Обзор технических аспектов активов при сжатии ликвидности: анализ динамики индекса доллара, золота, биткоина и эфириума

Рыночный фон: влияние простоя правительства на ликвидность

Простой правительства США вызвал цепную реакцию: Министерство финансов было вынуждено «выкачивать» значительные средства из рынка для поддержания повседневных расходов, в результате чего за последние три месяца на счете TGA было изъято более 700 миллиардов долларов наличных. Этот шаг оказал эффект, аналогичный повышению ставок, снизив общий объем избыточной ликвидности на рынке до минимальных с конца 2020 года уровней. Во вторник (4 ноября) индекс страха VIX вырос более чем на 10%, что вызвало падение всего криптовалютного рынка, отражая явное изменение настроений инвесторов.

Стоит отметить, что если простой правительства завершится примерно во второй неделе ноября, Министерство финансов вновь освободит несколько сотен миллиардов долларов ликвидности, и рыночная склонность к риску, вероятно, начнет постепенно восстанавливаться.

Индекс доллара: битва за круглую цифру 100

Индекс доллара за последние пять торговых дней последовательно рос, вновь закрепившись выше уровня 100. Однако сильное сопротивление образовалось около 100.5, и рынку следует быть осторожным в отношении возможного краткосрочного слабого отката.

Ключевое техническое окно для индекса доллара — около 5 ноября. Если индекс успешно пробьет уровень 100, в дальнейшем он может попытаться достичь уровней 100.3 и даже 101.30. В противном случае, если не удастся уверенно удержаться выше 100, существует риск возвращения к среднесрочному нисходящему тренду.

Ключевые уровни для индекса доллара

• Поддержки: 100.0, 99.2, 97.7
• Сопротивления: 100.5, 101.5, 103.0

Золото: постепенное укрепление основы для отката

Золото в среду (5 ноября) выросло на 0.99%, достигнув максимума 3978.6 долларов. В краткосрочной перспективе надежной поддержкой выступают диапазоны 3900–3930, а также то, что цена не пробила линию угла Ганна 2/1, что указывает на возможное формирование технических условий для краткосрочного отката.

Если золото удастся уверенно закрепиться выше уровня 4000, в дальнейшем оно может продолжить рост и попытаться достичь 4050 и даже 4100 долларов. Однако для кардинального разворота недавнего нисходящего тренда необходимо успешно пробить уровень 4110 долларов.

Ключевые уровни на дневном графике золота

• Поддержки: 3930, 3900, 3760
• Сопротивления: 4000, 4110, 4200

Эфириум: признаки усиления слабости уже очевидны

Эфириум во вторник снизился на 8.79%, достигнув минимума 3055 долларов, приближаясь к психологической отметке 3000. Более того, он пробил нисходящую линию канала, что по техническому графику свидетельствует о формировании ускоренного нисходящего этапа, и краткосрочный тренд еще не достиг дна.

Текущая цена эфириума — около 2.95K, что очень близко к уровню поддержки 3000 долларов. Если в процессе отката возникнет сопротивление около 3700, в дальнейшем возможен повторный тест уровней 3000 и даже 2700. Единственный способ изменить нисходящий тренд — успешно пробить сопротивление 3900.

Ключевые уровни на дневном графике эфириума

• Поддержки: 3050, 3000, 2700
• Сопротивления: 3700, 3900, 4000

Биткойн: испытание уровня 100 000 продолжает

Биткойн во вторник снизился на 4.77%, достигнув минимума 98898 долларов, впервые опустившись ниже круглой отметки 100 000. После быстрого восстановления выше 100 тысяч, продолжающиеся сигналы снижения указывают на формирование нового нисходящего тренда, и в итоге уровень 100 000 может оказаться недосягаемым.

Текущая цена биткойна — около 87.57K, что заметно ниже первоначального анализа. Если откат будет остановлен около 104500, в дальнейшем возможен повторный тест уровней 100 000 и 90000 долларов. Для кардинального изменения ситуации необходимо в краткосрочной перспективе снова закрепиться выше 104500 долларов.

Ключевые уровни на дневном графике биткойна

• Поддержки: 100000, 90000, 80000
• Сопротивления: 104500, 110000, 114000

В целом, в условиях сжатия ликвидности все активы сталкиваются с важными техническими уровнями, а дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от прогресса в решении вопроса простоя правительства, что станет ключевым фактором для направления всего рынка.