します。主に、ストキャスティックオシレーターは資産のモメンタムを決定するために使用されます。

Stochastic Oscillatorは、暗号通貨、株、外国為替トレーダー向けのあまり知られていない指標の1つです。その影響力が比較的低いにもかかわらず、市場の動きをかなり予測するのに役立ちます。

確率的オシレーターの理解

その名前が示すように、確率的オシレーターはオシレーターとして分類されます。取引では、オシレーターは資産が買われすぎまたは売られすぎであるときを判断するために使用される技術指標ですが、短期的な基準および使用される時間枠に依存します。

オシレーターは、これを達成するために2つの価格水準に沿って動くバンドまたはストリップを作成します。これらの価格水準はサポートおよびレジスタンスまたはしきい値レベルとしても機能します。テクニカルアナリストは、資産の勢いを考慮して買い場と売り場を見つけるためにスティーブンスティックスを使用します。

トレーダーは、実際の価格変動が発生する前に資産の勢いを判断するために確率的オシレーターを使用します。トレーダーにとって、そのような勢いを事前に認識することは、可能性のあるトレンド転換を見つけ、それによってチャンスを活用することができるため有益です。言い換えると、確率的オシレーターは、チャート上で実際に起こる前に方向の動きを示す先行指標として機能します。

ストキャスティクスオシレーターは、2つの価格水準に沿ったバンドまたはストリップを作成し、資産が買われすぎまたは売られすぎであることを示します。指標の値が上位価格水準に向かうと、資産は買われ過ぎと見なされます。下位価格水準に向かうと、資産は売られ過ぎと見なされます。

Stochastic Oscillatorはどのように動作しますか？

ストキャスティックオシレーターは、トレーダーが選択した時間内における最近の終値と高値、安値との差を計算することによって、資産の価格範囲または範囲のパーセンテージを導出します。オシレーターの値は0から100までの範囲の読み値を提供し、パーセンテージを取得するために100倍され、資産の勢いに対する洞察を提供します。ストキャスティックオシレーターによって設定されたデフォルトの時間は14であり、相対的な強度指数と類似しています。

スティリングオシレーターには、2つの範囲指定ラインがあります：%K と %D。デフォルトでは、%K期間は5に、%D期間は3に、スローイングは3に設定されています。デフォルトの設定は、以下のMetaTrader 5で表示されています。

ソース: MetaTrader 5

％Kラインは、資産の高値と安値を比較して価格帯を定義します n _期間（_nトレーダーが選択した特定の期間を指します。デフォルトでは、このインジケーターは14に設定されています）。%D は単に %K ラインの移動平均です。%K はファストラインと見なされ、%D はスローラインと見なされます。

数学的に、ストキャスティクスオシレーターを計算するための式は %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100 です。

• Cは現在の終値です。
• L14は、価格が過去の個々の14日間の中で達成した最安値です（14日間は、指標が適用される時間枠に基づいて設定されます。例えば、週次、日次、または時間次第です。時間足のチャートでは、過去14時間の取引セッションを読み取ります）。
• H14は、過去の14日間の個々の期間内に達した最高値を指します。以下のチャートは、確率的オシレーターが1時間足チャート上で前の14取引セッションの資産の勢いを示す方法を示しています。

ソース：MetaTrader 5

上のチャートでは、%K線は緑の線で表され、移動平均として機能する%D線は赤の線で表されています。

ステューキャスティックオシレーターの読み取りを解釈する

0〜100の価格スケールは、市場のモメンタムの強度を示し、市場が買われすぎているか売られすぎているかを示しています。オシレーターの値が80を超えると、市場は買われすぎです。20未満の場合、市場は売られすぎであることを示しています。

オシレーターの値が50未満または50を超えると、取引レンジの上部または下部での売買条件への傾斜を示唆しています。オシレーターが買われすぎまたは売られすぎの市場状況を示すと、潜在的なトレンド転換を示すことがあります。

%Kと%Dラインが交差すると、エントリーおよび出口シグナルや可能性のある相場転換パターンを指すことがあります。

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ソース：MetaTrader 5

チャートが示すように、オシレーターが互いに交差したり、80を超える位置で交差すると、それは買われすぎの市場状況を示すため、売りの機会を示しています。

20以下で交差すると、オーバーソールド市況を意味するため、買いのチャンスを示すシグナルです。スティキャスティックオシレーターが50の範囲内で交差すると、買い手と売り手の間にまだ均衡があるため、取引シグナルを受けるのはリスクがある。

トレーディングで確率的オシレーターを使用する効果的な戦略

確率的オシレーターは市場の取引モメンタムに対する洞察を提供する有益なツールであるが、他のテクニカルインジケーターのシグナルと組み合わせることが有益である。これは、確率的オシレーターはどのインジケーターと同様に遅れを取り、市場の広範な物語を捉えられない可能性があるためである。確率的オシレーターは他のトレーディング戦略と組み合わせることができる。

ダイバージェンス取引

トレードにおいて、ダイバージェンスとは、資産の価格が指標の逆方向に動く現象のことです。言い換えると、価格が指標の動きと異なる方向に動いている状態です。例えば、資産の価格が高値を更新している一方で、確率的オシレーターは低い高値を更新しているときなどです。トレーダーはこの異常な動きを、トレンドの可能性の弱まりや転換の兆候として読み取ります。

価格がより低い値をつける一方、ストキャスティクスオシレーターがより高い値を示すと、その間には上昇分散パターンが発生します。価格がより高い値をつける一方、ストキャスティクスオシレーターがより低い値を示すと、その間には下降分散パターンが発生します。以下のチャートは、この現象を熊市と牛市の分散パターンについて示しています。

