全球风险市场血洗，可以поймать дноBTC了吗？

Написал: WOO

5 августа 2024 года безусловно останется в истории криптовалюты: BTC упал с 58000 до 48800, снижение составило около 9000 пунктов, что является максимальным падением на 16%, а Ethereum показало еще более серьезное падение - до 21%. Другие альткоины также показали ужасные результаты, рыночная капитализация криптовалют упала на 14% за 24 часа.

Топовые ликвидаторы также продолжают массово продавать токены, похоже, что Jump продолжает разгружаться, на данный момент 96% активов составляют стабильные токены; Кошельки GSR и Wintermute также были обнаружены передача токенов на централизованную биржу.

Не только мир криптовалют подвергся кровавому истреблению, но и японская фондовая биржа столкнулась с эпическим обвалом, индекс Nikkei упал на 12%, дважды сработало предельное снижение; южнокорейская фондовая биржа упала примерно на 9%.

Причина большого дампа на мировых рынках рисков может быть связана с повышением ставки в Японии и ожиданиями экономического спада в США.

• Влияние повышения процентных ставок в Японии: поскольку Япония находится в долгосрочном состоянии низких или даже отрицательных процентных ставок, затраты на заем японских иен крайне низкие, поэтому многие трейдеры занимают иены по низкой процентной ставке, обменивают их на доллары США и используют их для покупки акций в США.
• В то же время, недавно Япония объявила о повышении процентных ставок, что увеличило затраты на заем, а также привело к значительному укреплению обменного курса иены / доллара США, что заставило трейдеров, занимающих иены для покупки американских акций, не только платить более высокие проценты по займам в иенах, но также столкнуться с огромными потерями на форексе. Их долларовые активы могут быть недостаточными, чтобы погасить заем в иенах.
• Это приведет к продаже ими своих позиций в акциях США, получению долларов и погашению долга в иенах, а также к короткосрочному давлению на демпинг на рынке акций США.
• Ожидаемый экономический спад в США: В июле безработица в США выросла с прошломесячных 4,1% до 4,3%, что превышает ожидаемый уровень в 4,1% и является самым высоким с октября 2021 года, что вызывает опасения о попадании в экономический спад. Goldman Sachs повысил риск экономического спада в США в следующем году с 15% до 25%.

В настоящее время рынок окружен неблагоприятной информацией, сколько времени продолжится этот спад? На какой стадии находится рынок сейчас? Можем ли мы поймать дно? Давайте посмотрим вместе с WOO X research.

Рыночное настроение: близко к крайнему страху

Сначала следует наблюдать за рыночным настроением. Мы используем индексы страха и жадности, а также данные о Процентной ставке, чтобы помочь нам понять текущее состояние рынка шифрования.

Индекс страха и жадности достигает нового минимума за полтора года

Операции против рыночного настроения: продавать, когда царит жадность, покупать, когда царит паника.

Данный показатель состоит из Волатильность (25%), объем (25%), объем сообщества в социальных медиа (15%), рыночные исследования (15%), доля рынка биткойна (10%) и тенденции поиска Google (10%). Этот показатель оценивается от 0 до 100 по следующей методике:

0-20: крайняя паника

20-40: Паника

40-60: нейтральный

60-80: жадность

80-100: чрезвычайно жадный

В настоящее время этот индекс составляет 26, что является 74 жадным с 29 июля до сих пор, менее чем за неделю установил новый минимум за полтора года, близко к крайнему ужасу, что указывает на очень быструю смену рыночного настроения, но обычно когда все паникуют, это может быть хорошее время для покупки.

ставка финансирования: несколько токенов Основной имеют отрицательную ставку финансирования

Для поддержания равновесия между ценой контракта и ценой базового актива. Эта ставка обычно применяется к Бессрочные фьючерсы, она способствует движению средств между трейдерами, играющими на повышение и понижение, что позволяет цене контракта быть ближе к фактической цене базового актива.

Когда цена Бессрочные фьючерсы отклоняется от цены базового актива, биржа может регулировать ставку финансирования, чтобы поощрять лонги или шорты выплачивать друг другу плату, с тем чтобы цена контракта снова приблизилась к уровню цены базового актива.

Когда рынок находится в бычьем тренде, ставка финансирования обычно положительна и увеличивается со временем, поэтому позиции в лонг должны платить ставку финансирования шортам.

