ทรัมป์เพิ่งลงนามงบประมาณกลาโหม $1 trillion—เป็นการเพิ่มงบประมาณทหารครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

ผมได้ระบุ 13 หุ้นที่มีแนวโน้มพุ่งทะยานเมื่อสัญญาเกิดขึ้นจริง

นี่คือแต่ละหุ้นและเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงชนะ:
นี่ไม่ใช่งบประมาณกลาโหมแบบเดิม

สามลำดับความสำคัญใหม่เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของเงินทุกดอลลาร์:

• อาวุธรุ่นใหม่ (ไฮเปอร์โซนิค, เลเซอร์, AI)
• ความมั่นคงในประเทศ (กำแพงอัจฉริยะ + Golden Dome)
• การผลิตในประเทศ (แร่ธาตุต้องห้ามจากจีน)

หุ้น 3: alantir (PLTR)

ซอฟต์แวร์ AI ที่เชื่อมต่อดาวเทียม, โดรน, และเรดาร์เข้าด้วยกันเป็นระบบทหารเดียว

พวกเขาเพิ่งลงนาม $11B ในสัญญา—ถ้า AI ป้องกันเร่งตัวขึ้น พวกเขาจะเป็นโครงสร้างหลัก

หุ้น 2: AeroVironment (AVAV)

พวกเขาทำโดรนทหารเชิงกลยุทธ์ที่บรรทุกจรวดสำหรับกองร้อยทหารราบ

กองทัพกำลังเปลี่ยนจากหน่วยเฉพาะทางเป็นให้แต่ละกองร้อยมีโดรนของตัวเอง

คาดว่าจะมีสัญญาระยะไกลของกองทัพในไตรมาสนี้

หุ้น 3: LightPath Technologies (LPTH)

หนึ่งในไม่กี่ผู้ผลิตซัพพลายเยอรมันium สำหรับออปติกส์ทหารในสหรัฐ

มีลูกค้าที่รับประกันด้วยงบประมาณไม่จำกัด—รอดูสัญญา Lockheed ในไตรมาส 1/2

หุ้น 4: Ondas Holdings (ONDS)

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่รบกวนโดรนศัตรูด้วยต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับ $100K จรวด

รัฐสภาผ่านกฎหมาย Safer Skies Act สร้างตลาดในประเทศขนาดใหญ่

ผลการประกวดราคาป้องกันชายแดนในเดือนธันวาคมอาจทำให้หุ้นพุ่งจาก $8 ถึง $12+.

หุ้น 5: RTX Corporation (RTX)

พวกเขาทำจรวด Patriot และอาวุธไฮเปอร์โซนิคสำหรับระบบป้องกันจรวด

การใช้จ่ายของพวกเขารับประกันจนถึงปี 2032—$218B backlog หมายถึงรายได้รับประกัน 7 ปี

หุ้น 6: park Aerospace (PKE)

พวกเขาผลิตวัสดุคอมโพสิตสำหรับตัวจรวด Patriot

เป็นซัพพลายเออร์รายเดียว หมายความว่ากองทัพไม่มีทางเลือกอื่นในการซื้อ

งบ Patriot ถูกล็อคไว้ 7 ปี—ขนาดเล็กลงหมายถึงผลกระทบเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ขึ้น

หุ้น 7: Moog Inc. (MOG.A)

พวกเขาทำแอกชูเอเตอร์ความแม่นยำที่ควบคุมจรวด Patriot ระหว่างการบิน

ยังมีแรงหนุน Patriot 7 ปี แต่ในขนาดเล็กจะเพิ่มผลกระทบของสัญญา

หุ้น 8: Tower Semicondutor (TSEM)

พวกเขาผลิตชิปป้องกันเฉพาะทางในอเมริกาสำหรับระบบอาวุธ

ทุกโดรน, จรวด, อาวุธ ต้องใช้ชิปที่ผลิตในประเทศตามกฎหมาย

รัฐบาลจ่ายเงินพรีเมียมเพื่อความปลอดภัยของซัพพลายเชน—เป็นผู้ได้ประโยชน์จากการผลิตในประเทศอย่างแท้จริง

หุ้น 9: Rocket Lab (RKLB)

พวกเขาสร้างระบบดาวเทียมครบวงจรสำหรับปฏิบัติการอวกาศทางทหาร

มีสัญญาดาวเทียมป้องกันจรวดที่ได้รับการรับรอง—เป้าหมายขยายตัวเป็น $80-90

หุ้น 10: Kratos Defense $800M KTOS(

พวกเขามีโดรนรบแบบจรวดเจ็ทที่ออกแบบให้บินเคียงข้างเครื่องบินรบที่มีคนขับ

มีความเสี่ยงหลายด้านในความสนใจทางทหาร—อวกาศ, ไฮเปอร์โซนิค, เครื่องบินไร้คนขับในระดับใหญ่

หุ้น 11: nLIGHT )LASR(

พวกเขามีเลเซอร์ไฟเบอร์กำลังสูงที่เป็นเครื่องยนต์ของอาวุธพลังงานตรง

เลเซอร์มีต้นทุนเป็นดอลลาร์เทียบกับ )จรวด—คณิตศาสตร์เปลี่ยนทุกอย่างต่อสู้กับกองทัพโดรน

หุ้น 12: Plus Korea Defense Index ETF $100K KDEF(

ผู้สร้างเรือของเกาหลีแก้ปัญหาวิกฤตความสามารถในการสร้างเรือของอเมริกาอย่างรุนแรง

สหรัฐไม่สามารถสร้างเรือได้เร็วพอ—และเกาหลีมีผู้ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก

นี่เป็นการลงทุนเชิงเก็งกำไร

หุ้น 13: AST SpaceMobile )ASTS(

เครือข่ายดาวเทียมที่ให้บริการครอบคลุมสมาร์ทโฟนโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานบนดิน

งบประมาณของ Space Force ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความสามารถในการสอดแนมของพวกเขามีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหุ้นเหล่านี้ในไตรมาส 1/2 2025:

• AVAV: รางวัลสัญญาสำรวจของกองทัพ
• LPTH: การตัดสินใจซัพพลาย Stinger ของ Lockheed
• AVON: ผลลัพธ์การป้องกันชายแดน

หลายแห่งได้รับการรับรองงบประมาณจนถึงปี 2032 แล้ว

ตั้งค่าการแจ้งเตือน—ราคาจะพุ่งเมื่อมีประกาศ

ความเสี่ยง:

• โครงการกลาโหมดำเนินไปอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายปี
• หุ้นขนาดเล็ก/กลางมีความผันผวนสูงและความเสี่ยงทางเทคนิค
• นี่ไม่ใช่ "รวยเร็วในวันศุกร์"—เป็นกลยุทธ์การสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะหลายปี

สรุป:

งบประมาณ )trillion นี้จะไม่ไหลไปยังผู้รับเหมาเก่าๆ ที่ทำสิ่งเดิมๆ
มันไหลเข้าสู่ AI, โดรน, ไฮเปอร์โซนิค, เลเซอร์, และการผลิตในประเทศ

13 หุ้นนี้ตั้งอยู่บนจุดตัดของนโยบายของทรัมป์และศักยภาพในการทำกำไร