Prólogo:

Solo a través de la discusión nos damos cuenta de que ciertos problemas son puntos de dolor reales.

Mucha gente lucha con la idea de que convertir pequeños fondos en mucho dinero es casi imposible, se siente como tratar de subir al cielo.

Pero en realidad ese no es el caso. Si quieres hacer crecer fondos pequeños o ingresar al mercado primario, la clave es establecer tu propio marco de operaciones. (Y sí, me estremecí un poco al escribir eso de nuevo.) Todos hablan, pero casi nadie discute los detalles reales y concretos: ¿Cómo construyes un sistema exactamente? ¿Cómo lo aclaras y lo comprendes a fondo?

Está bien. Hablaré. Escribiré. Mi estilo de escritura siempre ha sido crudo y un poco tosco, a veces demasiado franco, no pulido y definitivamente no está lleno de amabilidades ambiguas. Pero eso no es algo malo. Este mercado necesita a alguien que escriba sobre este tema.

Además, una advertencia justa: este artículo es bastante denso en texto, lo que podría parecer un poco tedioso. Pero para aquellos familiarizados con mi trabajo, saben que priorizo la practicidad y las ideas accionables. Así que realmente creo que esta pieza es muy valiosa. Si te sientes perdido, sé un poco paciente, lee con atención, obtendrás algo de ello.

Basándome en mis propias experiencias, estoy elaborando una estrategia concreta y un plan para pasar de tener unos pocos cientos de U a superar la marca del 1 millón de U.

Hasta ahora, aún no he alcanzado completamente “A8”—todavía soy bastante novato, no tan afilado como algunos de los verdaderos OGs. Así que no hablaré sobre el camino hacia A8.5 o A9 ya que no tengo experiencia directa.

En cuanto a mi propio viaje, no creo que sea verdaderamente exitoso todavía, así que guardaré esa historia. Tal vez una vez cruce la línea de los 5 millones de U, me pavonearé un poco más.

Suficiente charla. Para los inversores minoristas, "fondos pequeños" realmente significa pequeños, algunos tienen unos cientos de U, otros pueden tener más, digamos de 1K a 10K U. Para este artículo, usemos 300 U como punto de partida. Así que esta es una estrategia práctica y un camino para navegar por el mercado primario de MEME desde 300 U hasta 1 millón U. Con suerte, te ayuda a evitar algunos desvíos innecesarios.

(Y por cierto, todos los datos y cálculos en este artículo vienen con cierto sesgo, son solo una parte del rompecabezas cuando se trata de juzgar la efectividad.)

1. Desglose de Datos (Usando PUMP como Ejemplo)

Empecemos con un análisis de datos.

El 15 de abril, se crearon un total de 43,271 tokens meme a través de PUMP. Sin embargo, solo 408 tokens se graduaron (es decir, completaron el lanzamiento completo con la contribución máxima).

Esa es una tasa de graduación de solo el 0,94% - menos del 1%. En otras palabras, el 99% de los tokens murieron dentro del mercado interno.

Aquí está la información sobre los 408 tokens que lograron un lanzamiento completo:

2. Un desglose claro de la estrategia

Todas las estrategias comerciales se reducen en última instancia a dos variables: con qué frecuencia comercias y el nivel de beneficio que buscas.

Cuando se combinan, esto nos da cuatro modelos estratégicos centrales:

1. Alta frecuencia de operaciones + Objetivos de alto beneficio

2. Alta frecuencia de operaciones + Objetivos de ganancias bajos

3. Baja frecuencia de operaciones + Objetivos de beneficios altos

4. Frecuencia de operaciones baja + Objetivos de beneficios bajos

A continuación, analizaremos de forma cuantitativa estos cuatro modelos en detalle desde un punto de vista matemático para evaluar sus pros y sus contras.

Dado que este artículo se centra en estrategias de pequeño capital, todos los ejemplos siguientes se basarán en un capital inicial de 300 U (que también fue mi punto de partida). Las estrategias para rangos de capital más grandes, 10K-200K U y 200K-1M U, se discutirán más adelante en el artículo.

Si estás empezando con 300 U, eso equivale actualmente a aproximadamente 2.4 SOL. Para facilitar el cálculo, redondémoslo a 2.5 SOL.

