ไฮไลท์: 1.หลักสูตร "สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน" ของ Gate จะแนะนำวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเหล่านี้คือการช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วยพื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
②.คลาส II ของซีรีส์ "การวิเคราะห์ทางเทคนิคหลัก" จะครอบคลุมการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเทียน รวมถึงที่มาของแนวคิด รูปแบบแท่งเทียนแบบต่างๆ ตลอดจนความหมายทางเทคนิค
Ⅰ. ส่วนประกอบแผนภูมิแท่งเทียน 1.บทนำ แผนภูมิแท่งเทียนมีต้นกำเนิดมาจากยุคโชกุนโทคุงาวะในญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 เดิมทีใช้เพื่อบันทึกความผันผวนของราคาข้าวในตลาด ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับนักลงทุน
แผนภูมิแท่งเทียนสำหรับช่วงเวลาที่ระบุจะแสดงราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดภายในช่วงเวลานั้น แผนภูมินี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า "รูปร่างจริง" ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำ นอกจากนี้ เส้นแนวตั้งสองเส้นที่เรียกว่า "เงา" จะขยายจากด้านบนและด้านล่างของวัตถุจริง เส้นเหนือตัววัตถุจริงคือเงาด้านบน ในขณะที่เส้นด้านล่างคือเงาด้านล่าง
เนื้อหาที่แท้จริงจะถูกเติมด้วยสีเขียวเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ในทางกลับกัน หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด เนื้อหาที่แท้จริงจะถูกเติมด้วยสีแดง รูปที่ 2-1 ด้านล่างแสดงตัวอย่างวัตถุจริงที่แตกต่างกัน:
2.ช่วงเวลาของกราฟแท่งเทียน
องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของแผนภูมิแท่งเทียนคือช่วงเวลาที่ครอบคลุม ซึ่งอาจเป็นแบบ 1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 60 นาที 24 ชั่วโมง รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ที่ Gate เทรดเดอร์สามารถกำหนดช่วงเวลาสำหรับแผนภูมิแท่งเทียนของตนได้ ดูด้านล่าง:
ควรเลือกช่วงเวลาสำหรับแผนภูมิแท่งเทียนตามกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ระยะสั้นมักใช้แผนภูมิแท่งเทียนที่มีช่วงเวลาสั้น เช่น 10 นาที 30 นาที 60 นาที หรือแม้แต่ K-line 1 นาที ในทางตรงกันข้าม เทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นไปที่การได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดในระยะยาว มักจะมีแนวโน้มที่จะใช้แท่งเทียนรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี อย่างไรก็ตาม กราฟแท่งเทียนรายวันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ทุกประเภท ไม่ว่าพวกเขาจะเน้นไปที่กลยุทธ์ระยะยาว ระยะกลาง หรือระยะสั้น
Ⅱ. หมวดหมู่เชิงเทียน รูปแบบที่แตกต่างกันภายในแผนภูมิแท่งเทียน เช่นเดียวกับการผสมผสานของรูปแบบเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นสัญญาณตลาดที่สำคัญ การวิเคราะห์แท่งเทียนเป็นลักษณะพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการตีความข้อมูลตลาดเพื่อการซื้อขายที่ทำกำไรในตลาดที่มีพลวัต
1.ประเภทของการรวมแท่งเทียน การผสมผสานเชิงเทียนที่เฉพาะเจาะจงสามารถใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญได้ โดยปกติจะประกอบด้วยเชิงเทียนตั้งแต่สองแท่งขึ้นไปที่จัดเรียงในรูปแบบเฉพาะ การผสมผสานเชิงเทียนที่มีความหมายเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามความหมาย:
A. ชุดค่าผสมที่ระบุว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น (ผ่านจุดต่ำสุด) หรือกำลังลดลง (ถึงจุดสูงสุด)
B. การรวมกันที่ส่งสัญญาณว่าราคาถึงจุดต่ำสุดแล้วและจะดีดตัวกลับ
C. ชุดค่าผสมที่ระบุว่าราคาถึงจุดสูงสุดแล้วและจะลดลง
เราวางแผนที่จะเสนอหลักสูตรพิเศษที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการผสมผสานที่มักบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นและขาลง โปรดติดตามการปรับปรุง
นักวิเคราะห์บางคนจัดหมวดหมู่ชุดค่าผสมของแท่งเทียนออกเป็นสองประเภท:
ประเภทที่ 1: ชุดค่าผสมที่แนะนำแนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไประยะหนึ่ง ซึ่งรวมถึงสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลง
ประเภทที่ 2: ชุดค่าผสมที่ระบุว่าราคาได้ถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดแล้ว ซึ่งบ่งบอกว่าการกลับตัวอาจใกล้เข้ามาแล้ว
สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่าการรวมแท่งเทียนสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวได้ แต่การกลับตัวดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นชั่วคราวหรืออาจคงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เป็นเรื่องยากที่แนวโน้มดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่ปรากฏการณ์ระยะยาว
②.รูปแบบทางเทคนิคของเชิงเทียน แท่งเทียนสามารถบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวหรือการแข็งตัว โดยเฉพาะ:
A.การกลับตัว: รูปแบบการกลับตัวบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม โดยเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง และในทางกลับกัน
B.การรวมบัญชี: รูปแบบการรวมยอดหมายถึงยอดคงเหลือสามารถแยกออกได้สองทิศทาง ขึ้นหรือลง
คุณจะพบหลักสูตรเพิ่มเติมที่เจาะลึกคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ ในซีรีส์นี้
Ⅲ. ความหมายทางเทคนิคของเชิงเทียน บางคนแย้งว่าวิถีของ K-lines รวบรวมแก่นแท้ของธรรมชาติของมนุษย์ในการซื้อขายในตลาด มีความจริงกับข้อความนี้หรือไม่?
