บทช่วยสอนการซื้อขายแบบปรับสมดุลอัจฉริยะ

2025-05-23 UTC

58615 Read

199

1.ปรับสมดุลอัจฉริยะคืออะไร

ปรับสมดุลอัจฉริยะคือบอทซื้อขายอัตโนมัติระยะกลางและระยะยาวที่ปรับการจัดสรรสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไดนามิก

ในตลาดที่มีความผันผวน บอทของคุณสามารถรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยการปรับสมดุลใหม่ในสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอ ช่วงเวลา และเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กระบวนการนี้จะคืนอัตราส่วนสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้เกิดการปรับสมดุลแบบไดนามิกและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

2.คำแนะนำการปรับสมดุลอัจฉริยะอย่างชาญฉลาด

ข้อดี:

เมื่อคุณมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในการพัฒนาระยะยาวของเหรียญหลายเหรียญ การปรับสมดุลอย่างชาญฉลาดจะเป็นตัวเลือกที่ดี

1.กระจายความเสี่ยง: บอทช่วยจัดการความเสี่ยงโดยทำให้แน่ใจว่าพอร์ตโฟลิโอมีการกระจายความเสี่ยง ลดความเสี่ยงของการถอนเงินเนื่องจากการนำไข่ทั้งหมดใส่ตะกร้าใบเดียว

2.ซื้อในราคาต่ำ ขายในราคาสูง: เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นภาคส่วนหรือสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ หมุนเวียนขึ้นหรือลงในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ในการปรับสมดุลใหม่แบบอัจฉริยะ เมื่อราคาสินทรัพย์ขึ้นหรือลง มูลค่าของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ บอทจะขายสินทรัพย์บางส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในราคาสูงและซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีมูลค่าลดลงเพื่อให้การกระจายสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอเป็นไปตามการตั้งค่าเริ่มต้น และขายเมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการหมุนเวียนได้ผ่านการปรับสมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง

การปรับสมดุลใหม่แบบอัจฉริยะทำอย่างไร

คุณสามารถปรับสมดุลสถานะในพอร์ตโฟลิโอของคุณใหม่ได้โดยการทำกำไรจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและใช้สินทรัพย์เหล่านั้นซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นช้ากว่า ซึ่งหมายถึงการใช้กำไรที่สร้างจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหนึ่งรายการเพื่อเพิ่มสถานะของสินทรัพย์อีกรายการหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ได้รับกำไรทบต้นและท้ายที่สุดก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม แผนภาพต่อไปนี้สามารถแสดงกระบวนการเก็งกำไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น:

สมมติว่าพอร์ตโฟลิโอสถานะของปรับสมดุลอัจฉริยะประกอบด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลสองรายการ ได้แก่ BTC และ ETH ซึ่งหุ้นของทั้งสองรายการคือ 50% และ 50% ตามลำดับ กล่าวคือ 50 U ต่อรายการ

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการรวมสินทรัพย์หลายรายการในพอร์ตโฟลิโอปรับสมดุลอัจฉริยะโดยแต่ละรายการมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ให้มามีจุดประสงค์เพื่อการสาธิต และใช้สถานการณ์ที่ง่ายที่สุดด้วยสินทรัพย์เพียงสองประเภท

จากนั้น ราคาของ ETH ก็เพิ่มขึ้นเป็น 80 USDT ในขณะที่ BTC เพิ่มขึ้นช้ากว่า โดยไปถึงเพียง 60 USDT เมื่อถึงจุดนี้ มูลค่าของ ETH จะเกินมูลค่าของ BTC ถึง 20 USDT ผ่านการปรับสมดุลอย่างชาญฉลาด เราตั้งเป้าที่จะคืนมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสองรายการให้เท่ากับมูลค่าที่ตั้งไว้ในตอนแรก ดังนั้น ETH จำเป็นต้องจัดสรรกำไรครึ่งหนึ่งให้กับ BTC

นั่นหมายความว่าต้องขาย ETH มูลค่า 10 USDT และซื้อ BTC มูลค่า 10 USDT ส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ทั้งสองมีมูลค่า 70 USDT กลับสู่อัตราส่วนมูลค่าเริ่มต้น 1:1 เมื่อถึงจุดนี้ มูลค่ารวมที่ผู้ใช้ถือครองจะเพิ่มขึ้นเป็น 140 USDT เมื่อเทียบกับ 100 USDT เดิม กำไร 40 USDT นี้แสดงถึงกำไรจากการปรับสมดุลอย่างชาญฉลาด

3. คำอธิบายพารามิเตอร์ปรับสมดุลอัจฉริยะ

การตีความพารามิเตอร์

การตั้งค่าเหรียญ: เพิ่มโทเค็นอย่างน้อย 2 รายการที่คุณต้องการถือไว้สำหรับปรับสมดุลอัจฉริยะรองรับโทเค็นสูงสุด 10 รายการ

เท่ากัน: เมื่อเปิดใช้งานแล้ว บอทจะกระจายการถือครองโทเค็นที่คุณเลือกอย่างเท่าเทียมกันตามที่แสดงในตัวอย่าง (คำเตือนที่เป็นมิตร: อัตราส่วนการถือครองสามารถปรับได้ด้วยตนเองสำหรับแต่ละโทเค็นตามที่คุณต้องการ แต่สัดส่วนการถือครองทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%)

การลงทุนทั้งหมด: ต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนการลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งเชื่อมโยงกับจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มในพอร์ตโฟลิโอ "อนุญาตให้ใช้โทเค็นที่คุณมีอยู่แล้ว": เมื่อเปิดใช้งาน กลยุทธ์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเพิ่มไปยังพอร์ตโฟลิโอสถานะในบัญชีสปอตของคุณสำหรับการลงทุน

