«Секреты трейдеров, заработавших миллионы долларов»

*Ниже мой перевод, только для удобства чтения, благодарю мастеров, которые все еще искренне делятся опытом*

Если вы хотите перестать терять деньги в криптовалюте, первое, что нужно сделать — прекратить внутридневную торговлю: это обман!

Статья длинная, но если вы прочтете ее, я гарантирую, что через несколько лет вы поблагодарите меня.

Я начал заниматься трейдингом еще в подростковом возрасте.

Я зарабатывал много денег, чувствовал себя как Бэтмен; у меня были и по-настоящему болезненные неудачи, после которых я до сих пор восстанавливаюсь.

Я перепробовал все стратегии, которые только могут прийти в голову частному трейдеру.

Я даже целый год занимался исключительно внутридневной торговлей, думая, что это меня спасет, но в итоге потерпел сокрушительное поражение — каждый раз, когда вспоминаю, сердце сжимается.

Моя история доходов и убытков была настолько ужасной, что даже моя бабушка (я помог ей настроить автоматическую покупку биткоина) заработала больше меня.

Потом я стал низкочастотным свинг-трейдером, почти не открывал новых позиций, а после получения прибыли сразу выходил из рынка и делал паузу в торговле.

Только тогда моя жизнь начала налаживаться, и все наконец-то стало становиться на свои места.

Я не святой. Я пишу эту статью, чтобы спасти того молодого, глупого, наивного и безрассудного себя.

Во-первых, как розничный внутридневной трейдер, вы участвуете в высокочастотной торговле, но у вас нет никаких реальных информационных преимуществ (вы не знаете реальную ликвидность, стакан ордеров, не являетесь маркет-мейкером, у вас нет преимуществ в исполнении — у вас нет ничего).

Но если вы совершаете сделки раз в квартал — вы выдержите. 10 и более сделок в неделю?
Даже если вы обладаете самой сильной в мире «дисциплиной» и «управлением рисками», математика все равно поставит вас на место.

Частные трейдеры терпят неудачу не потому, что они (мы) никогда не выигрывают. Мы проигрываем потому, что не останавливаемся, а высокая частота неизбежно приводит к одному результату: разрушению.

> Вот почему, если я превышаю свой квартальный лимит сделок, я обязательно применяю к себе систему наказаний.

Каждый мой крупный провал случался после крупной победы, потому что я не останавливался, а продолжал дальше.

> Каждый мой крупный успех (и когда я действительно сохранял деньги надолго) был результатом того, что я ловил большое движение на рынке, а затем успокаивался.

Этот паттерн настолько очевиден, что его сложно отрицать.

Победа — это не когда вы вдруг заработали кучу денег.
Победа — это когда вы сохранили эти деньги, а не потеряли их в следующем году.

> Я видел на TikTok, как 14-летние дети называют себя внутридневными трейдерами, рисуют линии на TradingView, думая, что после покупки курса у какого-то гуру или подписки в Discord они получили секретную, ежедневную торговую систему.

Меня это коробит, потому что если бы они знали, что это азартная игра, мне было бы все равно. По крайней мере, тогда они понимали бы правила игры.

Но сегодняшняя волна внутридневного трейдинга гораздо масштабнее, чем когда-то были волны дропшиппинга в 2016 и 2017 годах. А мы все знаем, чем те волны закончились.

Люди недооценивают сложность трейдинга и сильно переоценивают свои способности.

Проблема не только в математике.
Да, чем больше сделок, тем меньше перерывов, тем сложнее стабильно зарабатывать.

Главная же проблема в том, что молодые частные трейдеры искренне верят, что с «дисциплиной» и «управлением рисками» это вообще не азартная игра. Они считают, что внутридневной трейдинг — это навык, который можно оттачивать ежедневно, как рутину.

Это касается не только криптовалют. То же самое можно сказать о торговле акциями США и практически о любом рынке.

Высокочастотная торговля работает только внутри институтов.

Возьмем, например, американские акции. Знаете, что институциональные трейдеры вообще не смотрят? Свечные графики и TradingView. Они используют Bloomberg Terminal и получают данные, которые розничные трейдеры никогда не увидят.

Конечно, вы это понимаете. Но подростки 14-18 лет — нет. Они думают, что их индикаторы — это то, чем пользуются все трейдеры.

Вот где настоящая опасность. Если вы знаете, что играете в азартную игру, то хотя бы подсознательно понимаете, когда нужно остановиться.
Но если вы думаете, что у вас «система», вы никогда не остановитесь.
Вы будете кликать без конца, пока рынок не обнулит вас полностью.

Это — казино под прикрытием.

Когда вы заходите в Лас-Вегас или Макао, вы прекрасно понимаете, куда пришли. Свет, столы, дилеры, шум — и ваш мозг знает: это казино.

А современный внутридневной трейдинг — это казино, замаскированное под кофейню.

Новички думают, что пришли «учиться навыкам», а на самом деле просто садятся за стол, предназначенный для того, чтобы медленно высасывать их энергию.

Поэтому они не останавливаются.
Вот в чем трагедия.
Не в победах и поражениях.

Они искренне считают, что это не азартная игра, и продолжают до тех пор, пока не проиграют все.

А те частные инвесторы, которые, как кажется, «заработали деньги»… честно говоря, большинство из них просто поймали крупное движение на рынке.

Им повезло, они оказались в нужном месте в нужное время, а предыдущие неудачи научили их достаточной дисциплине, чтобы остановиться после победы.

И даже эта прослойка — меньше процента от всех розничных трейдеров.

Заработать на трейдинге несложно.
Сохранить заработанное — действительно очень сложно.

$ETH