เมื่อพูดถึงแนวโน้ม สิ่งสำคัญคือต้องชี้แจงว่าเราไม่ได้พูดถึงคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง คำสั่งซื้อขายแต่ละรายการในตลาดมีราคา เวลา และปริมาณที่กำหนด และทิศทางจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ตลาดของเทรดเดอร์ ผู้ซื้อสั่งซื้อโดยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ขายดำเนินการโดยคาดหวังว่าตลาดจะลดลง เมื่อเวลาผ่านไป กองกำลังสะสมทั้งด้านกระทิงและด้านหมี แนวโน้มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมดุลระหว่างแรงขายและกำลังซื้อถูกรบกวน และแรงหลักจะกำหนดทิศทางที่ตามมาของตลาด
โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อแรงด้านหนึ่งถึงเกณฑ์ที่กำหนด พวกเขาสามารถพลิกตลาดไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าแนวโน้ม แม้ว่าการวิเคราะห์แนวโน้มจะไม่ได้รับประกัน 100% แต่ก็มีกรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดตามเงื่อนไขปัจจุบัน
นอกจากนี้ จิตวิทยามนุษย์ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของตลาด ตลาดที่มีความผันผวนสูงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ทำให้เกิดโอกาสสำหรับทั้งกำไรจำนวนมากและการขาดทุนที่สำคัญ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะของความโลภและความกลัวของตลาด ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถือเป็นความท้าทายสำหรับเทรดเดอร์ในการควบคุมอารมณ์และดำเนินการอย่างมีเหตุผล
ในทางหนึ่ง แนวโน้มแสดงถึงการลดลงและการไหลของความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งแกว่งไปมาระหว่างสุดขั้ว เช่น ความโลภและความกลัว แผนภูมิแท่งเทียนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสะท้อนที่บันทึกความผันผวนของตลาดเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์ พวกเขานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยรวมที่มีอิทธิพลต่อตลาด โดยทำหน้าที่เป็นกระจกที่สะท้อนกระแสอารมณ์อันเดอร์วอเตอร์ของพฤติกรรมมวลชน
Ⅳ.การวิเคราะห์ตามแท่งเทียนมีความถูกต้องเพียงใด? เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ การวิเคราะห์แท่งเทียนเป็นเพียงการคาดการณ์มากกว่าการรับประกันสิ่งใดๆ สามารถบอกความเป็นไปได้ของการเกิดแนวโน้มบางอย่างได้ แต่ก็มีโอกาสที่การคาดการณ์ดังกล่าวอาจไม่แม่นยำเสมอไป
เทรดเดอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะพึ่งพาสัญญาณแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวในการเคลื่อนไหว เพียงเพื่อจะพบว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากดำเนินการตามคำสั่ง พวกเขาอาจลงเอยด้วยการซื้อสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาหรือขายสินทรัพย์ที่ยังเหลือพื้นที่ให้เติบโต หลังจากความล้มเหลวหลายครั้ง เทรดเดอร์เหล่านี้อาจเริ่มตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์แท่งเทียน และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ก็ละทิ้งการวิเคราะห์นั้นไปเลย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการวิเคราะห์แท่งเทียนในการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องใช้เป็นเครื่องมือเสริมแทนที่จะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ผู้ค้าควรเข้าใจว่าแนวโน้มที่ระบุโดยรูปแบบแท่งเทียนโดยทั่วไปจะมีอายุสั้น แม้ว่ารูปแบบเหล่านี้บางครั้งอาจพัฒนาไปสู่แนวโน้มระยะกลาง แต่ก็ไม่น่าจะยั่งยืนได้ในระยะยาว ขอแนะนำให้รวมการวิเคราะห์แท่งเทียนเข้ากับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เพื่อให้เข้าใจสภาวะตลาดได้ครอบคลุมมากขึ้น การใช้แท่งเทียนเพียงอย่างเดียวสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
โดยสรุป รูปแบบแท่งเทียนและการผสมผสานของรูปแบบเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความสมดุลของอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พวกมันทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดมากมายสำหรับการประเมินสภาวะตลาดและอาจมีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ตลาด
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น แผนภูมิแท่งเทียนมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากกว่า ความอ่อนไหวนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจสัญญาณตลาดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พวกเขาสามารถยืนยันได้ว่าแนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไปหรือกลับตัว และตอบสนองตามนั้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือแผนภูมิแท่งเทียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น และมีประโยชน์มากที่สุดในการวัดแนวโน้มระยะกลางและระยะสั้น สำหรับมุมมองระยะยาวมากขึ้น เทรดเดอร์ควรรวมการวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอื่นๆ เช่น ทฤษฎีดาว รูปแบบกราฟทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเส้นแนวโน้ม
สรุป
การวิเคราะห์แท่งเทียนทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานภายในกรอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กว้างขึ้น และเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่เพิ่งเริ่มซื้อขายล่วงหน้า การเข้าใจตรรกะพื้นฐานและผลกระทบทางเทคนิคของรูปแบบแท่งเทียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้วิธีอื่นๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สโดย ลงทะเบียนบน Gate Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท
