Товары: руководство для начинающих инвесторов по получению прибыли

Рынок товаров становится все более привлекательным для новых инвесторов, будь то золото, нефть или кофейные зерна. Но прежде чем погрузиться в мир товарной торговли, стоит сначала разобраться в этом.

Commodity: товары, превращающие природу в деньги

Commodity — это не просто товар, а ценные сырьевые материалы, лежащие в основе производства и ежедневного потребления, такие как медь, сырая нефть, пшеница, кофейные зерна, золото и другие природные ресурсы.

Если разделить виды Commodities по их природе, получится две основные группы:

• Soft Commodities (мягкие товары): продукты сельского хозяйства с ограниченным сроком хранения, подверженные колебаниям погоды, например, кофе, какао, апельсиновый сок, сахар
• Hard Commodities (жесткие товары): добываемые ресурсы, которые исчерпаемы, например, нефть, природный газ, серебро, медь, золото

Типы товаров, которые трейдеры предпочитают трогать руками

Сельское хозяйство: кофе (COFFEE), сахар (SUGAR), пшеница, хлопок

Животноводство и мясо: свинина, говядина и другие продукты

Энергетика: сырая нефть Brent (UKOIL), сырая нефть WTI (USOIL), природный газ (NATGAS)

Драгоценные металлы: золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD), платина (XPTUSD), палладий (XPDUSD)

Кто же волшебник, движущий ценами на Commodities?

Цены на Commodities не меняются случайно — есть четыре основных фактора, за которыми нужно следить:

1. Спрос на рынке (Demand Factors) Рост доходов и численности населения давит на цены вверх. Страны с низким доходом тратят большую часть бюджета на еду, поэтому потребительское поведение, расходы и возрастная структура населения влияют на цены каждого вида Commodities.

2. Предложение (Supply Factors) Факторы производства: рабочая сила, капитал, земля, водные ресурсы, природные богатства, эффективность производства, управление — все это создает предложение. Повышение эффективности требует исследований и разработок, но с кризиса 2008 года инвестиции в производство постепенно сокращаются.

3. Непредсказуемость природы (Uncertainties) Экстремальные погодные условия из-за глобального потепления, природные катаклизмы, влияние на урожай и животноводство — все это вызывает волатильность цен.

4. Инвестиционные циклы и спекуляции (Feedback Loops) Когда цены растут, спекулянты заходят, а при падении — выходят. В результате возникает дисбаланс спроса и предложения, который и движет ценами.

Торговля Commodities: почему это привлекательно и где риски?

Преимущества, которые стоит знать

Защита от обесценивания валюты Золото, серебро, нефть — служат защитой от инфляции. Когда уровень цен растет, цены на эти товары тоже идут вверх.

Диверсификация портфеля Commodities имеют низкую корреляцию с акциями и облигациями, добавление их снижает общую волатильность портфеля.

Высокая ликвидность Можно торговать в любое время в рабочие часы бирж, не нужно ждать.

Высокая прибыль при нестабильности рынка Дисбаланс спроса и предложения, природные катаклизмы или неожиданные события могут резко поднять цены.

Долгосрочный рост Спрос на Commodities постоянно растет, а ресурсы истощаются, что в перспективе повышает их стоимость.

Важные риски

Кредитное плечо: умное использование — увеличение прибыли, неправильное — убытки Трейдеры Commodities используют больше кредитного плеча, чем при торговле акциями. Высокое плечо — высокий риск, контроль над собой сложен, можно потерять все деньги.

Чрезмерная волатильность Цены на Commodities в два раза более волатильны, чем акции, и в четыре раза — чем облигации. Например, нефть и золото могут очень быстро расти и падать, что усложняет принятие решений.

Противоположная динамика с рынком ценных бумаг Обычно прибыль на Commodities вызывает падение рынка акций и наоборот.

Экологические последствия Некоторые Commodities связаны с экологическими проблемами, например, вырубка лесов при добыче, загрязнение морей нефтью.

4 способа торговли Commodities для новичков

Способ 1: ETF на Commodities — безопасно и удобно

Что это? Покупка паев ETF вместо реального товара. Большинство ETF инвестируют в фьючерсы или деривативы.

Преимущества:

• Минимальные вложения: можно купить один пай вместо целого слитка золота
• Легко торговать онлайн в течение дня
• Не нужно заботиться о хранении, страховании или дополнительных расходах

Способ 2: Фьючерсы на Commodities — риск и возможность одновременно

Что это? Контракт на покупку или продажу по заранее оговоренной цене с поставкой в будущем.

Преимущества:

• Можно зарабатывать как на росте, так и на падении цен, так как цены колеблются в обе стороны
• Низкие издержки: можно использовать маржу (Margin)
• Подходит для трейдеров с небольшим капиталом

Способ 3: Акции компаний, связанных с Commodities — инвестируйте в “бабушку” рынка

Что это? Акции компаний, добывающих или торгующих сырьем, например BHP Group Ltd., Rio Tinto Group, Vale SA, Wheaton Precious Metals Corp., Barrick

Преимущества:

• Диверсификация: доход зависит не только от цен на Commodities, но и от управления компанией
• Защита от инфляции: рост цен на сырье увеличивает прибыль компаний

Способ 4: CFD на Commodities — гибко и 24/5

Что это? Онлайн-торговля через брокера без физической поставки товара. Позиции меняются в зависимости от цен Commodities.

Преимущества:

• Можно зарабатывать как на росте, так и на падении — не нужно держать активы
• Можно держать позиции месяцами и годами, платя только ночные ставки (Swap) вместо дорогостоящего rollover фьючерсов
• Торговля 24 часа 5 дней в неделю, в любой точке мира
• Разнообразие рынков: не только Commodities, но и акции, индексы, облигации

Часто упускаемые из виду издержки

При торговле CFD на Commodities важно помнить: прибыль = цена открытия — цена закрытия — издержки.

Три основные статьи расходов:

1. Спред — разница между ценой покупки и продажи. Например, золото: покупка 1949.02, продажа 1949.47, спред = 0.45. Чтобы получить прибыль, нужно превысить этот спред.

2. Своп — комиссия за перенос позиции на следующий день, взимается в 23:59.

3. Комиссия — за открытие и закрытие сделки (только на некоторых инструментах).

Инвесторам важно тщательно рассчитывать эти издержки перед входом в сделку.

График торгов Commodities

Не все товары торгуются 24/7. Нужно уточнять у брокера. Пример популярных Commodities (по времени в таймзоне Тайланда):

( выходные дни — закрытие рынка)

Торговля Commodities: баланс между цифрами и привлекательностью

Товары — это инвестиционный механизм с высокой доходностью, но и с немалыми рисками. Для новичков важно выбрать брокера, который:

• позволяет торговать разными Commodities
• обеспечивает быстрый ввод-вывод средств
• предлагает низкие комиссии и спреды

Самое главное: не делайте Commodities основным портфелем. Высокая волатильность требует диверсификации. Перед началом торговли изучите риски и постарайтесь глубоко понять цифры и факторы рынка, движущие цены каждого вида Commodities, прежде чем принимать инвестиционные решения.