مقدمة

بالنسبة لأولئك الذين يثقون في الاتجاه التالي لعملة معماة محددة، يمكن أن تكون منتجات ETF الرافعة حلا مفيدا. إنها تقلد حركة العملة، ولكن بعامل رافع (3X أو 5X)، وتتيح أيضًا للمستخدمين الاستثمار لصالحها أو ضدها.

مععملة ETF برمت الربح من Gate.io, يمكن للمستخدمين أن يتعرضوا للعملات الرقمية دون مخاطر التصفية، مع الحفاظ على الهامش والضمانات. ما عليهم فعله هو الوعي بارتفاعات وانخفاضات السوق. يُوصى بهذا المنتج لحركات السوق القصيرة الأجل.

ما هي منتجات صناديق الاستثمار المتنوعة ذات الرافعة؟

صندوق تداول للصكوك المتداولة (ETF) أساسًا صندوق استثمار يتم تداوله على الوسيط أو البورصة يستخدم الاشتقاقات المالية والديون لتكرار عوائد أصل أو مؤشر ما. تعقب صناديق الصكوك المتداولة برافعة مالية على Gate.io حركة عملة معماة معينة بنسب 3:1 (لمنتجات 3X) و 5:1 (لمنتجات 5X).

إنها منتجات دائمة تديرها صندوق، ويمكن الاحتفاظ بها طالما يرغب المستثمر في ذلك. نظرًا لآلية تعديل الموقف، التي سيتم التطرق إليها بشكل أوسع في هذه المقالة، لا يُوصى بصناديق ETF المرفوعة للأجل الطويل. أيضًا، يقوم مديرو الصندوق بإعادة توازن الحصص على أساس يومي، لذلك لا ينخفض السعر أبدًا إلى الصفر.

صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية مقابل صناديق الاستثمار المتداولة المرفوعة للعملات الرقمية

عندما ارتفعت صناديق ETF (صناديق التداول المتبادل) في الأسواق المالية التقليدية، ثوروا في السوق، وخفضوا التكاليف، وسمحوا بتنويع المحافظ بشكل أكبر. صندوق SPDR ETF (سبايدر) هو واحد من الأكثر شهرة عالميًا ويتتبع عوائد مؤشر S&P 500.

الصناديق المتداولة المتاحة على Gate.io تعمل بشكل مماثل، لكنها تشير إلى أصل واحد فقط (مثل بيتكوين أو إثيريوم، على سبيل المثال). كما أنها مرفوعة، فهدفها الرئيسي هو تعزيز عوائد الرمز الأساسي.

خذ مثالًا بسيطًا على صندوق تداول للعملات المشفرة المرفع للرافعة المالية للبيتكوين: إذا ارتفع سعر البيتكوين بنسبة +5٪ في يوم واحد وكان لديك صندوق تداول للعملات المشفرة المرفع بنسبة 3X للبيتكوين (المسمى BTC3L)، فإن أصولك قد ارتفعت بنسبة تقريبًا 15٪ في نفس اليوم. تذكر أن المنطق يعمل بنفس الطريقة عندما تنخفض أسعار السوق، لذا هذه فعلاً أصل محفوف بالمخاطر.

صناديق ETF المرفوعة الرافعة هي منتجات دائمة، مما يعني أنها لا تحتوي على تاريخ تسوية، ويمكنك الاحتفاظ بها طالما تريد استنادًا إلى استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

فهم تذاكر صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية

عندما تذهب إلى صفحة الرموز المرفوعة لصناديق الاستثمار المتداولةستواجه عدة منتجات معروضة، الخطوة الأولى قبل الاستثمار هي فهم ما تمثله. يتألف تذكرة صندوق الاستثمار المتداول بالرافعة المالية من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1. العملة
2. مضاعف (3x أو 5x)
3. الاتجاه (طويل أو قصير)

يقدم Gate.io حاليًا مضاعفات 3x و 5x لأكثر الرموز تداولًا عالميًا، مثل BTC، ETH، SHIB، AXS، DOT، XRP، LTC، وغيرها الكثير.

وهو يسمح أيضًا للمستثمر بفتح مواقف "طويلة" أو "قصيرة". الموقف "الطويل" هو عندما تعتقد أن الأصل الأساسي سيرتفع في القيمة مستقبلاً، بينما الموقف "القصير" هو عندما تعتقد أن الأصل الأساسي سيرتفع.

نصيحة احترافية: هل تعرف فيلم "The Big Short"؟ بالقصة بشكل موجز: توقع الأبطال انهيار سوق العقارات الأمريكية في عامي 2008-2009 واستثمروا بشكل كبير ضدها - وحققوا مئات الملايين بناءً على تحليلهم الصحيح للسوق. يسمى الفيلم "The Big Short" لأنهم فتحوا مراكز قصيرة على نطاق واسع.