ความถี่ในการปรับสมดุลใหม่: สัดส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละรายการในพอร์ตโฟลิโอจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาภายในช่วงเวลาการปรับสมดุลใหม่ เมื่อถึงจุดปรับสมดุลใหม่ บอทจะปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอสถานะใหม่อีกครั้งเพื่อคืนสัดส่วนที่ตั้งไว้

เกณฑ์การปรับสมดุลใหม่: เมื่อถึงจุดปรับสมดุลใหม่เป็นระยะและการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสินทรัพย์รายการเดียวในพอร์ตโฟลิโอทะลุเกณฑ์การปรับสมดุลใหม่ การปรับสมดุลใหม่จะถูกกระตุ้น หากไม่ได้กำหนดเกณฑ์การปรับสมดุลใหม่ พอร์ตโฟลิโอสถานะจะถูกปรับสมดุลใหม่ตามความถี่ในการปรับสมดุลใหม่เท่านั้น

ตัวอย่างวงจรการปรับสมดุลใหม่และเกณฑ์อัจฉริยะ

สมมติว่าพอร์ตโฟลิโอการลงทุนปัจจุบันของคุณประกอบด้วยสินทรัพย์สองรายการ: BTC และ ETH การจัดสรรสินทรัพย์เริ่มต้นของคุณถูกตั้งไว้ที่ 50% BTC และ 50% ETH หากมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของคุณคือ 1,000 USDT มูลค่าของทั้ง BTC และ ETH ก็จะเท่ากับ 500 USDT ต่อพอร์ต

หากโหมดการปรับสมดุลของคุณถูกตั้งค่าให้ปรับสมดุลใหม่ตามช่วงเวลา และช่วงเวลาถูกตั้งค่าเป็น 24 ชั่วโมง บอทปรับสมดุลอัจฉริยะจะตรวจสอบว่าสัดส่วนมูลค่าปัจจุบันของแต่ละสินทรัพย์ตรงกับการจัดสรรเริ่มต้นของคุณหรือไม่เมื่อถึงช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

หากภายใน 24 ชั่วโมง มูลค่าสินทรัพย์ BTC ของคุณเพิ่มขึ้น และสัดส่วนมูลค่าพอร์ตโฟลิโอกลายเป็น 52% หรือ 520 USDT ในขณะที่มูลค่าของ ETH ลดลง และสัดส่วนของมันกลายเป็น 48% หรือ 480 USDT แสดงว่า BTC มีมากกว่า ETH 40 USDT

บอทปรับสมดุลอัจฉริยะจะดำเนินการ "ขายสูง ซื้อต่ำ" โดยการขาย BTC และซื้อ ETH เพื่อคืนการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอให้เท่ากับอัตราส่วนมูลค่าเริ่มต้น 1:1 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องโอนส่วนเกิน 40 USDT จาก BTC ซึ่งจะทำให้ ETH เหลือ 20 USDT ในที่สุด BTC และ ETH จะมีมูลค่า 500 USDT ต่อหน่วยโดยไม่เกิดการสูญเสียใดๆ หากโหมดการปรับสมดุลของคุณถูกตั้งค่าให้ปรับสมดุลตามเกณฑ์ เช่น มีเกณฑ์การปรับสมดุลที่ 3% หมายความว่าพอร์ตโฟลิโอจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ใดๆ เปลี่ยนแปลงไป 3%

ดังนั้น หากสัดส่วนของ BTC ในพอร์ตโฟลิโอของคุณเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 53% หรือลดลงเหลือ 47% ในเวลาใดก็ตาม บอทปรับสมดุลอัจฉริยะจะดำเนินการ "ขายสูง ซื้อต่ำ" โดยอัตโนมัติ

ปรับสมดุลตามช่วงเวลา

กระบวนการปรับสมดุลอย่างชาญฉลาด: จัดสรรครั้งแรก > เปลี่ยนแปลงสถานะภายในช่วงเวลาที่กำหนด > ปรับสมดุลใหม่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา > จัดสรรใหม่ > เปลี่ยนแปลงสถานะภายในช่วงเวลาถัดไป > ปรับสมดุลใหม่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา > จัดสรรใหม่

ปรับสมดุลตามเกณฑ์

กระบวนการปรับสมดุลอย่างชาญฉลาด: จัดสรรครั้งแรก > สถานะถึงเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น 3%) > สถานะปรับตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ > สถานะถึงเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น 3%) > สถานะปรับตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ การจัดสรร

4. วิธีการสร้าง/ยุติปรับบอทสมดุลอัจฉริยะ?

4.1 วิธีการสร้างบอทปรับสมดุลอัจฉริยะ?

มีสองวิธี:

1.ติดตามผู้ให้บริการบอท/คัดลอกบอททดสอบย้อนหลัง: คุณสามารถกรองบอทที่มีผลงานดีที่สุดหรือบอททดสอบย้อนหลังในส่วนแนะนำ และติดตามผู้ให้บริการหรือคัดลอกบอทเพื่อซื้อขาย

2.ปรับแต่งบอทของคุณเอง: คุณสามารถเลือกเหรียญตามการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด และเริ่มบอทของคุณเองโดยตั้งค่าพารามิเตอร์การปรับสมดุลอัตโนมัติของบอท เคล็ดลับ:ปรับสมดุลอัจฉริยะยังสามารถใช้ใน ETF ได้อีกด้วย