#Gate广场四月发帖挑战 4.8 Золото открылось резким ростом — продолжится ли дальше? Дневной анализ золота

Какие новости в последнее время влияют на динамику золота и нефти? Как следует оценивать перспективы по золоту — вверх или вниз?
В среду (по пекинскому времени 8 апреля) утром в азиатскую сессию спотовое золото выросло более чем на 2,5% и торгуется около 4823 долларов за унцию. Трамп объявил о достижении с Ираном двухнедельного перемирия, при этом Иран принял условия соглашения. Переговоры США и Ирана начнутся 10-го в Исламабаде. Параллельно рынок ожидает публикации протокола заседания ФРС и данных. Между тем, американская нефть WTI резко обвалилась более чем на 19% и торгуется около 91,27 доллара за баррель; в течение дня, возможно, будет протестирован уровень 90 долларов за баррель. Кроме того, индекс доллара также обновил двухнедельный минимум — до 99,01, снижение примерно на 0,64%. Падение цен на нефть ослабило опасения рынка по поводу инфляции и снизило ожидания по дальнейшему повышению ставок ФРС. Фьючерсы на индексы США в ответ взлетели более чем на 2% и установили максимум за три недели. Спрос на доллар как инструмент хеджирования заметно сократился. Отдельно стоит отметить, что во вторник Народный банк Китая опубликовал данные по золотым резервам на конец марта: золотые резервы выросли до 74,38 млн унций, что на 160 тыс. унций больше, чем на конец прошлого месяца; это уже 17-й месяц подряд, когда Народный банк Китая наращивает золотые запасы. Эта взвешенная стратегия по резервам дополнительно подстегнула настрой рынка в пользу роста и придала импульс росту цен на золото.
В ближайший период инвесторам следует постоянно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации на Ближнем Востоке, включая конкретные шаги по переговорам США и Ирана в Исламабаде, а также изменения в склонности к риску на нефтяном и фондовом рынках. Одновременно макроэкономические данные станут важным фактором воздействия. В среду (по местному времени; по пекинскому времени — ранним утром в четверг) будет опубликован протокол заседания ФРС за март. В четверг выйдут данные по личным потребительским расходам США (PCE), а в пятницу — потребительский индекс цен (CPI). Кроме того, в среду также запланировано заседание по ставкам Резервного банка Новой Зеландии и публичные выступления нескольких должностных лиц ФРС — рынок должен уделить этому повышенное внимание.
В целом, внезапное объявление Трампа о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке выступило своего рода «стабилизатором» для изначально напряженной геополитической обстановки. Существенное снижение цен на нефть и сильный отскок золота отражают не только быстрое ценообразование рынком на ожидания мира, но и то, что глобальные инвесторы быстро переключаются между рисками и возможностями. В течение ближайших двух недель вопрос, смогут ли переговоры США и Ирана продвигаться гладко и действительно ли будет реализован мирный процесс на Ближнем Востоке, по-прежнему останется ключевой переменной, определяющей динамику мировых рынков сырья и финансов.
4.8 Анализ динамики по золоту 8.4:
Технический анализ золота: прошлой ночью, действительно, произошло нечто необычное. В итоге США и Иран достигли двухнедельного соглашения о перемирии. В этот период пролив Хормуз работал в обычном режиме, затем нефть пошла вниз. После этого на фоне повторного усиления ожиданий снижения ставок со стороны ФРС цена золота также, двигаясь через колебания, пробила сопротивление примерно на уровне 4700. Сейчас цена золота находится выше ключевого уровня 4800. При этом импульс покупателей остается весьма сильным, а пространство для рывка к зоне 4890–4900 по-прежнему большое. Однако есть момент, который тоже нужно иметь в виду: хотя золото сейчас активно растет, сильно поднялось и вернулось выше 4800, в основном это связано с резким снижением нефти и доллара. При этом не исключено, что в условиях колебаний рынка в течение последних двух дней может сформироваться «приближение к покупке» (выкуп на подъеме). Особенно при том, что золото в ближайшее время, судя по текущей картине, «падает не падает» и покупательский интерес остается высоким, рыночные институты могут пристально следить и в любой момент снова «съесть» (перехватить) бычий импульс. В частности, при том что соглашение о перемирии пока окончательно не подтверждено, золото также может столкнуться со заметной ситуацией «допробы вершины — затем разворот вниз». Поэтому в наших краткосрочных операциях сегодня нужно действовать осторожно.
Что касается операций в дневное время сегодня, то утром золото открылось и сразу закрепилось выше 4700, затем на протяжении сессии резко выросло до максимума выше 4857, после чего произошло небольшое откатное движение. В целом бычья картина крайне сильная. Тогда, рассматривая краткосрочную раскладку на сегодня, вначале можно ожидать волну коррекции и восстановления, поскольку до окончательного подтверждения соглашения о перемирии краткосрочный импульс продолжения роста золота, вероятно, не будет настолько же мощным. Мы можем использовать сам факт перемирия как аргумент, и в краткосрочной перспективе временно в качестве основного сценария рассматривать откаты с покупками «на низах». Но обязательно: не следует напрямую гнаться за покупкой на высоких уровнях — иначе можно попасть в ловушку на высоких ценах и долго ждать подходящего момента, чтобы выйти. На текущий день в краткосрочном плане мы можем временно рассматривать зону 4850 сверху как главную область давления и смотреть в первую очередь на откат и восстановление. Снизу в первую очередь — поддержка в районе 4750–4740. Пока уровень 4700 не будет дополнительно пробит вниз, наш основной акцент — продолжать покупки на низах после отката и ждать подтверждения соглашения о перемирии. Сверху же приоритет — смотреть на развитие в зоне 4850–4900, где сейчас ключевое краткосрочное давление и проверка на дальнейший пробой. Если соглашение о перемирии будет полностью подтверждено и цена действительно пробьет и закрепится выше 4900, тогда дальше сверху ключевое давление будет в районе 5000. В общем, по идее для краткосрочных торгов по золоту сегодня JinShengFu рекомендует: в основном — покупать на откате, а для баланса — продавать на отскоке. Сверху в краткосрочном плане основное внимание — сопротивлению 4850–4900; снизу в краткосрочном плане основное внимание — поддержке в зоне 4740–4750. Друзья, обязательно следуйте темпу. Нужно контролировать размер позиции и вопросы стоп-лоссов: строго устанавливайте стоп-лоссы и не действуйте «против сделки» (безрассудно удерживая против движения). Конкретные уровни — в режиме реального времени в течение торгов. Добро пожаловать, чтобы попробовать; заходите обменяться мнениями по актуальной рыночной динамике, вступайте в группу, чтобы отслеживать реальные сделки.
4.8 Справочник: торговая стратегия по золоту
Стратегия по коротким позициям (sell):
Сценарий 1: золото отскакивает в районе 4840–4850 — частями продаем (ставка на падение) на 1/10 позиции. Стоп-лосс 4870. Цель 4800–4770; при пробое смотреть на уровень 4750. (Стратегия актуальна по времени; более подробные рекомендации по реализации будут опубликованы внутри сообщества участников в рамках DingDing real account.)
Стратегия по длинным позициям (buy):
Сценарий 2: золото откатывает в районе 4750–4760 — частями покупаем (ставка на рост) на 1/10 позиции. Стоп-лосс 4730. Цель 4820–4850; при пробое смотреть на уровень 4900.
Предупреждение о рисках: все операции должны строго контролировать размер позиции и выставление стоп-лоссов; избегайте экстремальной рыночной ситуации, вызванной внезапными событиями.