Lời nói đầu

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, giao dịch hợp đồng đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều nhà đầu tư để có lợi nhuận. Đối với người mới, việc hiểu rõ các khái niệm cơ bản, các bước hoạt động và quản lý rủi ro của giao dịch hợp đồng là rất quan trọng.

Contract trading là gì?

Giao dịch tương lai là một phương pháp giao dịch tương lai tài chính cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản cụ thể với một giá đã thỏa thuận vào một thời điểm tương lai nhất định. Hợp đồng tương lai tiền điện tử chủ yếu được chia thành hai loại:

• Hợp đồng vĩnh viễn: Loại hợp đồng này không có ngày hết hạn, và nhà đầu tư có thể giữ nó trong thời gian dài cho đến khi họ quyết định đóng nó.
• Hợp đồng Giao nhận: Loại hợp đồng này có ngày hết hạn cố định, và các nhà đầu tư cần thanh toán vào ngày hết hạn.

Khái niệm cơ bản về Giao dịch Hợp đồng

1. Dài và Ngắn:

• Dự đoán một sự tăng giá, mua trước và sau đó bán để có lợi nhuận.
• Shorting: Dự đoán giá sẽ giảm, bán trước và sau đó mua để có lợi nhuận.

1. Đòn bẩy và Đòn bẩy:

• Đòn bẩy: Vốn tối thiểu cần thiết để mở một hợp đồng.
• Đòn bẩy: Cho phép người dùng kiểm soát hợp đồng có giá trị lớn hơn với một lượng vốn nhỏ. Ví dụ, đòn bẩy 10x có nghĩa là kiểm soát một hợp đồng trị giá 1000 USDT với 100 USDT.

Đặc điểm của Giao dịch Hợp đồng

1. Đòn bẩy: Giao dịch hợp đồng có đặc điểm đòn bẩy cao, người dùng chỉ cần thanh toán một khoản tiền đặt cọc nhỏ để kiểm soát hợp đồng với giá trị cao hơn. Điều này khiến cho giao dịch hợp đồng có tiềm năng lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn hơn.
2. Giao dịch hai chiều: Giao dịch hợp đồng hỗ trợ cả hai hướng giao dịch dài và ngắn. Đi dài có nghĩa là dự đoán giá tăng và mua hợp đồng, trong khi đi ngắn có nghĩa là dự đoán giá giảm và bán hợp đồng. Điều này cung cấp cho người dùng cơ hội để có lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau.
3. Vận chuyển và thanh toán: Giao dịch hợp đồng có ngày giao hàng cố định. Vào ngày giao hàng, hợp đồng sẽ được thanh toán dựa trên giá đã thỏa thuận và giá thị trường thực tế. Lợi nhuận và lỗ của người dùng sẽ được xác định vào thời điểm thanh toán.

Chế độ giao dịch

Nó thường được chia thành hai chế độ giao dịch chính, giao dịch thực và giao dịch mô phỏng:

1. Giao dịch spot là một chế độ giao dịch thực sự, và người dùng cần sử dụng các quỹ thực tế trong tài khoản của họ để giao dịch. Trong giao dịch spot, người dùng cần thanh toán phí giao dịch thực tế và chi phí tài trợ, và lợi nhuận và lỗ rủi ro sẽ được phản ánh trực tiếp trong số dư tài khoản người dùng. Giao dịch spot mang theo rủi ro cao hơn, nên được khuyến nghị cho người mới bắt đầu thực hiện các hoạt động spot chỉ sau khi hiểu rõ và làm quen với các quy tắc giao dịch.
2. Giao dịch mô phỏng cho phép người dùng trải nghiệm giao dịch hợp đồng vĩnh viễn ở chế độ mô phỏng bằng cách sử dụng quỹ mô phỏng. Trang giao dịch và phương pháp vận hành giống như giao dịch thực tế và được đánh dấu là 'giao dịch mô phỏng.' Không có chi phí thực tế nào phát sinh trong quá trình giao dịch mô phỏng, và các quỹ được sử dụng cho giao dịch mô phỏng được cung cấp bởi hệ thống của nền tảng.

Quản lý rủi ro

1. Thiết lập Dừng lỗ và Lấy lời:

• Đặt một điểm stop-loss khi mở vị thế để hạn chế các tổn thất tiềm năng.
• Đặt điểm take-profit để tự động đóng vị trí khi lợi nhuận mục tiêu được đạt đến.

1. Phân bổ hợp lý vốn: Phân bổ vốn một cách hợp lý, chia thành nhiều phần và chỉ sử dụng một phần vốn cho mỗi giao dịch. Điều này giúp tránh tổn thất nặng nề cho toàn bộ vốn, giúp tham gia giao dịch hợp đồng ổn định trong dài hạn.
2. Kiểm soát đòn bẩy: Người mới nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu với đòn bẩy 2x hoặc 3x.
3. Thường xuyên kiểm tra tình trạng vị thế: Chú ý đến động thái thị trường và tình trạng vị thế bất cứ lúc nào, và điều chỉnh chiến lược cần thiết để phản ứng với sự thay đổi của thị trường.

Biện pháp phòng ngừa

1. Chú ý đến xu hướng thị trường: cập nhật tin tức, thay đổi chính sách, tiến độ dự án, v.v. trên thị trường tiền điện tử, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá hợp đồng.
2. Chọn thời gian giao dịch phù hợp: Thị trường giao dịch hợp đồng mở cửa 24 giờ một ngày, nhưng hoạt động thị trường và biến động giá cả khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Người mới nên chọn một khoảng thời gian giao dịch mà họ quen thuộc và tránh giao dịch trong các giai đoạn biến động thị trường mạnh mẽ hoặc thời gian không quen thuộc.

Câu hỏi thường gặp và câu trả lời

1. Liquidation là gì?
   Khi số dư trong tài khoản không đủ để duy trì biên độ cần thiết cho việc mở vị thế, hệ thống sẽ tự động đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế để tránh thêm thiệt hại.
2. Cách chọn chiến lược phù hợp với bạn là gì?
   Chọn một chiến lược dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và khả năng phân tích thị trường của bạn. Người mới có thể bắt đầu học từ các chiến lược đơn giản dài hạn.
3. Bạn cần kiến thức chuyên môn để tham gia giao dịch hợp đồng không?
   Mặc dù kiến thức chuyên nghiệp có thể cải thiện tỷ lệ thành công, người mới cũng có thể dần dần nắm vững các hoạt động và chiến lược cơ bản thông qua việc học tập và thực hành.

Kết luận

Giao dịch hợp đồng cung cấp cơ hội đầu tư linh hoạt và có tiềm năng sinh lợi cao, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Người mới nên tiến hành cẩn thận, hiểu rõ các quy tắc thị trường và thủ tục hoạt động, liên tục học hỏi và điều chỉnh chiến lược trong các hoạt động thực tế để cải thiện khả năng giao dịch của họ.

Thị trường giao dịch hợp đồng Gate.io, giao dịch ngay lập tức:https://www.gate.io/vi/futures/USDT/BTC_USDT