50 самых важных цитат о торговле и инвестициях, которые отделяют победителей от проигравших

Вы увлечены торговлей? Отлично. Но давайте будем честными — это не только блестящие доходы и яхты. Некоторые дни бывают изнурительными, рискованными и безжалостными. Просто так не получится. Вам нужен твердый план, знание рынка, дисциплинированное выполнение, психологическая устойчивость и честная самооценка. Именно поэтому лучшие трейдеры не изобретают велосипед; они учатся у легенд. В этом руководстве собраны самые мощные инвестиционные цитаты и торговая мудрость от людей, которые действительно заработали миллионы — инсайты, которые помогут вам поднять уровень вашей торговой игры.

От самого богатого инвестора: Философия инвестирования Баффета

Уоррен Баффет — не просто богатый человек — он самый богатый инвестор в мире, с состоянием около 165,9 миллиарда долларов с 2014 года. Его преимущество? Он жадно читает и тщательно обдумывает. Его инвестиционные цитаты — настоящие кладовые практической мудрости:

“Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения.” Реальная правда: талант и усилия важны, но некоторые победы требуют просто ждать. Нельзя заставить рынок.

“Инвестируйте в себя настолько, насколько можете; вы — ваш самый ценный актив.” Ваши навыки — незаменимые активы — их нельзя обложить налогом или украсть, как физические инвестиции.

“Закройте все двери, остерегайтесь жадных, когда другие жадны, и будьте жадными, когда другие боятся.” Это обратная психология. Покупайте во время паники; продавайте во время эйфории. Когда цены падают и все бегут — это ваш золотой билет.

“Когда идет дождь из золота, возьмите ведро, а не маленькую чашку.” Баффет подчеркивает: масштаб важен. Когда появляется возможность, не будьте робкими — используйте ее полностью.

“Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую компанию по великолепной цене.” Качество важнее времени входа. Цена — не то же самое, что ценность. Вот весь секрет.

“Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвесторы не понимают, что делают.” Намек на пассивных индексных инвесторов — если вы разбираетесь, концентрация выигрывает рассеивание.

Психологический фактор: Почему большинство трейдеров самоуничтожаются

Ваше психологическое состояние контролирует 80% ваших результатов. Эмоции — убийцы трейдеров ежедневно. Дисциплина — придерживаться своей системы несмотря на страх и жадность — отделяет профессионалов от любителей.

“Надежда — фиктивная эмоция, которая стоит вам денег.” – Джим Креймер Классика в крипто-кругах: люди FOMO в шиткоины, молясь о 1000x доходе. Спойлер: большинство умирает на -95%.

“Вам нужно очень хорошо знать, когда уйти или отказаться от убытка, и не позволять тревоге обмануть вас, чтобы попытаться снова.” – Уоррен Баффет Убытки разрушают принятие решений. Проигравший трейдер часто удваивается вместо того, чтобы остановиться. Примите удар и начните заново.

“Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.” – Уоррен Баффет Нетерпеливые трейдеры разоряются; терпеливые — наслаждаются. Всё просто.

“Торгуйте то, что происходит… а не то, что, по вашему мнению, произойдет.” – Даг Грегори Торгуйте реальностью, а не спекуляциями. График показывает правду прямо сейчас.

“Игра спекуляции — самая увлекательная игра в мире. Но это не игра для глупых, ленивых, людей с низким эмоциональным балансом или тех, кто ищет быстрый богатство. Они умрут бедными.” – Джесси Ливермор Самоконтроль — обязательное условие.

“Когда я получаю рану на рынке, я быстро ухожу. Неважно, где торгуется рынок. Я просто выхожу, потому что верю, что как только ты ранен на рынке, твои решения станут гораздо менее объективными, чем когда ты в плюсе… Если останешься, когда рынок против тебя, рано или поздно тебя вынесут.” – Рэнди МакКей Эмоциональная боль затуманивает рассудок. Выходите, когда кровоточите.

“Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” – Марк Дуглас Принятие порождает спокойствие; спокойствие — ясные решения.

“Я считаю, что психология инвестирования — это гораздо важнее, чем управление рисками, а вопрос о том, где покупать и продавать, — наименее важный.” – Том Бассо Мышление — сначала, затем дисциплина по рискам, потом механика входа/выхода.

Построение выигрышной торговой системы

Повторяемый, основанный на правилах подход превосходит интуицию.

“Вся математика, которая вам нужна на фондовом рынке, — это четвертый класс.” – Питер Линч Продвинутый калькулятор не секрет. Основы арифметики и логики — всё, что нужно.

“Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, многие зарабатывали бы деньги… Звучит банально, но самая важная причина, почему люди теряют деньги на рынках, — это неспособность быстро сокращать убытки.” – Виктор Сперандео Умные люди постоянно теряют деньги — почему? Потому что не закрывают убытки. Всё.

“Элементы хорошей торговли — (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы можете следовать этим трем правилам, у вас есть шанс.” Стоп-лоссы — не опция; это основа.

“Я торгую десятилетиями и все еще стою. Я видел много трейдеров, которые приходили и уходили. У них есть система или программа, которая работает в одних условиях и проваливается в других. В отличие от них, моя стратегия динамична и постоянно развивается. Я учусь и меняюсь.” – Томас Басби Выжившие адаптируются. Статичные системы умирают.

“Вы никогда не знаете, какую настройку рынка он вам предоставит, ваша цель — найти возможность с наилучшим соотношением риск-вознаграждение.” – Джаймин Шах Ищите асимметричные ситуации — большой доход, небольшой риск.

“Многие инвесторы совершают ошибку, покупая дорого и продавая дешево, тогда как правильная стратегия — делать наоборот, чтобы превзойти рынок в долгосрочной перспективе.” – Джон Полсон Контр-интуитивное таймингование превосходит массовое.

Что действительно говорит вам рынок

“Мы просто стараемся быть осторожными, когда другие жадны, и жадными только тогда, когда другие боятся.” Баффет снова — обратная психология — наш козырь.

“Никогда не путайте свою позицию с вашими интересами. Многие трейдеры занимают позицию в акции и привязываются к ней эмоционально. Они начинают терять деньги, и вместо того, чтобы выйти, находят новые причины оставаться в ней. В сомнительных ситуациях — выходите!” – Джефф Купер Эго дорого стоит. Позвольте убыточным сделкам уйти без оправданий.

“Основная проблема — необходимость вписывать рынки в стиль торговли, а не искать способы торговать, соответствующие поведению рынка.” – Брэт Стинбагер Адаптируйтесь к рынкам, не заставляйте рынки подстраиваться под вашу систему.

“Движения цен на акции начинают отражать новые события раньше, чем это обычно признается.” – Артур Зейкель Умные деньги движутся первыми; новости подтверждают позже.

“Единственный настоящий тест, является ли акция «дешевой» или «дорогой», — это не ее текущая цена относительно прошлой, сколько бы мы к ней ни привыкали, а фундаментальные показатели компании, значительно более или менее благоприятные, чем текущая оценка рынка.” – Филип Фишер Цена относительно истории — бессмысленна; фундаменталы относительно консенсуса — вот критерий.

“В торговле всё иногда работает, а ничего — всегда.” Универсальная истина: ни одна стратегия не вечна безупречна.

Управление рисками: настоящая валюта выживания

Ваши навыки сохранения капитала важнее ваших прогнозов.

“Новички думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы — о том, сколько могут потерять.” – Джек Швагер Победители сосредоточены на убытках, а не на прибыли.

“Вы никогда не знаете, какую настройку рынка он вам предоставит, ваша цель — найти возможность с наилучшим соотношением риск-вознаграждение.” – Джаймин Шах Лучшие сделки — минимальный риск относительно потенциальной прибыли.

“Инвестирование в себя — лучшее, что вы можете сделать, и частью этого является изучение управления деньгами.” – Уоррен Баффет Основное послание Баффета: управление рисками — превыше всего. Новички часто разоряются, игнорируя это.

“Соотношение риска к вознаграждению 5/1 позволяет иметь коэффициент попаданий 20%. Я могу быть полным идиотом. Я могу ошибаться 80% времени и все равно не проиграть.” – Пол Тюдор Джонс Даже если вы постоянно ошибаетесь, правильный размер позиции сохранит вас в живых.