Ahora, permíteme aclarar rápidamente cómo funcionan realmente los porcentajes de ganancia en este contexto. Debido a las tarifas de gas y sobornos, si vendes a 0.1 SOL por transacción, el costo por operación (basado en la velocidad estándar de la red) es de alrededor de 0.005 SOL. Si solo quieres recuperar la inversión, necesitarás hacer otra orden de venta, lo que también cuesta 0.005 SOL.

Entonces, con dos operaciones, tu costo total es de 0.01 SOL. Esto significa que a menos que tu posición obtenga al menos un beneficio del 10%, en realidad estás perdiendo dinero después de las comisiones. Cualquier "ganancia en papel" por debajo del 10% es precisamente eso, ganancia en papel.

1. Modelo de alta frecuencia de operaciones + objetivo de alto beneficio

Para facilitar el cálculo, ignoremos los costos de transacción por ahora. En este modelo de operaciones frecuentes con objetivos de beneficios altos, imagina que tienes 2.5 SOL en un día y que usas 0.1 SOL por operación, realizando 25 operaciones. No se aplica un stop-loss porque el objetivo aquí es buscar múltiplos enormes.

Suponiendo que estás utilizando una estrategia que requiere una única gran victoria para salir incluso, solo necesitarás acertar un token de 48x (ganancia del 4800%) de esos 25 intentos.

Para lograr ese tipo de retorno, solo hay un camino: comprar en el mercado interno (entre los 43,271 tokens) y acertar en uno de los 16 tokens que alcanzaron más de 100,000 de capitalización de mercado. Con 25 oportunidades, tu probabilidad de acertar en al menos uno y recuperar la inversión es del 0.92 %, lo que significa que hay un 99.08 % de probabilidad de pérdida.

Si reduces el objetivo de 48x a 25x (ganancia del 2500%), las probabilidades no mejoran mucho. Según el rango promedio de capitalización de mercado (53K–100K), alcanzar 25x significa que tendrías que ingresar en una capitalización de mercado de alrededor de 3.06K. Pero la capitalización de mercado inicial típica de PUMP es de alrededor de 3.8K, por lo que tu único camino viable todavía implica alcanzar más de 100K en capitalización de mercado. En este caso, la probabilidad de equilibrio aumenta ligeramente entre 0.92% y 2.06%, pero la tasa de pérdida sigue cerca del 98%.

Resumen:
¿Por qué son tan altas las probabilidades de pérdida aquí? Simple: no tienes suficiente capital. Y con "no suficiente", nos referimos a que no tienes al menos 500 SOL.

Los grandes jugadores que participan en PVP diariamente? No te lo dirán, pero trabajan con más de 2000 SOL para el sniping de meme coins, sin embargo, solo invierten de 2 a 10 SOL por operación. Tienen suficiente capital y paciencia para atrapar ese golpe importante que cubre todas las pérdidas, y más. Desde un punto de vista matemático, esta estrategia solo funciona si tienes ese tipo de capital.

Para los jugadores pequeños, a menos que tengas una suerte loca y una intuición excepcional, capaz de elegir un súper disparo lunar de entre más de 40,000 tokens y montarlo todo el camino, es probable que solo quemes tus fondos.

2. Modelo de alta frecuencia de operaciones + bajo objetivo de ganancias

En PUMP, el aumento promedio de tokens es de alrededor del 663%. Definiremos objetivos de ganancias bajas aquí como cualquier cosa entre el 15% y el 100%.

En teoría, ese rango de beneficios es alcanzable dentro de cualquier segmento del mercado. Así que vamos a desglosarlo por capitalización de mercado:

(3.8K–53K): El Mercado Interno

Aquí, la mejor estrategia es comprar e incitar a otros a seguir, básicamente, presionar para que otros se unan después de ti. Con objetivos de ganancias bajos, todo lo que necesitas es un ligero aumento de precio para salir con beneficios.

Esto es factible. Debido a que las capitalizaciones de mercado internas son bajas, se necesita muy poca presión de compra para crear un pico de precios. Para duplicar su entrada, solo necesitaría alrededor de 4000 U en compras, aproximadamente 40 personas. No es difícil si está activo en grupos de Telegram de calidad, compartiendo direcciones de contrato y promoviendo una narrativa sólida para generar miedo a perderse en otros. Este enfoque es popular entre las personas que han cuantificado completamente su estrategia.

