UBS выбирает свои «Топ-12 акций» на фоне сильных затрат на ИИ

UBS оптимистично смотрит на избранные акции сектора технологий, медиа и телекоммуникаций (TMT), заявляя, что ИИ создает сильные возможности в некоторых областях, одновременно оказывая давление на другие. В недавней заметке компания назвала 12 акций, которые она считает своими «лучшими идеями», опираясь на устойчивый спрос в таких областях, как чипы, центры обработки данных и программное обеспечение, связанное с ИИ.

Распродажа на Пасху - скидка 70% на TipRanks

Торгуйте AMZN с кредитным плечом

далее

оставаться

CC

НастройкиВыклАрабскийКитайский (упр.)АнглийскийФранцузскийНемецкийХиндиПортугальскийИспанский

Цвет шрифта белыйНепрозрачность шрифта100%Размер шрифта100%Семейство шрифтаArialТень текста нетЦвет фона черныйНепрозрачность фона50%Цвет окна черныйНепрозрачность окна0%

БелыйЧерныйКрасныйЗеленыйСинийЖелтыйПурпурныйГолубой

100%75%50%25%

200%175%150%125%100%75%50%

ArialGeorgiaGaramondCourier NewTahomaTimes New RomanTrebuchet MSVerdana

НетВыпуклыйВдавленныйОдинаковыйС тенью

БелыйЧерныйКрасныйЗеленыйСинийЖелтыйПурпурныйГолубой

100%75%50%25%0%

БелыйЧерныйКрасныйЗеленыйСинийЖелтыйПурпурныйГолубой

100%75%50%25%0%

Почему UBS позитивно оценивает TMT

UBS заявила, что спрос остается сильным в нескольких сегментах в рамках TMT, поддерживаемый стабильными расходами и продолжающимся цифровым внедрением. Области, связанные с центрами обработки данных, облаком и передовыми чипами, продолжают демонстрировать наибольшую силу.

При этом компания отметила, что некоторые софтверные и медиабизнесы могут столкнуться с более медленными темпами роста и давлением на маржу по мере усиления конкуренции.

Лучшие идеи UBS

• Accenture ACN +2.17% ▲ : UBS считает, что рынок недооценивает прибыль Accenture из-за макроэкономических опасений. Компания видит этот разрыв как обусловленный настроениями, особенно с учетом сильных заказов и улучшающегося свободного денежного потока. UBS остается позитивной по акции, с потенциалом роста вверх, поскольку исполнение продолжает быть сильным.

• Netflix NFLX +3.25% ▲ : UBS ожидает, что Netflix будет обгонять конкурентов, поскольку консолидация в отрасли поддерживает ценовую политику и контроль затрат. Компания продолжает инвестировать, одновременно наращивая число подписчиков и улучшая монетизацию за счет рекламы и ценообразования.

• **American Tower AMT +1.58% ▲ : **American Tower демонстрирует стабильный рост, поддерживаемый развертыванием 5G и ростом потребления мобильных данных. UBS также отметила, что акция торгуется рядом с минимумами за несколько лет, и рассчитывает на дальнейший рост вверх по мере того, как спрос на данные растет уверенными темпами.

• **Amazon AMZN -0.38% ▼ : **UBS ожидает ускорения роста Amazon, чему способствуют ее крупные планы по капитальным затратам и сильный портфель заказов. Компания видит рост выручки в диапазоне mid-30%, опережая текущие оценки Уолл-стрит.

• Глобальная группа деловых путешествий Global Business Travel Group GBTG +0.18% ▲ : UBS ожидает, что компания сохранит рост с показателями в низких двузначных значениях вплоть до 2027 года, поддерживаемый устойчивым восстановлением деловых поездок с управлением. Прогноз по росту остается выше общих отраслевых тенденций.

• Mastercard MA +0.36% ▲ : Mastercard продолжает показывать сильные фундаментальные показатели, опираясь на ценовую власть и расширение в услугах с добавленной стоимостью. UBS также видит попутные факторы со стороны восстановления туризма, динамики FX и преимуществ от ценообразования.

• **Global-e Online GLBE +0.39% ▲ : **UBS считает, что Global-e обладает масштабом, чтобы работать в сложной среде, оставаясь при этом менее подверженной сбоям из-за ИИ и конкурентным рискам. Это поддерживает ее долгосрочный прогноз роста.

• Entegris ENTG -1.95% ▼ : Ожидается, что Entegris выиграет от улучшающегося полупроводникового цикла, особенно по мере роста спроса на передовые материалы на один пластину. UBS считает, что компания будет обгонять более широкую отрасль.

• **Palantir PLTR +1.34% ▲ : **UBS подчеркнула сильные позиции Palantir на стыке ИИ и данных. Спрос остается сильным, поскольку компании увеличивают расходы на оба направления.

• **Twilio TWLO +0.38% ▲ : **Twilio служит ключевым уровнем в инструментах коммуникации, ориентированных на ИИ. UBS ожидает, что рост корпоративного внедрения будет поддерживать стабильный рост, маржи и снижение давления на цены.

• **JFrog FROG +4.44% ▲ : **JFrog видит сильный спрос на свою платформу. Хотя сбои из-за ИИ являются риском, UBS считает, что это уже отражено в цене акции, и в ближайшей перспективе существует ограниченный потенциал снижения.

• **Arista Networks ANET +1.47% ▲ : **UBS считает, что спрос, обусловленный ИИ, не полностью отражен в оценках Arista. Компания ожидает, что рост выручки будет выше прогнозов, поддерживаемый сильным спросом на инфраструктуру ИИ.

Как Уолл-стрит оценивает эти акции

Посмотрим, как эти акции будут показывать себя, используя инструмент сравнения акций TipRanks.

Заявление об отказе от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме