Что такое трендовая линия? Как её нарисовать и использовать при реальной торговле

Отслеживание направления цены — это основа трейдинга, однако правильное использование этого инструмента является важной задачей. Линия тренда — это простой инструмент, который используют многие трейдеры для понимания движения цены. Это линия, проведенная через точки на графике, чтобы показать явную тенденцию. Тем не менее, использование линий тренда не так просто, как кажется. В этой статье мы объясним, как работает линия тренда, как ее рисовать и самое главное — как избегать распространенных ошибок.

Основные понятия: что нам говорит линия тренда

Наблюдая за поведением цены, линия тренда может дать разнообразную информацию:

Первое: указание направления

Наклонная вверх линия, идущая слева направо (положительный уклон), показывает восходящую тенденцию (Up Trend), при этом цена движется выше этой линии. Трейдеры могут использовать ее как уровень поддержки и покупать при падении цены. Напротив, наклонная вниз (отрицательный уклон) указывает на нисходящую тенденцию (Down Trend), цена находится ниже линии, и трейдеры могут использовать ее как уровень сопротивления для продажи.

Второе: определение уровней поддержки и сопротивления

В сильной восходящей тенденции линия тренда служит надежным уровнем поддержки (Support) благодаря наличию покупательской активности. В нисходящей тенденции она выступает в роли сопротивления (Resistance) с насыщенным объемом продаж. Осторожность: использование линии тренда как сопротивления в восходящем тренде или поддержки в нисходящем может быть неточным, поскольку цена может пробить ее.

Третье: прогнозирование будущей цены

Уклон линии тренда отражает соотношение между изменением цены и временем. Например, если уклон = 0.2 (положительный), это означает, что за единицу времени цена увеличивается на 0.2 единицы. Эти данные можно использовать для оценки будущей цены на день или неделю.

Четвертое: сигналы изменения тренда

Пока цена движется вдоль линии тренда, тенденция сохраняется. Но если цена впервые пересекает линию тренда, это может быть предупреждением. Настоящий сигнал появляется, когда цена четко пробивает линию тренда, что указывает на завершение старого тренда.

Практическое рисование линии тренда

Практика рисования линии тренда обычно сочетается со стратегией Swing Trade для входа в позицию в ключевых точках движения цены.

Шаг 1: выявление точек разворота тренда

После пробоя исходного тренда (через разворотную модель, пробой или дивергенцию), указывается, что начинается новый тренд. В этот момент важно быть внимательным.

Шаг 2: найти минимум из минимумов или максимум из максимумов и провести линию

В восходящем тренде ищите все более высокие минимумы (Higher Lows). В нисходящем — все более низкие максимумы (Lower Highs). Проведите линию через три таких точки. Полученная линия будет протестирована несколько раз, что сделает ее сильным уровнем поддержки или сопротивления.

Шаг 3: отслеживать движение цены

Пока цена движется вдоль линии тренда, используйте стратегию Swing Trade. Но при пробое — это сигнал тревоги. Возможно, это ложный пробой или начало нового тренда, требующего подтверждения.

Важно помнить:

• Хорошая линия тренда должна соединять минимум из трех точек, а не только две.
• Линию можно проводить через тени свечей, но нельзя через тела свечей (body). Если линия пересекает тело свечи, это означает, что цена перестала быть в одном тренде.

Две стратегии торговли по линии тренда

Стратегия 1: пробой и ретест

После пробоя линии тренда тренд меняется. Обычно цена возвращается для тестирования старого уровня.

В восходящем тренде: при пробое линии вниз (первое предупреждение), затем возврат вверх. Если цена не возвращается выше — линия становится сопротивлением, что является хорошим моментом для продажи (Short).

В нисходящем тренде: при пробое вверх (первое предупреждение), затем возврат вниз. Если цена не возвращается ниже — линия становится поддержкой, что является хорошим моментом для покупки (Long).

Стратегия 2: отскок от линии тренда

Когда цена сжимается к линии тренда, формируя фигуры типа флаг или треугольник, есть вероятность, что цена отскочит.

В восходящем тренде: отскок вверх — покупка (Long) при нескольких тестах линии.

В нисходящем тренде: отскок вниз — продажа (Short) при пробое фигуры сжатия.

Предупреждение: ложные пробои (False Breakout) и как с ними бороться

Ложный пробой происходит, когда цена пробивает линию тренда, но вскоре возвращается обратно, что вынуждает трейдера закрывать позицию с убытком. Это распространенная проблема.

Способы снижения риска:

1. Проверяйте объемы — настоящий пробой сопровождается высоким объемом, что свидетельствует о согласованности участников рынка. Низкий объем говорит о слабости пробоя.

2. Ждите теста старого уровня — хороший пробой обычно сопровождается ретестом линии, которая становится новым сопротивлением или поддержкой, перед началом нового движения.

3. Используйте дополнительные индикаторы — MA, RSI или дивергенции для подтверждения сигнала. Не полагайтесь только на линию тренда.

4. Устанавливайте стоп-лосс — самое важное. Размещайте стоп-лосс чуть ниже или выше линии при входе, чтобы ограничить убытки.

Итог

Линия тренда — это простой и полезный инструмент, который помогает трейдерам понять направление рынка. Ее можно провести, соединяя минимум из трех точек, и она показывает тенденцию, уровни поддержки и сопротивления, а также помогает прогнозировать цену.

Однако линия тренда не гарантирует успех, так как она может давать ложные сигналы. Трейдерам важно понимать преимущества и риски, а также использовать дополнительные инструменты для повышения точности и систематического управления рисками.