O day trading e o hodling de criptomoedas são estratégias comuns de investimento em cripto para obter o melhor retorno dos ativos possuídos. Day trading is a short-term e estratégia de alto risco em que os investidores de criptomoedas compram e vendem criptomoedasno mesmo dia para lucrar com oscilações rápidas de preços.

Hodling é uma gíria cripto para comprar e manter criptomoedaspara lucrar com sua valorização de longo prazo. O termo hodl foicunhadopor um apoiador do Bitcoin em uma postagem no fórum Bitcointalk de 2013 e foi amplamente adotado por entusiastas de criptomoedas. Também significa "segurar pela vida", ou indefinidamente.

Day trading envolve mais técnicas, autocontrole e processos de tomada de decisão racional. No caso do hodling, os investidores de criptomoedas frequentemente colocam seu dinheiro a longo prazo em ativos que apoiam e acreditam que terão um futuro brilhante.Estratégias de negociação de criptomoedasfrequentemente espelham os métodos de negociação de ações e outros ativos mais tradicionais, incluindo análise técnica e fundamental. A principal diferença é que as recompensas podem ser maiores e mais rápidas em criptomoedas devido à proverbial volatilidade do mercado.

A negociação online permitiu que investidores negociassem de forma independente, sem a necessidade de um corretor ou uma instituição financeira para executar as transações, permitindo que todos acessem negociações de forma mais fácil do que no mercado de ações. Além disso, o mercado de criptomoedas está aberto 24 horas, 365 dias por ano, proporcionando aos traders bem-sucedidos mais volatilidade durante períodos mais curtos para retornos mais altos.

Criptomoeda proporcionou aos investidores institucionais e de varejo uma nova abordagem de negociação, garantindo a preservação e o desenvolvimento contínuo de todas as ferramentas de negociação tradicionais. A verdadeira questão é: os usuários devem hodlar ou comprar e vender criptomoedas?

O que é a negociação diária de criptomoedas?

Day trading é um dos inúmeros estratégias de negociaçãoque envolve entrar e sair de oportunidades no mesmo dia e requer um entendimento profundo do mercado e muita experiência.

Day traders irão usar extensivamenteanálise técnica (TA), empregando indicadores comuns como volume, ação do preço e padrões de gráficopara identificar posições de entrada e saída de negociações. Então, o day trading de criptomoedas é lucrativo? O day trading pode ser muito benéfico se alguns fatores forem considerados, incluindo o tipo de objetivos de investimento individuais e um estilo de negociação que se adeque à personalidade do investidor. O day trading é arriscado e requer tomada de decisão e execução rápidas; portanto, pode ser exigente e altamente estressante.

Day trading crypto tem como objetivo lucrar com pequenos movimentos em volatilidade de mercado; é por isso que é uma atividade intensa com negociações mais frequentes do que outras estratégias de negociação. A recompensa pode ser muito atraente em um mercado de criptomoedas, mais do que negociar ações ou commodities no mesmo dia, pois não é incomum pegar um ativo criptográfico disparando por uma porcentagem alta no mesmo dia.

No entanto, correto gestão de riscoé essencial para o sucesso na negociação diária, assim como o uso apropriado de indicadores técnicos.Liquidezé outro fator crítico nas day trades bem-sucedidas, pois é crucial executar trades rápidos, especialmente ao sair de uma posição em um mercado de criptomoedas volátil. Um par de negociação mais líquido garantirá uma chance maior de execução.

Análise fundamentalnão é tão crítico quanto a análise técnica na negociação diária de criptomoedas. No entanto, acompanhar as notícias e outras atualizações pode ajudar a avaliar qualquer impacto sobre os preços dos ativos, especialmente a curto prazo. Existem algumas estratégias de negociação diária que os investidores podem usar.

Scalping is a techniqueque visa obter pequenos ganhos a partir de pequenos movimentos no menor tempo - muitas vezes dentro de minutos a partir de uma posição de entrada - capitalizando o aumento do volume de negociação. Scalpers frequentemente utilizam alavancagem paranegociar na margem ou contratos futurospara aumentar seus lucros.

Arbitragem é outra estratégia popularno mercado de criptomoedas. Envolve comprar um ativo digital em uma plataforma de câmbio de criptomoedas e vendê-lo em outra onde o valor é maior para obter lucro. Por exemplo, uma diferença de preço de $500 pode não parecer muito; no entanto, se o trader comprar uma grande quantidade do ativo em uma exchange e vendê-lo em questão de minutos em outra plataforma, os lucros podem ser consideráveis.

