Концентрация рынка в конце ноября: анализ и стратегия по биткоину, золоту, доллару/иене, движению NVIDIA

Рыночный фон: восстановление Технологических акций, переменные в политике Федеральной резервной системы

На этой неделе фокус рынка сосредоточен на динамике американских Технологических акций и ожиданиях по решению по ставке Федеральной резервной системы в декабре. Лидер по производству чипов для искусственного интеллекта NVIDIA опубликовала квартальные финансовые показатели выше ожиданий, что привело к росту NASDAQ на 0.59% и S&P 500 на 0.38%, прервав четырехдневное падение. Однако протокол октябрьского заседания ФРС сигнализирует о осторожности — внутри руководства существуют явные разногласия по поводу времени снижения ставки, многие чиновники склоняются к сохранению политики в декабре. Учитывая, что данные по внерабочей занятости за октябрь войдут в отчет за ноябрь, и отсутствует достаточная информация по занятости для окончательного решения, ожидания по снижению ставки значительно снизились. Рынок будет внимательно следить за реакцией на публикацию данных по занятости в США.

Биткойн: проверка ключевой поддержки, ясные сигналы о падении

Биткойн в среду (19 ноября) снизился на 1.55%, достигнув минимума в 88497 долларов — нового за семь месяцев. Последние данные показывают текущую цену в 87.65K, снижение на -0.58%, давление на снижение сохраняется. Технически, биткойн пробил долгосрочную восходящую линию тренда, что является важным сигналом о смене направления, указывающим на сохранение нисходящей динамики в краткосрочной перспективе. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность.

Ключевая поддержка и механизмы отскока: если при попытке отскока биткойн столкнется с сопротивлением в районе 98000 долларов, далее возможен тест уровней поддержки в диапазоне 86500–75000 долларов. Для разворота тренда необходимо вернуть цену выше и закрепиться выше отметки в 10万美元.

• Уровни поддержки: 90000, 86000, 75000
• Уровни сопротивления: 98000, 100000, 106000

Золото: смена временного пространства, диапазонная консолидация перед пробоем

Золото в среду выросло на 0.24%, достигнув максимума в 4132.8 долларов, но затем практически полностью откатило все прибавки, что указывает на явное сопротивление росту. Полосы Боллинджера постепенно сужаются, что говорит о возможном входе в фазу коррекции — так называемую «обмен времени на пространство», — с повторным тестированием уровня в диапазоне 3890–4225 долларов.

Прогноз на будущее: если золото сможет пробить и закрепиться выше уровня 4100 долларов, в дальнейшем ожидается тест уровней 4130–4220 долларов. Однако после завершения отскока вероятен повторный тест уровня поддержки в 4000 долларов. Важными временными точками считаются 27 ноября, когда может произойти значимый разворот.

• Уровни поддержки: 4000, 3930, 3760
• Уровни сопротивления: 4100, 4220, 4320

USD/JPY: перекупленность ускоряет рост, осторожность перед рисками разворота

Курс USD/JPY в среду вырос на 1.06%, достигнув 157.18, продолжая трехдневный рост. Индекс относительной силы (RSI) уже в зоне перекупленности, что указывает на ускорение роста курса, краткосрочно рекомендуется сохранять бычий настрой.

Рекомендации по действиям: если курс закрепится выше уровня 157.0, ожидается дальнейшее отскок и попытка пробить уровень 160.0. Инвесторам следует особенно внимательно следить за временным окном около 27 ноября, так как в этот период вероятность разворота возрастает. Необходимо заранее подготовиться к рискам быстрого изменения курса.

• Уровни поддержки: 157.0, 155.0, 153.30
• Уровни сопротивления: 158.0, 159.0, 160.0

NVIDIA: краткосрочный отскок, высокая волатильность сохраняется

НVIDIA в среду выросла на 2.85%, достигнув 187.8 долларов, при этом техническая структура в целом не изменилась. Текущие показатели больше свидетельствуют о отскоке, в дальнейшем ожидается продолжение высокой волатильности и диапазонной консолидации.

Ключевая поддержка и дальнейшие действия: если NVIDIA удержится выше 180.0 долларов, возможен отскок и рост к диапазону 195.0–200.0 долларов. Однако при повторных столкновениях с сопротивлением около 200 долларов возможен откат к уровню поддержки в 180 долларов.

• Уровни поддержки: 180.0, 175.0, 170.0
• Уровни сопротивления: 190.0, 200.0, 212.0

Итоги

На текущем этапе рынок находится в критической фазе — идет корректировка ожиданий по политике и смена технических трендов. Пробой линий тренда по биткойну требует осторожности, золото будет тестировать поддержку в диапазоне, USD/JPY — подвержен рискам разворота после перекупленности, NVIDIA сохраняет высокую волатильность. 27 ноября и ближе к нему — важные временные точки, в которых возможны значительные изменения. Рекомендуется внимательно следить за пробоями ключевых уровней поддержки и сопротивления.