“Не проверяйте глубину реки обеими ногами, рискуя.” – Уоррен Баффет Никогда не идите «все или ничего». Никогда.

“Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.” – Джон Мейнард Кейнс Платежеспособность — превыше всех теорий.

“Позволять убыткам расти — самая серьезная ошибка большинства инвесторов.” – Бенджамин Грэм Ваш торговый план должен включать стоп-лосс. Без исключений.

Дисциплина и терпение: непопулярная правда

Торговля больше ценит бездействие, чем активность. Терпеливо сидеть — лучше, чем суетиться.

“Желание постоянно действовать независимо от условий — причина многих потерь на Уолл-стрит.” – Джесси Ливермор Перестраховка убивает счета быстрее, чем плохие сделки.

“Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки хотя бы 50% времени, они зарабатывали бы гораздо больше.” – Билл Липшутц Не делайте ничего, когда нет преимущества. Вот и всё.

“Если не можешь принять небольшой убыток, рано или поздно ты понесешь самую большую потерю.” – Эд Сейкота Микроубытки сегодня — залог сохранения счета завтра.

“Если хочешь получить реальные инсайты, которые принесут больше денег, посмотри на шрамы на твоих отчетах. Перестань делать то, что тебе вредит, и твои результаты улучшатся. Это математическая истина!” – Курт Капра Ваши убыточные сделки — лучшие учителя; исправляйте шаблон.

“Вопрос не в том, сколько я заработаю на этой сделке! Настоящий вопрос — буду ли я в порядке, если не получу прибыль.” – Ивэн Бьяжи Размер сделки — так, чтобы убытки не кололи.

“Успешные трейдеры — скорее интуиты, чем чрезмерно аналитичные.” – Джо Ритчи Паралич анализа убивает возможности; интуиция, основанная на опыте, — вот что работает.

“Я просто жду, пока в углу не появятся деньги, и все, что мне нужно — это пройти и взять их. В это время я ничего не делаю.” – Джим Роджерс Лучшие сделки приходят к вам, если вы достаточно терпеливы.

Забавная сторона: черный юмор от ветеранов рынка

“Только когда прилив уходит, ты узнаешь, кто плавал голым.” – Уоррен Баффет Бычи рынки скрывают все грехи; медвежьи — раскрывают.

“Тренд — твой друг — пока он не уколет тебя палочкой.” – @StockCats Тренды меняются. Всегда.

“Бычьи рынки рождаются из пессимизма, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории.” – Джон Темплтон Цикл предсказуем; эмоции его маскируют.

“Растущий прилив поднимает все лодки за стеной тревог и обнажает медведей, плавающих голыми.” – @StockCats В ралли даже идиоты выглядят умными.

“Одна из забавных вещей о фондовом рынке — каждый раз, когда один покупает, другой продает, и оба думают, что они проницательны.” – Уильям Фезер Обе стороны уверены, что правы. Одна скоро будет унижена.

“Есть старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров.” – Эд Сейкота Агрессия быстро старит.

“Главная цель фондового рынка — сделать дураками как можно больше людей.” – Бернард Барух Игра создана, чтобы унижать.

“Инвестирование — как покер. Надо играть только хорошие руки и сбрасывать слабые, отдавая анте.” – Гэри Бифельдт Сложные ситуации — не для храбрости. Не гоняйтесь.

“Иногда ваши лучшие инвестиции — это те, что вы не делаете.” – Дональд Трамп Сделка, которую пропустили, лучше, чем та, что разрушит вас.

“Есть время идти в лонг, есть время идти в шорт и есть время идти на рыбалку.” – Джесси Лоуристон Ливермор Отдых так же важен, как и действия.

Итоговые мысли

Вот в чем дело: ни одна из этих инвестиционных цитат не даст вам волшебной формулы гарантированной прибыли. Но они дают перспективу от тех, кто выжил, преуспел и создал поколенческое богатство. Они совершили все ошибки, чтобы вы не делали их все.

Образы ясны: психология побеждает интеллект, управление рисками — предсказания, дисциплина — удачу, а терпение — скорость. Прочтите их еще раз. Выберите одну. Примените в понедельник. Повторяйте.

Какая из этих цитат наиболее сильно влияет на ваш трейдинг?