Что такое Future — Полное руководство от А до Я для новичков-инвесторов

Вы начинаете разбираться в том, как торговать фьючерсами на криптобиржах? Или вы хотите понять, что такое фьючерсная торговля на самом деле? Эта статья поможет вам освоить знания — от базовых основ до того, на что нужно обратить внимание, чтобы защитить свои активы.

Что такое фьючерсная торговля? Простая механика сделок Long-Short

Фьючерсы (контракты на будущую поставку) — это тип торговли с кредитным плечом, который сейчас предлагают почти все криптобиржи. Хотя не для каждой монеты доступна торговля фьючерсами, такие крупные монеты, как Bitcoin, Ethereum, и большинство альткоинов, имеют эту функцию.

Торговля фьючерсами по сути означает, что вы выставляете ордер, чтобы спрогнозировать направление движения цены актива. Конкретно:

• Long = вы прогнозируете рост цены
• Short = вы прогнозируете снижение цены

Если прогноз окажется верным, вы получите прибыль. Иначе, если вы ошиблись в направлении, вы понесёте убытки. Однако из-за использования кредитного плеча размер убытка может быть очень большим — вплоть до превышения вашего первоначального капитала.

Почему фьючерсная торговля опасна? Какие риски вам нужно знать

Что такое кредитное плечо и почему оно делает торговлю опасной?

Биржи предоставляют максимальное кредитное плечо до x100. Суть в том, что вы можете занимать деньги, опираясь на собственный первоначальный капитал.

Конкретный пример: у вас есть 1 доллар, вы используете плечо x100 — тогда вы можете занять ещё 99 долларов. В итоге у вас будет 100 долларов, чтобы участвовать в сделке. Это позволяет получать более высокую прибыль, когда вы правы, но означает и то, что при ошибке убытки увеличиваются многократно.

Риск принудительной ликвидации активов (Liquidation)

Это самый большой риск при торговле фьючерсами. Когда ваш ордер начинает двигаться в противоположную сторону относительно прогноза, вы продолжаете нести убытки. Когда убыток достигает определённого порога — точки ликвидации — биржа автоматически закроет ваш ордер.

В этот момент вы потеряете 100% вашего первоначального капитала. Особенно быстро это происходит у новых инвесторов, потому что они часто выбирают слишком высокое плечо и не умеют управлять рисками.

Внезапные колебания цены

Крипторынок очень подвержен волатильности. Неожиданная новость, твит от известной личности или просто давление со стороны крупных инвесторов может заставить цену «качаться» в течение нескольких секунд. Если у вас нет стратегии защиты (stop loss), вас втянет в слишком стремительные «карусели» покупок.

Как эффективно контролировать риски при торговле фьючерсами

Понимайте две важные опции: SL и TP

Перед тем как участвовать в торговле, вам нужно ознакомиться с этими двумя инструментами:

• SL (Stop Loss) — ограничение убытков: это точка автоматического закрытия вашего ордера, когда убыток достигает определённого уровня, что помогает остановить убыточную позицию.
• TP (Take Profit) — фиксация прибыли: это точка автоматического закрытия ордера, когда прибыль достигает цели, которую вы заранее задаёте, позволяя зафиксировать прибыль.

Большинство бирж на сегодняшний день предоставляют функции автоматической настройки SL и TP сразу после того, как вы выставляете ордер. Умелое использование этих двух инструментов — первый шаг к тому, чтобы долго оставаться в мире фьючерсной торговли.

Правила управления рисками для начинающих трейдеров

Опираясь на опыт, вот правила, которых вам следует придерживаться:

С BTC (Bitcoin):

• Используйте только кредитное плечо максимум x5 и ниже
• BTC — монета с самой высокой ликвидностью, но при этом бывают и неожиданные ценовые «скачки»
• Будьте более консервативны, чтобы повысить шансы на выживание

С ETH (Ethereum) и альткоинами:

• Ограничивайте кредитное плечо уровнем x3 или ниже
• Эти монеты волатильнее, чем BTC, поэтому нужно больше защитных мер

Стратегия умного распределения капитала:

• Не вкладывайте весь капитал в один единственный ордер
• Делите капитал на несколько частей и постепенно входите на рынок
• Это помогает снизить риск ликвидации и даёт шанс усреднить цену, если рынок пойдёт в противоположную сторону

Обратите внимание на точку ликвидации:

• Постарайтесь поставить точку ликвидации как можно дальше
• Если точка ликвидации слишком близко, даже небольшое неожиданное движение цены может привести к полному «сгоранию»
• Вам не хочется, чтобы вы только что бросили взгляд — и тут же увидели email-уведомление о том, что ваши активы «сгорели»

Последние замечания

Фьючерсная торговля — это мощный инструмент, но он также несёт немалые риски. Прежде чем начать торговать фьючерсами на реальные деньги, вам стоит:

• Тщательно изучить, как устроен механизм работы
• Практиковаться на демо-счёте, если биржа его предоставляет
• Начинать с низкого кредитного плеча, чтобы привыкнуть
• Всегда задавать SL и TP до входа в сделку
• Никогда не инвестировать больше, чем вы готовы потерять

Эта статья носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Осторожно управляйте рисками при торговле фьючерсами и всегда помните: сохранение капитала — главный приоритет.