Что должен знать каждый трейдер: Лучшие инвестиционные цитаты, которые действительно имеют значение

Торговля кажется простой со стороны. Купить по низкой цене, продать по высокой, повторять. Зарабатывать деньги. Но кто действительно это делал, знает, что реальность гораздо сложнее. Вам нужна дисциплина, психология, стратегия и, честно говоря, — много терпения. Поэтому важно учиться у тех, кто действительно достиг успеха. Вот подборка самой полезной торговой и инвестиционной мудрости, собранной у легенд, прошедших этот путь.

Игра ума: Цитаты о торговой психологии, которые отделяют победителей от проигравших

Ваш самый главный противник в торговле — это не рынок, а вы.

Джим Крамер прямо говорит: «Надежда — это ложное чувство, которое стоит вам только денег». Подумайте, сколько раз вы держали убыточную позицию, надеясь, что она отскочит. Большинство трейдеров делают так постоянно, и это истощает счета.

Уоррен Баффет, вероятно, самый успешный инвестор в мире с состоянием более $165 миллиардов, дает такой совет: «Вы должны очень хорошо знать, когда уйти или отказаться от убытка, и не позволять тревоге обмануть вас и заставить попробовать снова». Убытки мешают вам думать ясно. Профессиональный трейдер знает, когда нужно отступить и начать заново.

Еще одна жесткая правда от Баффета: «Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым». Нетерпение убивает торговые счета. Терпение их строит.

Совет Дуга Грегори прямо по делу: «Торгуйте то, что происходит… а не то, что, по вашему мнению, должно произойти». Перестаньте предсказывать. Начинайте реагировать на то, что рынок реально показывает.

Легендарный трейдер Джесси Ливермор, говоривший в начале 1900-х, сказал: «Игра спекуляций — самая увлекательная игра в мире. Но это не игра для глупых, ленивых, людей с низким эмоциональным балансом или тех, кто ищет легкую прибыль. Они умрут бедными». Самоконтроль — не опция, а основа.

Рэнди МакКей научился этому через боль: «Когда я получаю убыток на рынке, я немедленно выхожу. Неважно, где торгуется рынок… Если вы остаетесь, когда рынок против вас, рано или поздно его заберут». Ваша психология под давлением определяет, вы выживете или вас смоет.

Марк Дуглас идеально сформулировал: «Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом». Те, кто остается в игре, — это те, кто примирился с потерями.

Построение реальной системы: Цитаты о том, что действительно работает

Большинство думает, что торговля требует гениальных математических навыков. Питер Линч не согласен: «Вся математика, которая вам нужна на фондовом рынке, есть в четвертом классе». Преимущество не в сложных расчетах — в дисциплине.

Виктор Сперандео точно обозначил проблему: «Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, многие зарабатывали бы деньги. Я знаю, что это прозвучит клише, но самая важная причина, почему люди теряют деньги на финансовых рынках, — это то, что они не сокращают убытки вовремя».

Обратите внимание на паттерн? Успешные трейдеры зациклены на одном: сокращении убытков. Как говорит одна известная цитата: «Элементы хорошей торговли — (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы можете следовать этим трем правилам, у вас есть шанс».

Томас Басби, торгующий десятилетия и «все еще стоящий», раскрыл свой секрет: «Я видел много трейдеров, которые приходили и уходили. У них есть система или программа, которая работает в одних условиях и не работает в других. В отличие от них, моя стратегия динамична и постоянно развивается. Я учусь и меняюсь». Ваша система должна адаптироваться или погибнуть.

Джеймин Шах выделяет реальную возможность: «Вы никогда не знаете, какую настройку рынок вам предоставит, ваша задача — найти возможность с лучшим соотношением риск-вознаграждение». Не гоняйтесь за каждой сделкой. Ждите тех, где у вас есть реальное преимущество.

Джон Полсон указывает на распространенную ошибку: «Многие инвесторы совершают ошибку, покупая дорого и продавая дешево, тогда как правильная стратегия — делать наоборот, чтобы превзойти рынок в долгосрочной перспективе». Просто, но большинство трейдеров в реальном времени делают это наоборот.

Основные принципы инвестирования Баффета: Цитаты от мастера

Самый успешный инвестор в мире делится десятилетиями мудрости. Его подход удивительно прост.

«Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения». Нет коротких путей. Нет хитростей. Просто работайте.

«Инвестируйте в себя настолько, насколько можете; вы — ваш самый ценный актив». Ваши навыки нельзя обложить налогом или украсть. Это ваш самый чистый актив.

Его самая известная цитата идеально подходит к торговле: «Я скажу вам, как стать богатым: закрывайте все двери, остерегайтесь жадных и будьте жадными, когда другие боятся». Когда цены падают и все паникуют — именно тогда нужно закупаться. Когда цены растут и везде FOMO — именно тогда стоит зафиксировать прибыль.

«Когда идет дождь из золота, берите ведро, а не чайную ложку». Не стесняйтесь, когда появляется возможность. Идите «в полную силу», когда шансы на вашей стороне.

Об инвестициях в акции: «Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую компанию по замечательной цене». Цена и ценность — не одно и то же. Большинство трейдеров путают их.

И напоследок: «Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвесторы не понимают, что делают». Знайте, что покупаете, или распределяйте риск.

Понимание рынков: Что знают самые умные трейдеры

Бретт Стинбагер выделил основную ошибку: «Главная проблема — это необходимость вписывать рынки в стиль торговли, а не искать способы торговать, соответствующие поведению рынка». Перестаньте навязывать свою систему рынку. Пусть рынок скажет вам, что делать.