(53K–100K): Mercado de Rango Medio

Requiere más presión de compra, y es mucho más difícil reunir suficiente gente manualmente para mantener un movimiento. A menos que tengas conocimientos profundos y sincronización narrativa, este rango es difícil. Y en PUMP, la mayoría de los lanzamientos se desploman fuertemente justo después del despegue, por lo que este segmento a menudo carece de un verdadero potencial al alza. Vamos a omitir este en términos de viabilidad matemática.

(100K–500K): Rango de alto valor

La acción del precio aquí suele estar impulsada por:

1. Pequeñas entradas dirigidas por influencers

2. Narrativa de memes decentes y viralidad

Supongamos que no confiamos en los influencers y en cambio nos enfocamos puramente en la calidad narrativa. Incluso eliminando el juicio subjetivo, las matemáticas son favorables:

• Hay 16 tokens con una capitalización de mercado superior a 100K

• 50% de estos alcanzan entre 100K-500K

• El resto supera los 500K o incluso alcanza 1M+

Si ingresas cada token en este rango, la tasa de ganancia es de aproximadamente 43%, y las ganancias acumuladas estimadas oscilan entre el 125% y el 675%. Sorprendente, ¿verdad?

(500K–1M and Above): Territorio de Moonshot

Los tokens en este rango son impulsados por:

1. Grandes influencers

2. Ballenas/mercados manipulados

3. Narrativas de nivel 2 o superior

No puedes controlar si entra una ballena a menos que estés cerca de ella. Así que te quedas con:

• Identificación de mercados manipulados

• Evaluando la calidad narrativa y la viralidad

Estos todavía son altamente subjetivos. Pero matemáticamente, si ignoras el filtrado basado en la experiencia y simplemente imitas todo, estás mirando retornos estimados del 223% al 1250% y potencialmente más altos. El amplio rango refleja la variabilidad en tu estrategia de toma de ganancias.

3. Modelo de baja frecuencia de operaciones + objetivo de beneficios alto

A primera vista, esta estrategia podría parecer inherentemente contradictoria. Requiere una habilidad y experiencia excepcionales, y el éxito de este modelo depende en gran medida de esos factores subjetivos. Debido a eso, no entraremos en un análisis detallado aquí —desde la perspectiva de un trader minorista principiante, esta estrategia no ofrece una orientación práctica.

Dicho esto, resalté dos palabras en el texto original por una razón: si no estás operando con fondos pequeños, entonces este modelo no es necesariamente contradictorio. Si tienes suficiente experiencia y habilidad, entonces dedicar tiempo a seguir esta estrategia puede ser totalmente válido.

4. Modelo de baja frecuencia de operaciones + objetivo de beneficio bajo

Condiciones:

• Frecuencia de operaciones: Baja (1-3 operaciones como máximo)

• Objetivo de beneficio: Bajo (la toma de beneficios está limitada al 100%, con puntos de parada entre 25% y 100%)

• Capital por operación: 0.5 SOL

En este modelo, el nivel de capitalización de mercado de 100K se convierte en una línea divisoria crucial. Combinaremos todo lo que esté por encima de 100K en un grupo y estableceremos el límite superior en 5M.

Con eso en mente, calculemos la rentabilidad esperada al hacer un promedio de 2 operaciones, cada una utilizando 0.5 SOL, y apuntando a un beneficio promedio del 62.5% en dos zonas de capitalización de mercado:

¿Captaste la clave de esta idea? Es una llamada de atención.

¿Por qué? Porque en el rango de capitalización de mercado de 100K-5M, tu probabilidad de obtener ganancias es un impresionante 99.67%.

Eso podría no parecer significativo a primera vista. Así que cambiamos la perspectiva: si realizas operaciones en este rango, tu probabilidad matemática de fracaso es solo del 0,33%.

Eso es correcto: la combinación de baja frecuencia y bajo beneficio es la estrategia óptima entre los cuatro modelos.