ソース：MetaTrader 5 | ベアリッシュダイバージェンスパターン

ソース：MetaTrader 5 | ブルッシュディバージェンスパターン

トレーダーは、発散戦略を使用して潜在的なトレンド転換を特定できます。ただし、RSIやMAなどの他の指標でオシレーターからのシグナルが確認されるまで、実際の取引ポジションを取るべきではありません。

確率的オシレーターと移動平均線のクロスオーバー

スティホキャスティクスのクロスオーバーは、ダイバージェンスと一緒に使用するのが最適です。前述のように、高速線と遅速線が交差すると、特に80または20の範囲で交差すると、取引エントリーシグナルが得られます。トレーダーは、チャート上でMAクロスオーバーとこのシグナルを組み合わせることができます。

ソース：MetaTrader 5

上記のチャートから、Stochastic Oscillatorのクロスオーバーは80を超えており、オーバーボートな市場状況を示していますが、MAのクロスオーバーはベアリッシュなパターンを示しています。

これら2つのシグナルを組み合わせることで、トレーダーはショートトレードのエントリーを行う自信を持つことができます。ストップロスは高値の上に置かれることができ、一方で、トレーダーはトレンドの強さの評価に応じて、50または20の領域で利益目標を設定することができます。

確率的オシレーターとサポートおよびレジスタンスレベル

トレーダーは、チャート上のサポートおよびレジスタンスレベルと確率的オシレーターの閾値レベルを使用します。 使用される閾値レベルは、80および20の領域であり、価格がこれらのレベルに達すると、トレーダーは潜在的な取引シグナルの最初の指標としてそれを受け取ります。

たとえば、ローソク足チャートの抵抗レベルに価格があるとします。また、確率的オシレーターが80を超えており、買われすぎの市況を示しています。この場合、以下のチャートで示されているように、売る良いシグナルとなる可能性があります。

ソース：MetaTrader 5

この戦略を使用して取引エントリーを行う際は、チャートに示されているように、ストップロスを抵抗レベルの上に置くことができます。一方、市場が確率的オシレーターの50または20の領域に近づいた時に利益目標を設定することができます。

確率的オシレーターを効果的に使用するためのヒント

確率的オシレーターは取引シグナルへの早い洞察を提供できるものの、より良い取引を促進するためのヒントに注意を払うことが重要です。

適切な時間枠を選択します

あなたの取引スタイルに最適な時間枠を選択してください。たとえば、15分足や5分足のチャートで取引シグナルを取るためにストキャスティクオシレーターを使用するスキャルパーの場合、それが最適です。

使用する期間や％Kと％Dの設定に最も適した確率的オシレーターの適切な設定を使用してください。

他のテクニカルインジケーターや戦略と組み合わせる

トレーダーは、RSI、MACD、MAs、サポート、レジスタンスレベル、二重トップやボトム、そしてヘッドアンドショルダーなど、確率的オシレーターから生成されるシグナルを検証するために他のテクニカル分析ツールや戦略を使用することができます。

リスク管理の実践

取引インジケーターや戦略がどれだけ優れていても、リスクを管理するために適切なポジションサイズを常に使用することは不可欠です。常に適切なリスク管理と取引プラクティスを用いて、市場の不確実性に対処してください。

確率的オシレーターを使用した取引の利点

• モメンタムインサイト：スティホキャスティクスは、トレーダーがトレンドの強度を評価するのに役立ち、資産のモメンタムに貴重な洞察を提供します。
• 需要と供給の洞察: 確率的オシレーターは、買われすぎや売られすぎの市場状況を特定し、市場の転換点を見つけるのに役立ちます。
• 先行指標：チャート上の将来の価格動向の前に洞察とシグナルを提供する先行インジケーターとして機能します。
• シンプルな解釈: オシレーターは簡単に読み取ることができ、明確なシグナルを提供します。80を超える読み取り値は買われ過ぎの市況を示し、20を下回る読み取り値は売られ過ぎの状態を示します。
• 反転を見つけるのに効果的です:チャート上でのダイバージェンスパターンを特定し、潜在的なトレンド転換を示すことができます。

確率的オシレーターでの取引のデメリット

• 偽のシグナル：確率的オシレーターは、特にレンジ相場やチョッピーマーケットでは依然として誤ったシグナルを生成する可能性があり、取引の誤った決定につながることがあります。異なるテクニカル戦略と組み合わせることで、このインジケーターの効果を高めることができます。
• 主観性：トレーダー間での解釈は、異なる設定や時間枠によって異なるシグナルが提供されるため、多様です。
• 単独ではありません:取引の精度を最大化するには、トレーダーは確率的オシレーターを他のテクニカルインジケーターや戦略と組み合わせる必要があり、時には意思決定プロセスを複雑化させることがあります。

トレーダーは、これらの利点と欠点を検討し、確率的オシレーターが自身の取引スタイル、リスク許容度、戦略とどのように一致するかを考慮する必要があります。

結論

取引システムに確率的オシレーターを取り入れると、意思決定プロセスを強化し、モメンタム、トレンドの方向、そしてポテンシャルな反転に対する洞察を提供できます。金融市場の複雑さを乗り越えるのにトレーダーたちが役立ちます。

ストキャスティックオシレーターは、市場の動向を見るためのガイドとして使用すべきであり、徹底した分析に加えて、そのシグナルを検証するために他の指標と組み合わせて使用するのが最適です。取引の予測不能な性質を乗り越えるために、常にリスク管理戦略を優先させてください。