Относительно, в ситуации падения рынка, ставка финансирования обычно отрицательная, в этот момент шорты оплачивают длинные позиции. Этот механизм способствует обеспечению справедливости Торговля контрактами и стабильности рынка.

Можно увидеть на рисунке ниже, ранее ставка финансирования в основном оставалась выше 50% годовых (бычьи трейдеры платят медведям), настроение на Токен рынке было очень бурным, быки были очень сильны, и цена монеты находилась на временном пике, достигая 70000 долларов.

А после 12 апреля, с падением BTC, ставка финансирования также вернулась к нейтральной или даже отрицательной процентной ставке, что означает, что рыночное настроение возвращается в норму.

В начале июля, с повышением цены монеты ставка финансирования снова Подъем, как это показалось позже, это была еще одна временная вершина, в настоящее время ставка финансирования нескольких монет отрицательная, рынок возвращается к спокойствию, даже к пессимистической ситуации.

До какого уровня упадет? Индикаторы радужной диаграммы BTC, индикаторы Аль 999, индекс пузырьков показывают зону дна

Индикатор радужной диаграммы BTC

Радужный график - это инструмент для оценки долгосрочной стоимости BTC. Он использует кривую логарифмического роста для прогнозирования возможных тенденций будущей цены BTC.

Радужный график покрывает верхнюю часть канала логарифмического роста полосой радужных цветов, пытаясь выделить рыночное настроение на каждом этапе при преодолении различных цветовых полос, чтобы определить потенциальные возможности для покупки и продажи.

На графике теплые цветовые зоны указывают на возможный перегрев рынка. Исторические данные показывают, что это хороший момент для стратегических инвесторов начать фиксацию прибыли.

Когда цены падают до холодных областей, обычно общее рыночное настроение довольно низкое, и многие инвесторы теряют интерес к BTC. Радужная диаграмма показывает, что это обычно отличный момент для стратегических инвесторов, чтобы увеличить свои позиции в BTC.

В настоящее время цена BTC находится в зоне голубой полосы, являющейся интервалом больших распродаж, с долгосрочной точки зрения, исходя из предыдущих данных, это отличная возможность поймать дно.

Ahr999 индикатор: находится в зоне регулярных инвестиций, но данные не обновляются в режиме реального времени или уже достигли уровня дна

Этот показатель включает доходность Авто инвестирование BTC в краткосрочной перспективе и степень отклонения цены BTC от ожидаемой оценки.

• Когда индекс AHR999 опускается ниже 0,45, вы можете поймать дно;
• Когда индекс AHR999 находится между 0,45 и 1,2, он подходит для автоматических инвестиций;
• Когда индекс AHR999 превышает 1,2, цена монеты уже относительно высока и не подходит для операций.

В долгосрочной перспективе цена Биткойна и высота блока имеют определенную положительную корреляцию. С помощью автоматического инвестирования пользователи могут контролировать затраты на короткие сроки и чаще находиться ниже цены Биткойна.

В настоящее время показатель Ahr999 составляет 0,67, что находится в интервале регулярных инвестиций от 0,45 до 1,2, но текущие данные остановились на цене BTC 58114, примерно 52500 долларов США на момент написания, цена ниже, что означает, что индекс Ahr999 будет ниже 0,67, что более подходит для поймать дно.

Текущая стратегия: Авто инвестирование仍是最佳选择

На данный момент на рынке царит негативное настроение, под влиянием нескольких макроэкономических событий. Не рекомендуется слишком активно действовать в данный момент. Наблюдайте за текущим минимумом BTC, который составляет 48800. Сейчас цена поднялась примерно до 52500. В дальнейшем необходимо следить, удастся ли удержаться на уровне 51500. В случае неудачного пробоя этого уровня, возможно возвращение в диапазон 48000, что является относительно низкой точкой покупки.

Помимо наблюдения за тенденцией цен на монеты, также важно обратить внимание на позицию ФРС. Возможно, предварительное снижение процентных ставок или увеличение силы сентябрьского снижения процентных ставок смогут принести надежду текущему рынку.

Если вы хотите купить, рекомендуется начать Авто инвестирование (DCA) сейчас, когда настроение на рынке почти дошло до точки замерзания, текущая цена имеет высокое соотношение прибыль/убыток. Через Авто инвестирование вы можете купить по низкой цене в этот эпический Падение цены. С другой стороны, если продолжится падение, можно продолжать покупать фишки по более низкой цене. С долгосрочной точки зрения, сейчас это хорошее время для Авто инвестирование в биткоин.