Resumen:

Al comenzar con un capital pequeño y eliminar la experiencia/habilidad como variables, te quedas con cuatro escenarios principales. Los datos en el gráfico a continuación (no mostrado aquí) ofrecen una visión más realista y ampliamente aplicable de cómo funcionan estas estrategias.

3. Dominar el Arte de Operar - La Cuenta Psicológica

Hasta ahora, no he mencionado ni una vez un factor que impacta significativamente en el trading: tu mentalidad. ¿Por qué? Permíteme explicarlo en detalle.

Al comienzo de tu viaje como un pequeño trader minorista que ingresa a este mercado, más allá de configurar tu cuenta de capital, te estoy presentando otro concepto crucial: tu cuenta psicológica. Dado que lo llamamos una "cuenta", hablemos de cómo puede aumentar o disminuir, y las consecuencias de cada uno.

Aquí es lo que le sucede a mucha gente:
Entran en el mercado y se dejan arrastrar por todos los mitos de la riqueza. Imitando a otros, comienzan a imitar en todas las monedas de moda, fantaseando con atrapar la próxima 10x, 100x. Saltando de token a token, sufren pérdidas repetidamente, vendiendo en pánico constantemente.

Durante todo este proceso, su cuenta psicológica nunca crece, en cambio, se agota constantemente. Con el tiempo, pierden el valor, se dudan cada vez más y caen en una falta de confianza.

Después de suficientes fracasos consecutivos, pregúntate: ¿qué te da la confianza para apostar fuerte y ganar la próxima vez?

Están influenciados por la creencia de que el capital pequeño debe perseguir grandes multiplicadores desde el principio, desestimando oportunidades más racionales y calculadas. Están adictos al ciclo de hype, sin detenerse nunca a reflexionar sobre qué estrategia realmente les conviene. Nunca cuantifican un sistema comercial realista y ejecutable.

No saben nada más, excepto una regla defectuosa: "las probabilidades altas lo son todo." Y así, sin construir nunca una verdadera base, se sumergen en un ciclo interminable de muerte descendente, saliendo finalmente del mercado en una derrota silenciosa.

Es un resultado trágico.
Imagina un día, después de innumerables dificultades, finalmente te encuentras ante el dragón. Te das cuenta de que, si balanceas tu espada, podrías trascender a los cielos. Pero tu espada ahora está oxidada y rota. Has agotado tu valentía, tu impulso. Incluso si balanceas, podría no ser lo suficientemente fuerte como para matar a la bestia. O peor aún, ya no tienes el valor para balancear en absoluto.

Si estás leyendo esto ahora, espero que hagas una pausa. Reflexiona sobre lo que he dicho. Piensa seriamente — ¿qué estrategia específica deberías seguir? ¿Cómo puedes clarificar tu sistema?

Los beneficios son obvios:
Ganas confianza. Te vuelves más seguro de ti mismo. La fricción interna desaparece. Encuentras paz en tu mentalidad diaria y puedes pensar con más claridad. Cuando llegan grandes oportunidades, es más probable que las reconozcas, y lo más importante, tendrás el coraje de actuar.

Hay innumerables otras ventajas, pero no seguiré repitiéndolas.

4. Ejecución Detallada de Estrategias Específicas

Entonces, ¿cómo debe ejecutar exactamente? Aquí tienes un desglose detallado:

Estrategia para 350 U a 200K U

Comience dividiendo su capital de 2.5 SOL en dos cuentas separadas de forma segura:

• Cuenta de Trading: Asignar 1.5 SOL

• Cuenta de reserva: Asignar 1 SOL

Para la cuenta de trading, solo utiliza el 10% del total por operación, eso es 0.15 SOL por entrada.

Al principio, es mejor comenzar con tokens MEME que ya hayan tocado fondo con éxito. Por ejemplo, tokens recientes como $RFC, $DARK, etc. Comienza montando sus olas a corto plazo. No hay muchas buenas entradas por día, así que ten paciencia. De lo contrario, la posibilidad de alcanzar tu stop-loss aumenta. Espera una configuración sólida, entra, y una vez que obtengas una ganancia decente (incluso solo unos pocos puntos porcentuales), toma beneficios.

Sé estricto, no persigas altos rendimientos. Continúa este proceso para acumular experiencia y hacer crecer tu cuenta psicológica.