Qual é uma estratégia de hodling de criptomoeda?

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Hodling é uma estratégia de investimento em criptomoedas de longo prazo relativamente direta. Os investidores devem comprar uma moeda ou um token e mantê-lo em uma carteira segura por um longo período de tempo (geralmente anos) — até que tenha gerado um lucro satisfatório e possa ser vendido. O “hodler” geralmente se recusa a vender e permanece inabalado pelas oscilações de preço.

Hodling pode ser uma opção mais segura para os investidores, pois estão menos expostos à volatilidade de curto prazo e removem o risco de comprar alto e vender baixo, o que pode ocorrer com frequência no mundo das criptomoedas. Os verdadeiros hodlers tendem a manter sua moeda ou token, mesmo se o mercado cair ou se tornar altamente volátil.

Por quanto tempo você deve segurar criptomoedas? Isso depende principalmente do seu plano estratégico e, em última instância, de suas crenças. No caso do Bitcoin BTC, por exemplo, muitos hodlers prometem manter a criptomoeda para sempre porque acreditam que ela se tornará um sistema monetário recém-estabelecido.

Se o BTC ou qualquer outra criptomoeda tiver sucesso na adoção em massa e substituir as moedas fiduciárias emitidas pelo governo como pilar das economias, então as taxas de câmbio entre criptomoedas e dinheiro fiduciário não importarão mais para os detentores de criptomoedas.

Uma das estratégias mais comuns para hodlers é média de custo em dólares (DCA) criptomoedas, que envolve entrar em pequenas posições repetidamente ao longo de um período prolongado, independentemente do preço do ativo, em vez de grandes posições de uma vez.

DCA é pouco afetado pela volatilidade e, se executado de forma sistemática, pode remover quase todas as emoções do investimento. A única métrica que deve importar é planejar quanto da criptomoeda escolhida acumular e aderir ao plano, evitando emoções como Medo de Perder (FOMO)ouMedo, Incerteza e Dúvida (FUD)que pode comprometer toda a estratégia e facilitar perdas.

Escolher a moeda ou token certa para hodl também é um passo importante. Os investidores de criptomoedas tendem a acumular moedas no top dez por capitalização de mercado, pois fornecem mais segurança e são projetos mais confiáveis do que moedas de menor capitalização.

O espaço das criptomoedas cresceu para abrigar milhares de moedas e tokens, e é provável que a maioria delas não exista mais no futuro. Portanto, decidir qual criptomoeda vale o seu dinheiro é a avaliação mais importante que um hodler deve fazer, juntamente com a escolha da ferramenta certa para garantir seus ativos digitais. Olhar para o quadro geral e as tendências de longo prazo do gráfico ajudará a focar na estratégia de hodling e evitar erros lamentáveis, como vender cedo demais.

É melhor fazer day trade de criptomoedas ou hodl?

Ao avaliar se negociar versus hodling de criptomoedas é melhor, os investidores de criptomoedas devem escolher a estratégia que lhes convém melhor e considerar se possuem as habilidades certas para se aventurar em um negócio arriscado.

Em última análise, escolher fazer day trade ou hodl depende das habilidades dos investidores, do tempo disponível, da disponibilidade de fundos, do nível de risco que estão dispostos a assumir e de como lidam com situações estressantes.

Vantagens e desvantagens do day trading

Como qualquer outro negócio, aprender a negociar criptomoedas requer tempo e esforço; no entanto, pode ser gratificante para os traders bem-sucedidos, especialmente para aqueles que desejam ser seus próprios chefes.

Benefícios do day trading

1. Investidores podem definir seus próprios objetivos e trabalhar no seu próprio ritmo;
2. Não há risco durante a noite, que é real, especialmente no comércio de ações e commodities;
3. Potencialmente grandes lucros e condições ideais para posições de alavancagem;
4. A possibilidade de obter bons retornos mesmo em mercados de baixa;
5. Retornos mais rápidos sobre investimentos;
6. Traders disciplinados e experientes podem alocar um curto período de tempo e serem rentáveis com apenas alguns negócios, logo de manhã, por exemplo, e ter o restante do dia livre; e
7. A curva de aprendizado pode ser infinita, pois há muito a aprender na análise técnica e fundamental para a mente curiosa e inquisitiva.

