Структурное ослабление, краткосрочные игры с коррекцией скользящих средних

В настоящее время график ETH/USDT демонстрирует типичные признаки **«трендового отката + экстремальной перепроданности»**. После разрушения дневной структуры рынок вошел в фазу низкой волатильности и формирования дна.
一、 Анализ рыночной структуры и ценового поведения (Price Action)
1. Замена ключевых уровней: Предыдущий сильный уровень поддержки в 3 000 официально превратился в сильный уровень сопротивления (Support-Resistance Flip). Пока не будет восстановлен объемом, среднесрочная структура сохраняет медвежий (Bearish) настрой.
2. Анализ ликвидности: После тестирования около 2 863 наблюдается сокращение объема и флуктуации цен, этот уровень является текущим ключевым пулом ликвидности на дне. Если открытие американского рынка вызовет дефицит ликвидности, возможен ложный пробой (Sweep) вниз для захвата стоп-лоссов.
3. Свечные модели: На 15-минутном и часовом таймфрейме наблюдается сжатие и флуктуации, формирующееся в виде нисходящего флага (Bear Flag), что требует осторожности из-за риска повторного снижения.
二、 Совместное влияние и отклонения технических индикаторов
• Скользящие средние (MA): На 4-часовом таймфрейме MA5/10/21 показывают расхождение и нисходящий разворот, полная медвежья расстановка. В настоящее время цена значительно отклоняется от MA21 (2,999), что указывает на необходимость технического отката к средним.
• Индикаторы импульса (MACD & RSI): * MACD находится ниже нулевой оси с медвежьим крестом, но гистограмма сокращается, что свидетельствует о снижении давления продавцов.
• RSI и KDJ достигли зоны перепроданности (Oversold Area), J-значение достигло дна и начало восстанавливаться. Формируется дивергенция индикаторов, что обычно служит сигналом для краткосрочной коррекции цены.
三、 Макроэкономическая связь: волатильность при открытии американского рынка
Текущая корреляция ETH с Nasdaq (NDX) держится выше 0.8.
• Ожидание по рискам: Если в начале торгов американский рынок не сможет закрыть гэп, рискованные активы будут под давлением.
• Ключевые временные точки: 22:30 - 23:30 (UTC+8) — важное окно для определения дневного направления рынка. Рекомендуется следить за поведением Nasdaq около 17 000 пунктов.
Торговая стратегия на основе ожидаемых значений
Длинные позиции: стратегия с высокой вероятностью успеха (отскок и продажа)
• Логика: Следовать за медвежьим трендом, ловить повторное пробитие после коррекции скользящих средних.
• Вход (POI): $2,985 - $3,005 (этот диапазон совпадает с уровнем сопротивления на 4H и психологической отметкой).
• Стоп-лосс (Invalidation): 3 030 (если цена закрепится выше, это сигнал о развороте краткосрочного тренда).
• Цель (TP): 2 900, 2 860.
Короткие позиции: стратегия на основе перепроданности и отскока (уменьшение объема)
• Логика: Использовать дивергенцию индикаторов для возврата к средним.
• Условия входа: цена снова опускается в диапазон $2,870 - $2,900 и появляется сигнал о снижении с уменьшением объема.
• Контроль риска: жестко ограничить стоп-лосс в пределах 2%, не рекомендуется увеличивать позиции в текущем тренде.
На текущем графике «не опускаться до дна» — залог успеха, «ждать отскок» — источник прибыли. После экстремальной перепроданности рынок часто делает отскок, но до разворота тренда каждое восстановление — лишь подготовка к более выгодной точке выхода или смене рук.
Риск-менеджмент: криптоактивы подвержены сильным колебаниям под влиянием макроэкономической политики, данный материал не является инвестиционной рекомендацией.
#加密市场观察 #ETH走势分析