#数字货币市场洞察 Делюсь мыслями по стратегии шортинга с 3-кратным кредитным плечом — хочу системно оптимизировать подход, вот основная логика: сначала анализируем данные, считаем, сколько дней обычно монеты, занявшие первое место в рейтинге, удерживаются на пике в этом цикле. Затем смотрим на “шпильки” — сколько раз за 30 дней происходит резкий памп с последующим сливом. Например, на $POWER подобные альткоины действительно очень волатильны, и при шорте с плечом 3x такие шпильки могут сразу ликвидировать позицию. Поэтому ключ — понять “характер” конкретной монеты: склонна ли она к затяжному росту или часто бывают шпильки, есть ли закономерности в данных по рейтингу — только тогда можно разумно выставлять стоп-лоссы. А если просто следовать за лидерами роста без анализа — это чистая игра на удачу.