Оценка стоимости по Грэму Бенджамина выявляет Gibraltar Industries ROCK как все более привлекательную

Модель ценностного инвестора Validea, которая применяет проверенную временем инвестиционную методологию Бенджамина Грэма, повысила уровень уверенности в Gibraltar Industries Inc (ROCK) с 71% до 86%. Эта значительная переоценка отражает укрепление фундаментальных показателей оценки компании и операционной стабильности.

Что изменилось в оценке

Обновление подчеркивает, что ROCK теперь лучше соответствует критериям глубокой стоимости инвестиций Грэма. Эта система оценки специально ориентирована на акции с благоприятными мультипликаторами цена/балансовая стоимость и цена/прибыль, в сочетании с консервативным использованием заемных средств и стабильным долгосрочным ростом прибыли. Оценка 80% и выше сигнализирует о значительном соответствии стратегии, в то время как показатели, превышающие 90%, указывают на исключительную уверенность. При 86% ROCK демонстрирует существенную стратегическую актуальность.

Понимание бизнес-модели Gibraltar Industries

Gibraltar Industries работает в четырех взаимодополняющих сегментах, обслуживающих различные рыночные возможности. Возобновляемые источники энергии проектируют и производят системы крепления солнечных панелей и электрическую инфраструктуру, используя рост популярности чистой энергии. Сегмент Жилое строительство включает производство широкого ассортимента продукции, включая вентиляцию кровли и фундаментов, системы доставки почты, цифровые решения для посылок, выдвижные навесы и защитные изделия для водостоков, а также погодостойкие отделочные и монтажные компоненты.

Операции компании в области Agtech сосредоточены на технологиях контролируемого сельского хозяйства, поставляя тепличные конструкции и настраиваемые решения для коммерческих и исследовательских целей. В то время как сегмент Инфраструктура предоставляет инженерные структурные решения для транспортных сетей, включая системы опор для мостов и автомагистралей.

Анализ стратегической оценки

Отбор по методике Бенджамина Грэма оценивает ROCK по нескольким параметрам. Оценка подтверждает, что позиционирование сектора соответствует стратегическим параметрам, а показатели выручки, соотношение долга к текущим активам и долгосрочные траектории прибыли удовлетворяют порогам оценки. Мультипликаторы цена/прибыль и цена/балансовая стоимость также соответствуют критериям оценки стоимости. Оценка текущего коэффициента ликвидности выявила единственную область, требующую более пристального внимания.

О методологии Бенджамина Грэма

Бенджамин Грэм, скончавшийся в 1976 году, произвел революцию в инвестициях благодаря строгому анализу ценных бумаг и дисциплине, ориентированной на стоимость. Он считается основателем стоимостного инвестирования и руководил миром инвестиционного менеджмента, заложив фундаментальные аналитические принципы. Его собственный инвестиционный фонд показывал примерно 20% годовых доходов в период с 1936 по 1956 годы — значительно превосходя средний рыночный показатель в 12,2% за тот период. Менторство Грэма оказало влияние на Уоррена Баффета и сформировало подход таких легенд инвестирования, как Джон Темплтон и Марио Габелли.

Об аналитической платформе Validea

Validea предоставляет инвестиционные исследования, основанные на опубликованных методологиях успешных инвесторов. Платформа предлагает оценки акций и модельные портфели, соответствующие стратегиям легендарных инвесторов, таких как Уоррен Баффет, Питер Линч и Мартин Звейг, которые демонстрировали устойчивое превосходство на рынке.

Примечание: Высказывания отражают мнение автора и не обязательно представляют позицию Nasdaq, Inc.