Это крайне острый и реалистичный вопрос. На рынке деривативов криптовалют (то есть фьючерсы/перпетуальные контракты) само "долгосрочное выживание" уже является очень сложной целью, поскольку это рынок "отрицательной суммы" (комиссии, плата за финансирование, ликвидации постоянно выкачивают деньги из пула), а волатильность, неопределенность и агрессивность оппонентов намного выше, чем на традиционных финансовых рынках.

Если вы определяете "долгосрочное выживание" как отсутствие ликвидаций, возможность постоянно участвовать в рынке и в итоге достигать стабильной прибыли, то вот набор принципов и стратегий, которые нужно выстраивать системно. Важно трезво понимать: это, возможно, одна из самых сложных игр на выживание в мире финансов.

Ключевой общий принцип: рассматривать торговлю деривативами как "бизнес управления риском", а не "азартную игру ради быстрого обогащения"

Изменение мышления — первый и необходимый шаг к выживанию. Вы не азартный игрок, вы — предприниматель, управляющий рисками. Цель бизнеса — искать наилучшие возможности с учетом контроля максимальных потерь.

---

I. Фундамент выживания: управление капиталом и риском (сохранение депозита)

Это единственно важная часть для долгосрочного выживания, важнее любых технических анализов.

1. Используйте только "деньги, которые не страшно потерять":
· Никогда не используйте средства на жизнь, деньги на квартиру, заемные средства.
· Рекомендуется выделять только очень небольшую часть от общего финансового капитала (например, не более 5-10%). Даже если вы потеряете всё, это не повлияет на вашу жизнь и основные активы.
2. Строгое и научное управление позициями (размер позы):
· Принцип единичного риска: максимальный убыток в одной сделке не превышает 1%-2% от общего торгового капитала. Например: при депозите $10,000 риск на сделку — максимум $100-200.
· Как считать: размер позиции = (общий капитал * процент риска) / (цена входа - цена стопа). Это вынуждает использовать меньший размер позы на волатильном рынке.
· Никогда не открывайте всю позицию сразу: особенно с высоким плечом, полный вход — гарантированная гибель.
3. Всегда ставьте стоп-лосс (Stop Loss) и строго его соблюдайте:
· Стоп-лосс — это "клапан безопасности" и "предохранитель". Торговля без стопа — это бомба замедленного действия.
· Стоп-лосс должен устанавливаться на основе технического анализа (уровни поддержки/сопротивления, слом структуры), а не просто по проценту.
· Как только стоп сработал — принять убыток. Не двигать стоп, не "подождать еще чуть-чуть". Случайная удача в обходе стопа приведет к катастрофе в будущем.
4. Осторожно используйте кредитное плечо, понимая его суть:
· Плечо — это палка о двух концах: оно увеличивает не только прибыль, но и воздействие волатильности на ваш капитал, а также ваши эмоции.
· Советы для выживания: используйте низкое плечо (3-10x) только при явном тренде. Высокое плечо (20x+) — только для минимальных позиций, исключительно в условиях высокой уверенности, с очень коротким стопом.
· Помните: размер плеча не определяет вашу прибыль, он определяет, сколько ошибок вы себе можете позволить.

---

II. Торговые стратегии и навыки: поиск вероятностного преимущества

1. Создайте и придерживайтесь системы с положительным математическим ожиданием:
· В систему должны входить: аналитическая структура (когда входить), четкие сигналы на вход, ясная точка стопа, стратегия выхода/фиксации прибыли.
· Система может строиться на тренде, диапазоне, пробоях и откатах и пр., но должна быть логически целостной и протестированной на истории (даже вручную).
2. Глубоко понимайте структуру рынка:
· Многофреймовый анализ: смотри глобально — действуй локально. Основное направление определять по дневке/4Ч, вход искать по 1Ч/15М. Не лонговать отскоки против глобального даунтренда.
· Выделяйте ключевые уровни: важные поддержки/сопротивления, экстремумы, зоны повышенных объемов. Здесь часто происходят стопы и развороты.
3. Следите за настроением рынка и ончейн-данными:
· Индексы страха и жадности: экстремальная жадность часто сигнализирует вершину, экстремальный страх — дно (но не стоит ловить дно вслепую).
· Плата за финансирование: очень высокая положительная ставка (лонги платят шортам) говорит о перегретости — возможен откат; очень низкая отрицательная — наоборот.
· Карта ликвидаций: скопления стоп-ордеров — как магнит, цена часто стремится туда, вызывая каскад ликвидаций.
4. Учитесь ждать, отказывайтесь от большинства сделок:
· 90% времени рынок флетит или без тренда. Большинство убытков именно в эти периоды.
· Торгуйте только самые чёткие ситуации по вашей системе, с самыми явными сигналами. "Терпение" — недооцененное качество трейдера.

---

III. Психология и дисциплина (борьба с собой)

1. Составляйте торговый план и следуйте ему:
· Перед открытием позиции — записать: почему вхожу? где стоп? где цель? размер позиции?
· Не принимайте решения на эмоциях в процессе. Эмоции (жадность, страх, сожаление) — главный враг трейдера.
2. Ведите торговый журнал и регулярно анализируйте сделки:
· Записывайте каждую сделку: результат, причину, эмоциональное состояние.
· Проводите ревизию: ищите закономерности успешных сделок, разбирайте убыточные — это рабочие убытки системы или нарушение правил? Постоянно улучшайте систему и дисциплину.
3. Примите убытки как издержки бизнеса:
· Даже лучшая система дает серии убыточных сделок. Если риск на сделку контролируется, серия мелких потерь не разрушит депозит. Не бросайте систему и не мстите рынку из-за нескольких убытков подряд.
4. Держите баланс между трейдингом и жизнью:
· Не торгуйте в состоянии усталости, стресса, при проблемах вне рынка — мышление станет неадекватным.
· Торговля деривативами крайне выматывает — нужны другие увлечения, чтобы не стать заложником графиков.

---

IV. "Ловушки выживания", которых стоит остерегаться

1. Менталитет "отыграться": после убытков резко увеличивать риск, чтобы сразу вернуть — кратчайший путь к ликвидации.
2. Овертрейдинг: торговать ради процесса, когда нет хороших сигналов, чтобы просто "быть в рынке".
3. Вера в "грааль" или "гуру": никто не может предсказать рынок на 100%. Слепое копирование сигналов или следование чужому мнению — это отказ от собственной ответственности.
4. "Азартные сделки" в экстремальных ситуациях: перед важными новостями или в момент резких движений рынок становится иррациональным — торговля там сродни игре в кости.

Итог: формула долгосрочного выживания

Долгосрочное выживание = экстремальное управление рисками × торговая система с вероятностным преимуществом × железная дисциплина исполнения

И в конце — задавайте себе один вопрос: почему именно я должен стать тем немногим, кто выживет и заработает в игре, где большинство обречено на убытки? Ваш ответ должен быть в этих конкретных принципах и дисциплине, а не в "я верю в себя" или "мне повезёт".

Рынок деривативов в крипте — это поле боя. Выжить тяжело, а стабильно зарабатывать — почти невозможно. Если вы на практике поняли, что не можете строго соблюдать эти принципы, лучший способ выжить — отказаться от деривативов, торговать только спот или вообще уйти с этого рынка. Это не стыдно — это самый ответственный шаг по отношению к своему капиталу и жизни.