Desvantagens do day trading

1. A alocação de ativos para day trading pode ser muito alta. A regra de investimento número um também deve se aplicar ao day trading: nunca arrisque dinheiro que você não pode perder;
2. Auto-disciplina pode ser difícil de implementar;
3. A negociação diária pode ser muito gratificante, mas também pode levar a perdas significativas;
4. Atenção constante ao mercado. Encarar a tela por longas horas pode ser alienante e intensivo em tempo. As ordens de paragem podem ser úteis, mas não são soluções viáveis a longo prazo;
5. O estresse é um componente potencial e uma ameaça da negociação diária devido aos altos riscos envolvidos nos mercados de criptomoedas voláteis; e
6. A conformidade fiscal pode ser um fardo, já que o day trading requer manter um registro preciso de todas as transações. Os investidores, portanto, também devem ser seus próprios contadores, o que pode ser muito demorado.

Vantagens e desvantagens de manter criptomoedas

Hodling de cripto é uma estratégia de longo prazo que poderia fornecer uma opção de investimento mais segura, especialmente para proprietários de ativos inexperientes. "Relaxe e volte ao seu investimento em cinco anos" é frequentemente um mantra nos mercados financeiros, e a indústria de cripto não é uma exceção, já que este também é o lema dos hodlers.

Benefícios de hodling

1. Hodling removes the need to check price actions continuously;
2. Ao hodlar, os investidores evitam o estresse e o risco de lidar com a volatilidade de criptomoedas no curto prazo e aumentam a chance de desfrutar da valorização de longo prazo;
3. Emoções como FOMO e FUD são minimizadas;
4. Hodling pode resultar em lucros maciços, geralmente dentro da faixa de apenas alguns anos no mercado de criptomoedas. Por exemplo, se você comprou Bitcoin na primavera de 2020 por cerca de $5500 e vendeu no outono de 2021 por cerca de $65000, o retorno teria se aproximado de 1100%. É muito improvável obter um retorno tão alto em um investimento em apenas alguns meses com qualquer outro ativo; e
5. Hodling permite que os investidores adiem sua responsabilidade fiscal. Ao mesmo tempo, eles podem manter mais dinheiro investido e aumentar a chance de fazer crescer seu capital muito mais rápido se o valor da criptomoeda continuar subindo.

Desvantagens de hodling

1. Hodling through bear markets can be tough, and investors should resist the temptation to sell, especially at a loss;
2. Investidores devem garantir que tenham capital suficiente à sua disposição em caso de vendas forçadas ou necessidades de liquidez inesperadas;
3. Hodling ainda pode ser arriscado. Mesmo que algumas criptomoedas como Bitcoin e Ethereum sejam ativos de investimento estabelecidos, sua história ainda é muito curta para garantir aos investidores seu valor a longo prazo. A regulamentação de criptomoedas e a futura adoção em massa ainda são muito incertas para considerar os ativos digitais como investimentos sólidos e confiáveis;
4. A segurança pode ser um risco maior para hodling de longo prazo. Os investidores devem aprender como assegurar seus ativos com a auto-guardae ferramentas de privacidade à sua disposição para evitar roubo cibernético e hacks comuns.
5. Existe um risco maior de perder acesso às chaves privadas, que são essenciais para a proteção dos ativos.

Tendo exposto os prós e os contras da negociação diária e do hodling, os investidores também podem considerar que ambas as opções podem se aplicar à sua estratégia de investimento. Na verdade, muitos são tanto day traders quanto hodlers para crescer seus portfólios.

Deve-se manter ou negociar diariamente durante um inverno cripto?

Enquanto mercados de urso podem ser intimidantes, muitos os veem como oportunidades para aumentar o tamanho da carteira, construir um plano para ganhos futuros e dedicar tempo à pesquisa e ao aprendizado sobre investimentos.

Hodlers podem querer continuar a manter durante um inverno cripto, e os day traders devem continuar a negociar e aproveitar a provável maior volatilidade dos mercados. Muitos aprendem mais técnicas e começam a usar indicadores técnicos adicionais através de mercados baixistas, uma vez que as emoções como o FOMO são minimizadas. O foco pode ser colocado em construir mais riqueza, aproveitar a vida e investir em si mesmo.

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