Руководство по контрактной торговле на Gate: Полное руководство и советы для новичков

В современном рынке цифровых валют BTC стоит 87 317 долларов, за последние 24 часа вырос на +0.09%; ETH — 2 913 долларов, рост +0.32%. Рынок демонстрирует структурные возможности, но также сопровождается волатильностью.

Для инвесторов, желающих воспользоваться возможностями и увеличить прибыль, контрактная торговля становится ключевым инструментом. В этой статье вы найдете полный гид для новичков по торговле контрактами на Gate, который поможет понять основные концепции, избежать распространенных ошибок и сделать первые шаги уверенно.

01 Основы контрактной торговли: понимание базовых понятий и рисков

Контрактная торговля, особенно бессрочные контракты, является одним из основных финансовых деривативов на рынке криптовалют. Их отличие от спотовой торговли в том, что они позволяют делать ставки на будущее движение цены актива — как вверх, так и вниз — и получать прибыль в обоих случаях.

На Gate бессрочные контракты не имеют срока истечения, вы можете держать позицию долгое время, как при владении спотом. Их цена привязана к маркерной цене, которая связывает их с внешним спотовым рынком, что снижает риск принудительной ликвидации из-за манипуляций рынком.

Настоящий риск зачастую исходит не от самого рынка, а от неправильного понимания или неправильного использования таких ключевых правил, как кредитное плечо, маржа, механизмы ликвидации и другие.

02 Десять смертельных ошибок новичков: высокий кредитное плечо — в первую очередь

Многие новички считают, что контрактная торговля — это «высокорискованное» занятие, однако статистика показывает, что быстрые убытки чаще всего связаны с рядом функциональных ошибок, которых можно избежать.

Ниже приведены 10 наиболее распространенных ошибок, которые совершают новички на Gate:

1. Использование высокого кредитного плеча с самого начала: высокий плечо приближает цену ликвидации, и даже обычные колебания рынка могут привести к принудительной ликвидации. Рекомендуется начинать с плеча 1-3 раза.
2. Использование режима «полного залога» по умолчанию: при полном залоге весь баланс аккаунта может быть подвержен риску одной позиции. Лучше использовать режим «изолированного залога», чтобы изолировать риски.
3. Открытие позиции без установки стоп-лосса: торговля без стоп-лосса — это риск без ограничений.
4. Эмоциональная и частая торговля: в погоне за ростом и падением часто покупают на вершине и продают на минимуме.
5. Удвоение позиции после убытка: попытки «отбить» убытки за счет увеличения объема часто увеличивают потери.
6. Игнорирование ставки финансирования: при долгосрочном удержании позиции необходимо платить или получать ставки финансирования, игнорирование которых может привести к постоянным расходам на маржу.
7. Слишком большая доля одной позиции: это создает сильное психологическое и реальное давление на счет.
8. Неучет цены ликвидации: незнание этой цены — как водить машину с закрытыми глазами.
9. Одновременное удержание слишком большого количества позиций: диверсификация выходит из-под контроля, что усложняет управление рисками.
10. Использование контрактов как способ быстрого восстановления: контракты — это инструмент для увеличения прибыли и убытков, а не способ быстрого исправления убытков.

03 Ваш первый контракт: семиэтапный безопасный алгоритм

Поняв, что делать не стоит, перейдем к правильной последовательности действий при первой сделке на Gate. Следуя этим шагам, вы максимально защитите свои начальные средства.

Шаг 1: Перевод средств и подготовка аккаунта

После входа на Gate необходимо перевести небольшую сумму со спотового счета на счет контрактов. Новичкам рекомендуется вносить не более 5% от общего капитала, чтобы использовать только для обучения и экспериментов.

Шаг 2: Выбор подходящей торговой пары

Рекомендуется начинать с основных USDT-базовых бессрочных контрактов, например BTC/USDT или ETH/USDT. USDT-расчеты более понятны и позволяют легко считать прибыль и убытки.

Шаг 3: Установка консервативного кредитного плеча

На странице открытия позиции вручную снизьте плечо до 1-3 раз. Низкое плечо — ваш первый щит против рыночных колебаний.

Шаг 4: Выбор режима «изолированного залога»

Обязательно выберите режим «изолированный залог». Это означает, что максимальный убыток по этой позиции ограничен залогом, выделенным для нее, и не затронет остальные средства на счете.

Шаг 5: Определение направления и размещение ордера

На основе анализа рынка выберите «Длинная» (покупка) или «Короткая» (продажа). Рекомендуется использовать лимитный ордер вместо рыночного, чтобы контролировать цену исполнения.

Шаг 6: Установка стоп-лосса и тейк-профита

Обязательный шаг. Устанавливайте стоп-лосс сразу при открытии или сразу после. Стоп-лосс ограничит ваши убытки, а тейк-профит зафиксирует прибыль и поможет избежать жадности.

Шаг 7: Закрытие позиции и анализ

После достижения цели или срабатывания стоп-лосса вручную закройте позицию. Важнее — проанализировать принятые решения, дисциплину и реакцию рынка — это основа вашего роста.

04 Управление рисками: понимание ключевых механизмов безопасности Gate

Встроенные механизмы риск-менеджмента системы Gate позволяют торговать с уверенностью.

Ликвидация и маркерная цена: Gate использует маркерную цену, а не текущую рыночную цену для определения ликвидации. Маркерная цена учитывает индексы нескольких ведущих бирж, что эффективно предотвращает «пробития» и «взрывы» из-за кратковременных аномалий.

Ограничения по рискам и ступенчатая маржа: система автоматически применяет разные уровни поддерживающей маржи в зависимости от размера позиции. Чем больше позиция, тем выше требования к поддерживающей марже, что стимулирует контролировать размер каждой позиции.

Фонд страхования и автоматическая ликвидация: при ликвидации система размещает ордер по «банкротной цене». Если цена сделки лучше, остаток средств попадает в фонд страхования. При недостатке ликвидности фонд используется для поглощения ликвидированных ордеров. В крайнем случае, автоматическая система уменьшения позиций будет снижать прибыльные позиции, чтобы поддерживать стабильность системы.

05 Правильный путь развития: психология важнее техники

Торговля контрактами — это не спринт, а марафон, требующий дисциплины и понимания. Истинный рост — не в повышении процента побед, а в создании устойчивой системы управления рисками.

Успешные трейдеры понимают, что осознание рисков, строгий контроль позиций и долгосрочная дисциплина важнее одной-двух точных рыночных прогнозов.

Для новичков главная цель — не получать прибыль, а соблюдать «три не»: не разориться, не поддаваться эмоциям, не увеличивать риски без необходимости. Если это удастся — вы уже превзошли большинство участников рынка.

На Gate вы можете полностью использовать функцию «демо-счета». Система ежедневно предоставляет симуляционный капитал, позволяя практиковаться без риска, многократно повторять весь торговый цикл, знакомиться с интерфейсом и правилами, пока не почувствуете уверенность.

Взгляд в будущее

Когда новичок на Gate в практике на демо-счете научится ставить стоп-лоссы по каждой сделке, воспринимать кредитное плечо как точный инструмент, а не как азартную ставку, — тогда он перестанет спрашивать «когда будет прибыль».

Истинное превращение трейдера начинается с того, что он перестает бояться рыночных колебаний и начинает уважать свои торговые правила. За ясными подсказками о цене ликвидации и мерцанием уровня риска на Gate скрывается начало более стабильной торговой карьеры.