Трейдер должен знать 5 популярных индикатора - секретное оружие для получения прибыли

Почему индикаторы важны?

Торговля — это не только удача. Успешный трейдер действительно полагается на индикаторы, которые используют для анализа рынка, определения точек входа и выхода, а также управления рисками. Сегодня мы познакомимся с 5 наиболее популярных индикаторов в индустрии, которые каждый трейдер должен понять глубоко.

Сравнение 5 популярных индикаторов

Moving Average — самый простой инструмент для определения тренда

Moving Average — универсальный индикатор, который используют почти все трейдеры для определения восходящего, нисходящего тренда или флэта.

Использование Moving Average

Простота этого индикатора основана на одном основном правилe:

• Цена > Moving Average = Восходящий тренд → покупать
• Цена < Moving Average = Нисходящий тренд → продавать

Существует несколько типов Moving Average, например SMA, WMA и EMA, но наиболее популярной является (Exponential Moving Average) благодаря высокой точности расчетов.

Способы расчета и использования

Moving Average рассчитывается как среднее значение цен за прошлый период:

• MA 5 дней = цены за последние ~1 неделю (Краткосрочный тренд)
• MA 35 дней = цены за последние ~2 месяца (Среднесрочный тренд)
• MA 200 дней = цены за последний год (Долгосрочный тренд)

Ключевой совет: если короткая MA > средняя MA > длинная MA, это подтверждение сильного восходящего тренда.

Сильные и слабые стороны

Плюсы: Прост в использовании, может служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления (Dynamic Support/Resistance)

Минусы: Запаздывает, сигналы приходят после движения цены, и в боковом рынке часто дают ложные сигналы.

RSI (Индекс относительной силы) — ищем перекупленность или перепроданность

RSI — это индикатор типа Моментум, который измеряет колебания цены, чтобы определить, находится ли актив в зоне перекупленности (сильно куплен) или перепроданности (слишком продан). Значения RSI варьируются от 0 до 100.

Использование RSI

Стандартные уровни:

• RSI < 30 = Перепроданность (слишком продан) → сигнал к покупке
• RSI > 70 = Перекупленность (слишком куплен) → сигнал к продаже

RSI также позволяет выявлять дивергенции, что служит сигналом возможного разворота.

Способы расчета

Формула RSI основана на сравнении положительных и отрицательных изменений за последние 14 свечей:

RSI = 100 - (100/(1 + (Average Gain)/(Average Loss)))

Например, за последние 14 дней средний рост — 2%, а среднее снижение — -1%, тогда RSI примерно равен 66.67.

Плюсы и минусы

Плюсы: Точно определяет точки разворота в краткосрочной перспективе и хорошо показывает дивергенции.

Минусы: В сильных трендах RSI может долго оставаться в зонах перекупленности или перепроданности, что может привести к преждевременным закрытиям сделок.

MACD (Схождение и Расхождение скользящих средних) — анализ направления и силы цены

MACD — это индикатор, который разработан на базе скользящих средних, объединяя преимущества анализа тренда и моментума.

( Использование MACD

Очень прост в использовании: сравниваем MACD линию с сигнальной линией:

• MACD > сигнальная линия = Бычий сигнал )восходящий тренд### → покупать
• MACD < сигнальная линия = Медвежий сигнал (нисходящий тренд) → продавать

MACD показывает как направление, так и силу движения цены.

( Способы расчета

MACD = EMA)12### – EMA(26) Сигнальная линия = EMA(9) от MACD

EMA(12) и EMA(26) — экспоненциальные скользящие средние за последние 12 и 26 дней.

( Плюсы и минусы

Плюсы: Полноценный индикатор, показывающий оба аспекта — тренд и моментум.

Минусы: Сложный расчет и запаздывающий сигнал, приходящий после движения цены.

Volume — объем торгов, показывающий силу движения

Volume — это индикатор, который показывает объем торгов активом, помогая понять, является ли движение цены настоящим или ложным сигналом.

) Использование Volume

Связь между ценой и объемом:

• При росте цены:
  • Рост цены + рост объема = сильное движение вверх ###возможен продолжение###
  • Рост цены + снижение объема = слабое движение, возможен разворот (может развернуться)
• При падении цены:
  • Падение цены + рост объема = сильное снижение (возможен продолжение)
  • Падение цены + снижение объема = нормальное снижение (может завершиться)

( Расчет

Объем — это количество сделок за выбранный период )день, час, минута — зависит от таймфрейма###

( Плюсы и минусы

Плюсы: Хорошо подтверждает силу ценового движения, особенно при пробое уровней с высоким объемом.

Минусы: Не показывает направление, а в Forex объем может быть искажен брокерами.

Visible Range )Объемный профиль### — определение реальной стоимости рынка

Visible Range или Volume Profile — это современный популярный индикатор, основанный на объеме, показывающий, по каким ценам большинство участников рынка имеют свои позиции.

( Использование Visible Range

Простое правило:

• Цена > Visible Range = Восходящий тренд → сигнал к покупке
• Цена < Visible Range = Нисходящий тренд → сигнал к продаже

Позволяет точнее находить уровни поддержки и сопротивления.

) Расчет

Вычисляется как средняя цена по объему за выбранный период.

Плюсы и минусы

Плюсы: Показывает реальные уровни стоимости, помогает определить важные уровни сопротивления и поддержки.

Минусы: График может выглядеть загроможденным, а некоторые платформы требуют платной подписки.

Правильное использование индикаторов

Главное — выбрать подходящие индикаторы под ваш стиль торговли. Проведение тестов на исторических данных ###Backtesting### обязательно для подтверждения эффективности выбранных инструментов на конкретных активах и таймфреймах.

Важно: Индикаторы — лишь вспомогательные инструменты. Основные принципы торговли — четкий план, управление рисками и дисциплина.

Выбирайте популярные индикаторы, подходящие вам, и тренируйтесь в их использовании — это путь к успеху в торговле 💪