Артур Зейкель отметил важное: «Движения цен на акции начинают отражать новые события еще до того, как это станет широко признано». Цена движется первой. Новости следуют за ней. Если вы торгуете по новостям, вы уже опоздали.

Филип Фишер предостерегает от ленивого анализа: «Единственный настоящий тест того, является ли акция «дешевой» или «дорогой», — это не ее текущая цена относительно прошлой, сколько бы мы ни привыкали к этой прошлой цене, а фундаментальные показатели компании, значительно более или менее благоприятные, чем текущая оценка рынка». Не зацикливайтесь на старых ценах. Оценивайте ценность по фундаментальным показателям.

И вот реальность: «В торговле все иногда работают, а ничего не работает всегда». Какая бы стратегия ни была, она иногда подведет. Готовьтесь к этому.

Управление рисками: Разница между выжившими и теми, кто терпит поражение

Джек Швагер отделил любителей от профессионалов одним предложением: «Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы — о том, сколько могут потерять». Ваш фокус определяет вашу судьбу.

Уоррен Баффет неоднократно подчеркивал: «Инвестировать в себя — лучшее, что вы можете сделать, и в рамках этого — учиться управлению деньгами». Управление рисками — превыше всего. Это самый важный навык.

«Не проверяйте глубину реки обеими ногами, рискуя», — предупреждал Баффет. Не рискуйте всем. Никогда.

Поль Тюдор Джонс показал силу правильных соотношений риск-вознаграждение: «Соотношение риска к вознаграждению 5/1 позволяет иметь коэффициент попаданий 20%. Я могу быть полным идиотом. Могу ошибаться 80% времени и все равно не проиграть». Даже если вы ошибаетесь большую часть времени, хорошее управление рисками защитит вас.

Джон Мейнард Кейнс напомнил: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным». Защита важнее, чем быть правым.

Бенджамин Грэм выделил самую большую ошибку: «Позволять убыткам идти — самая серьезная ошибка большинства инвесторов». Стоп-лоссы — не опция, а страховка.

Терпение и дисциплина: как профессиональные трейдеры действительно побеждают

Обзор Джесси Ливермора остается актуальным: «Желание постоянно действовать, независимо от условий, — причина многих потерь на Уолл-стрит». Переторговка — убийца.

Билл Липшиц знал ответ: «Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки хотя бы 50% времени, они зарабатывали бы гораздо больше».

Эд Сейкота предупреждал: «Если вы не можете понести небольшие убытки, рано или поздно вы понесете самую большую потерю». Маленькие убытки — это обучение. Большие — банкротство.

Курт Капра указал на настоящего учителя: «Если хотите получить реальные инсайты, которые могут принести вам больше денег, посмотрите на шрамы на ваших отчетах. Перестаньте делать то, что вам вредно, и ваши результаты улучшатся. Это математическая закономерность!»

Иван Бияже перепросил вопрос: «Вопрос не в том, сколько я заработаю на этой сделке! Настоящий вопрос: буду ли я в порядке, если не получу прибыль с этой сделки». Если вы не можете принять убыток по любой сделке, размер вашей позиции слишком велик.

Джо Ритчи заметил: «Успешные трейдеры — это скорее инстинктивные, чем чрезмерно аналитичные». Иногда вы что-то знаете, не умея это доказать. Доверяйте этому.

Джим Роджерс рассказал о своем простом методе: «Я просто жду, пока в углу лежат деньги, и все, что мне нужно — это подойти и взять их. В это время я ничего не делаю». Лучшие сделки приходят к тем, кто умеет ждать.

Легкая сторона: забавная мудрость, которая на самом деле серьезна

Уоррен Баффет: «Только когда прилив уходит, вы узнаете, кто плавал голым». Каждый бычий рынок раскрывает притворщиков.

«Тренд — ваш друг, пока он не уколет вас палочкой». Тренды работают, пока не перестают.

Джон Темплтон идеально передал психологию рынка: «Бычьи рынки рождаются из пессимизма, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории». Следите за эмоциональной температурой — она показывает, на каком этапе цикла вы находитесь.

Уильям Фезер: «Одна из забавных вещей на фондовом рынке — это то, что каждый раз, когда один покупает, другой продает, и оба думают, что они гении». Все считают себя гениями с обеих сторон сделки.

Темная шутка Эда Сейкоты: «Есть старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров». Смелость на рынках наказывается. Скука побеждает.

Бернард Барух не шутил: «Главная цель фондового рынка — сделать дураками как можно больше людей». Рынки созданы, чтобы унижать вас.

Гэри Бифельдт упростил: «Инвестирование — это как покер. Нужно играть только хорошие руки и сбрасывать плохие, отдавая анте». Сложите большинство рук. Побеждайте на хороших.

Простота Дональда Трампа: «Иногда ваши лучшие инвестиции — это те, которые вы не делаете». Сделки, которые вы пропускаете, часто — лучшие.

Лучший совет Джесси Ливермора: «Есть время идти в лонг, есть время идти в шорт и есть время пойти на рыбалку». Знайте, когда полностью уйти из игры.

Настоящий урок: чему на самом деле учат эти лучшие инвестиционные цитаты

Ни одна из этих цитат не обещает, что вы разбогатеете. Не обещают. Они показывают, как думают те, кто действительно стал богатым.

Общий паттерн:

• Быстро сокращайте убытки
• Ждите настоящих возможностей
• Об obsessively управляйте рисками
• Контролируйте эмоции
• Знайте, что делаете, прежде чем рисковать деньгами

Лучшие цитаты о торговле и инвестициях не волшебные. Они — напоминания о том, что работает. Трейдеры и инвесторы, следующие этим советам, обычно сохраняют свои деньги. Те, кто игнорирует — теряют их.

Это так просто. И так трудно.