CME обнародовала данные за 2025 год и Q4: объем торгов криптовалютными деривативами вырос на 139%, достигнув рекордных показателей

CME Group опубликовала свои рыночные показатели за 2025 год в целом и за четвертый квартал, многие из которых достигли исторических рекордов.

Этот ведущий мировой биржевой оператор деривативов за год зафиксировал резкий рост общего дневного объема сделок с криптовалютами на 139%, достигнув рекордных 278 000 контрактов с номинальной стоимостью до 12 миллиардов долларов.

Еще более впечатляющие результаты показал четвертый квартал, общий дневной объем достиг 379 000 контрактов (номинальная стоимость 13,3 миллиарда долларов), установив квартальный рекорд.

01 Основные показатели за год

CME Group достигла значительных успехов в 2025 году, общий дневной объем сделок составил 28,1 миллиона контрактов, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом, установив новый годовой рекорд.

Деривативы на криптовалюты стали одним из самых быстрорастущих классов активов, дневной объем вырос на 139% по сравнению с низкой базой 2024 года.

Этот рост привел к тому, что среднесуточный объем контрактов на криптовалюты достиг 27,8 тысяч, а их номинальная стоимость — 120 миллиардов долларов, что свидетельствует о продолжающемся интересе институциональных инвесторов к криптовалютам.

Традиционные классы активов также показывают хорошие результаты: среднесуточный объем по процентным ставкам вырос на 4% до 14,2 миллиона контрактов, энергетические товары увеличились на 8% до 2,7 миллиона контрактов, а металлы выросли значительно — на 34% до 988 000 контрактов.

02 Микроконтракты стимулируют институциональное использование

Микроконтракты на криптовалюты CME в 2025 году показали особенно яркие результаты, став ключевым инструментом для входа институциональных инвесторов в рынок криптовалют.

Годовой среднесуточный объем фьючерсов на микро Ethereum достиг 144 000 контрактов, установив годовой рекорд. Микро фьючерсы на биткоин также не отстают, их среднесуточный объем составил 75 000 контрактов, что также стало новым годовым максимумом.

Эти микроконтракты предоставляют институциональным инвесторам более низкий порог входа и более точные инструменты управления рисками. Один микробиткоин-фьючерс представляет всего 0,1 биткоина, а микро Ethereum — также 0,1 ETH.

Стандартные фьючерсы на Ethereum также показывают сильные результаты, среднесуточный объем достиг 19 000 контрактов, что стало годовым рекордом. Это свидетельствует о том, что как крупные, так и средние и мелкие инвесторы активно используют деривативы CME для управления рисками и инвестиций.

03 Ускорение роста в четвертом квартале

В четвертом квартале 2025 года торговля криптовалютными деривативами CME продолжила ускоряться, общий среднесуточный объем достиг 379 000 контрактов (номинальная стоимость 13,3 миллиарда долларов), установив квартальный рекорд.

Микро фьючерсы на биткоин в четвертом квартале достигли 89 000 контрактов в день, установив квартальный рекорд. Микро Ethereum показали еще более впечатляющие результаты, их среднесуточный объем вырос на 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 201 000 контрактов.

Стандартные фьючерсы на Ethereum также демонстрируют сильный рост в четвертом квартале, их среднесуточный объем увеличился на 137% и достиг 22 000 контрактов. Этот тренд показывает, что интерес институциональных инвесторов к экосистеме Ethereum продолжает расти.

Даже в периоды усиленной волатильности на традиционных финансовых рынках деривативы на криптовалюты сохраняют сильный рост, что свидетельствует о том, что этот класс активов постепенно становится важной частью портфелей институциональных инвесторов.

04 Сравнение с другими классами активов

Несмотря на быстрый рост деривативов на криптовалюты, они по-прежнему занимают лишь небольшую часть общего объема CME. В 2025 году общий среднесуточный объем всех активов CME составил 28,1 миллиона контрактов.

Наиболее крупным сегментом остается рынок процентных ставок, где среднесуточный объем достиг 14,2 миллиона контрактов, что более половины от общего объема. Контракты на фондовые индексы в среднем составляют 740 000 контрактов в день, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что несмотря на то, что деривативы на криптовалюты занимают всего около 1% от общего объема, их рост на 139% значительно опережает другие классы активов. Этот темп роста показывает, что криптовалюты быстро получают признание и внедрение со стороны традиционных финансовых институтов.

05 Влияние на рынок и возможности Gate

Рекордный рост торговых объемов деривативов на криптовалюты CME отражает все более растущий уровень принятия криптовалют как класса активов институциональными инвесторами. Этот тренд оказывает глубокое влияние на весь рынок криптовалют.

Будучи регулируемой традиционной биржей, CME предоставляет важные инструменты для определения цен и управления рисками в сфере криптовалют. Все больше институциональных инвесторов используют эти инструменты для участия в рынке, что повышает его ликвидность и зрелость.

Для пользователей Gate эта тенденция означает появление новых рыночных возможностей. С притоком институциональных средств волатильность и ликвидность криптовалютного рынка могут измениться, что открывает новые перспективы для трейдеров.

Успех CME также подтверждает огромный потенциал рынка деривативов на криптовалюты. Как ведущая мировая биржа криптовалют, Gate предлагает пользователям широкий выбор спотовых и деривативных торговых инструментов, помогая им использовать возможности этого быстро развивающегося рынка.

По мере того, как традиционные финансовые институты продолжают входить в рынок криптовалют через регулируемые каналы, такие профессиональные торговые платформы, такие как Gate, будут играть все более важную роль в соединении традиционных финансов и мира криптовалют.