Ahora, para la cuenta de reserva (1 SOL):
No lo toques con frecuencia. Esta cuenta es para entrenar su juicio para las principales oportunidades de alta convicción.

¿Qué se considera una oportunidad de alta convicción? Estas no se presentan a menudo. Algunos ejemplos clásicos:

• El listado de $ACT de noviembre en Binance, después del anuncio, se disparó 25 veces en una tarde.

• El auge narrativo de la IA: tokens líderes bombeados al unísono.

• El día en que Trump lanzó repentinamente un token.

Cuando algo así sucede, haz tu llamada, luego usa el 30% de tu cuenta de reserva para comprar.

Una vez que hayas llamado con éxito tres de estos eventos seguidos, habrás desarrollado un juicio sólido para jugadas de alto impacto. Después de eso, cuando identifiques configuraciones similares, puedes empezar a apostarlo todo desde esta cuenta de reserva, reinvertiendo tus ganancias.

Sigue esta estrategia. Tu capital aumentará desde 300 U hasta 200K U.

En el nivel A7, tu mentalidad sufre un cambio importante. Retira 50K U, ve a disfrutar un poco de la vida, satisface algunos deseos materiales. Créeme, elevará tu cuenta psicológica. Ya no estarás atascado por las preocupaciones cotidianas, lo que te dará una ventaja mental.

En esta etapa, tienes una cuenta psicológica sólida y una base sólida de experiencia. Es hora de calmarse y pensar estratégicamente.

Tienes dos caminos principales desde aquí:

1. Enfoque Comercial Refinado

• Reducir la frecuencia de operaciones

• Enfóquese en tokens MEME establecidos

• Dedica más tiempo a investigar y buscar configuraciones

• Importante: Incluso con esta cantidad de capital, NO te vayas all-in, repite después de mí:
  No vayas all-in. No vayas all-in. No vayas all-in.

• Utilice solo el 20% de sus fondos para el trading activo \
  Con 150K U girando de esta manera, eventualmente cruzarás el umbral de 1M U.

2. Modo PVP (Alto riesgo, alta recompensa)

• Asignar capital hacia nuevos lanzamientos y preventas

• En este nivel, su capital puede absorber pérdidas

• Tu cuenta psicológica es sólida, lo que significa que estás mentalmente preparado para soportar los vaivenes

• Puedes tomar muchas fotos, y una gran victoria puede cubrir todas tus pérdidas, y luego algunas

5. Algunas Reflexiones Finales

Se siente como si el espacio de la moneda MEME ahora se hubiera dividido en dos eras distintas: la era pre-Trump y la era post-Trump, que es donde estamos ahora.

Aquellos que atraparon la ola de Trump sacaron una liquidez masiva, festejando todas las noches, algunos incluso se retiraron. Mientras tanto, aquellos que se lo perdieron todavía están luchando en las trincheras—chocando contra paredes, luchando diariamente, con poco que mostrar por su esfuerzo.

No soy bueno dando charlas motivadoras interminables. Pero una línea siempre me ha marcado y me ha mantenido en marcha: Los mercados nacen de la desesperación.

Déjenme compartir un poco de mi propia historia. Hacia finales de 2023, durante un ciclo diferente, el mercado se había secado por completo, la liquidez se había ido. Ese fue mi punto más bajo, lleno de incertidumbre sobre el futuro y insatisfacción conmigo mismo.

Estaba furioso. Frustrado. Me odiaba.
¿Por qué no fui yo quien ganaba dinero?
¿Por qué siempre perdía?
¿Por qué no pude vivir la vida que quería?
¿Por qué perdí todas y cada una de las oportunidades?

Pero tal vez lo que me hizo diferente fue que incluso en las profundidades de la desesperación, me quedé en el mercado. Quería ver por mí mismo si esa frase: Los mercados nacen de la desesperación, era realmente cierta.

Un día, sucedió. Atrapé la ola. Me subí a ese cohete que siempre parece surgir en un mercado sin esperanza, y lo logré.
No creo que fuera habilidad. Fue solo persistencia.

Nunca digas que no hay camino hacia adelante. Incluso en el abismo más profundo, una revelación espera.

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