Создаете выигрышный портфель при ограниченном бюджете? Эти три компании заслуживают вашего внимания

Когда у вас есть $1,000 для инвестирования на рынок, выбор правильных точек входа имеет значение. Будь вы новичком в инвестициях или ищете способы диверсификации, есть надежные, фундаментально обоснованные возможности, которые не заставят вас терять сон по ночам. Давайте разберем три убедительных варианта.

Доминирование Nvidia в революции искусственного интеллекта

Обсуждение искусственного интеллекта не замедляется в ближайшее время. Nvidia (NASDAQ: NVDA) заняла позицию опорного стержня всего этого сектора, и цифры говорят сами за себя.

Производитель чипов вырос на 40% с начала года, и это только начало возможного более длительного роста. Исходя из фундаментальных показателей, выручка за второй квартал выросла на 56% по сравнению с прошлым годом и достигла $46,7 млрд — это территория экспоненциального роста. Чистая прибыль увеличилась впечатляющие 59% до $26,42 млрд, что соответствует $1,08 в прибыли на акцию по GAAP, рост на 61% по сравнению с прошлым годом.

Да, оценка высокая — компания только что достигла $5 триллиона в рыночной капитализации. Но вот в чем дело: Nvidia — это не просто хайп. У компании есть структурные преимущества. По мере того как ИИ становится встроенным в различные отрасли, спрос на чипы и инфраструктуру только растет. Даже если акции откатятся, фундаментальные показатели бизнеса указывают на продолжение роста.

Это ситуация «купить и держать», если вы верите в мегатренд ИИ.

Банковская крепость JPMorgan

Когда речь идет о финансовых институтах, JPMorgan Chase (NYSE: JPM) постоянно доказывает свою надежность. Акции примерно удвоили доходность S&P 500 за последние пять лет — такой послужной список стоит отметить.

Почему JPMorgan работает: он укоренился в американских финансах. Даже в менее активные кварталы рынок дает этому банку преимущество благодаря его системной важности и исторической силе. Третий квартал показал рентабельность капитала 17%, а активы под управлением выросли на 18% по сравнению с прошлым годом и достигли $4,6 трлн.

Рост прибыли был стабильным и сильным. Прибыль за третий квартал выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и составила $5,07 на разводненную акцию, при этом за последние пять лет компания постепенно сокращала число своих акций. Дивиденд не является ярким, но это не главное — важна стабильность роста прибыли и долгосрочное увеличение стоимости акций.

Для тех, у кого есть $1,000, JPMorgan представляет собой менее волатильный способ получить доступ к лучшему в своем классе финансовому институту.

Ford: недооцененная дивидендная акция

Не упускайте из виду Ford Motor Company (NYSE: F) в поиске стоимости. На первый взгляд, это может показаться скучной компанией с наследием, но фундаментальные показатели сильнее, чем многие думают.

Дивидендная доходность Ford составляет привлекательные 4,48%, что само по себе уже интересно. Но настоящая история — на балансовом отчете: у компании есть $26,8 млрд наличных, что говорит о том, что руководство не растягивается, чтобы поддерживать эти выплаты.

Операционная деятельность тоже улучшается. Ford только что превзошла ожидания по последнему отчету, показав выручку в автомобильном сегменте $47,19 млрд против ожиданий в $43,08 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,45 на акцию, превысив оценки аналитиков. Это не случайность — это часть тренда, когда Ford становится лучше в операционной деятельности.

По оценке, Ford торгуется примерно по 11,4 раза прибыли. Да, этот низкий мультипликатор означает, что акции вряд ли удвоятся за ночь, если прибыль не начнет расти значительно быстрее. Но это также означает, что вы не переплачиваете. За текущий год акции уже выросли примерно на 36%, что радует терпеливых инвесторов.

С $26,8 млрд наличных и надежной дивидендной подушкой Ford представляет собой медленный и стабильный способ наращивания богатства.

Вердикт: сбалансированный подход

Три компании, три разных профиля риска и доходности. Nvidia дает вам экспозицию к теме ИИ с значительным потенциалом роста. JPMorgan обеспечивает стабильность и проверенную эффективность. Ford предлагает доходность и недооцененность.

С $1,000 вы можете распределить свои инвестиции между всеми тремя или сделать ставку на одну из них в зависимости от уровня вашей уверенности. Главное — все эти бизнесы продемонстрировали стойкость и реальные экономические преимущества — никаких сюрпризов с банкротством здесь не ожидается.