باستخدام الأمثلة أعلاه:

• يمثل الـ BTC3L صندوق استثمار متداول يقوم بأداء يتضاعف 3 مرات من أداء البيتكوين في نفس الاتجاه.
• بالمثل، يمثل BTC3S صندوق استثمار متداول يقوم بأداء 3 مرات ما يفعله BTC ولكن في الاتجاه المعاكس.

ما الفرق بين صناديق ETF المرفوعة والتداول الدائم؟

بينما فيتداول دائمي, يجب عليك إضافة ضمان وهناك فرصة للتصفية اعتمادًا على السوق، هذا لا يحدث مع صناديق ETF المرفوعة لدى Gate.io.

أيضًا، في التداول الدائم، تتغير الرافعة مع تقلب قيمة الموقف الحالي، بينما في صناديق الاستثمار المتداولة برافعة مالية، يتم تعديل الموقف يوميًا.

ما هو الفرق بين صناديق الاستثمار المتنوعة الرافعة والتداول بالهامش؟

في تداول الهامش، يكون لدى المستخدم نفس الهدف مثل صناديق ETFs في تضخيم الأرباح التجارية، ولكن لا يزال عليك إضافة قروض الهامش كضمان للاستثمار الإجمالي. مرة أخرى، لا تتطلب صناديق ETFs الرافعة المالية في Gate.io ضمانات أو قروض. أيضًا، لا يوجد خطر تصفية في منتجات صناديق ETFs برافعة مالية.

مزايا صناديق الصرف المتداولة بالرافعة المالية

• لا يمكن تصفية: عندما تستثمر في رموز صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية، تعرف ما هو القيمة القصوى المعرضة للخطر. لا يوجد إمكانية للتصفية، وهذا يجعل عملية تحليل الاستثمار أسهل؛
• لا حاجة لرهنلا تواجه خطر استدعاء الهامش وفقدان الأصول التي كنت ستضعها كضمانات.

عيوب صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة

• مخاطرة عالية: على الرغم من أنها تبدو جذابة وسيلة سهلة لكسب الأرباح، إلا أنه من المهم تعزيز أنه عندما ينطلق الأصول في اتجاه مختلف عما كنت تتوقع، يتم ضرب خسائرك أيضًا
• الرسوم المستحقة: على الرغم من أن المستخدمين لا يحتاجون إلى ترتيب الضمان، إلا أنه يجدر بالذكر أنه يتم تحصيل رسوم إدارة يومية بنسبة 0.1%.

لمن يوصى باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية؟

الرموز المرفوعة تشير إلى المستثمرين الخبراء الذين يعتادون بالفعل على تقلبات سوق العملات المشفرة وقد يستخدمونها للتحوط أو الاستثمارات القصيرة الأجل.

أيضًا، لا يُنصح بهذا المنتج للاستثمارات المتوسطة إلى الطويلة الأمد بسبب آلية تعديل الموقف اليومية. يتمتع صندوق المؤشرات بسعر محدد ويقوم المستثمر بشراء كمية من "الأسهم" (أو "حصص") بهذا السعر المحدد. إذا كان هناك ربح في يوم ما، ستظل المواقف مفتوحة، دون الحاجة إلى أي تعديلات. إذا كانت هناك خسارة، سيتم إعادة التوازن والتخفيض للمواقف، ممثلاً التأثير المضاعف لخسارة صندوق المؤشرات.

في الأسواق ذات الجانبية (مع الارتفاعات والانخفاضات المتعاقبة) ، نظرًا لآلية تعديل الموقف وتكاليف الاحتكاك ، فمن غير المرجح أن يربح المستثمر من هذا الاستراتيجية. ولكن إذا كنت واثقًا من أن عملة معينة ستتحرك من جانب واحد في فترة قصيرة ، فمن الجدير بالإضافة إلى ذلكمنتجإلى محفظتك!

استنتاج

إذا كنت تعتقد أن عملة معينة ستشهد حركة قصيرة الأمد في الأسعار - صعودًا أو هبوطًا - يجب عليك التحققعملة.عملة.ETF Gate.io Leveraged Tokensتقدم هذه المنتجات عوائد محتملة إذا كانت توقعاتك للأسعار صحيحة، ولا تتحمل مخاطر التصفية نظرًا لإعادة التوازن اليومية التي يقوم بها مديرو صندوق ETF. وهذا يعني أنه في أسوأ الحالات، لن تخسر أكثر مما استثمرت، وهذا لا يحدث عندما تفتح مراكز مرفوعة في التداول بالهامش أو التداول الآجل.

وتذكر أنه مع إمكانية العوائد، هناك أيضًا مخاطر محتملة - إذا ذهب السوق في اتجاه مختلف، ستتضاعف خسائرك أيضًا.

منتجات ETF الرافعة في Gate.io رائعة عندما تكون هناك مؤشرات قوية على أن العملة الرقمية ستتبع اتجاهًا محددًا، وإذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن تزيد بشكل كبير من عوائدك.