Новички, входящие в мир криптовалют, легко сталкиваются с получением ликвидации, что в основном связано с недостаточным пониманием высокорисковых характеристик торговли фьючерсами, а также с недостаточной психологией торговли и способностями управления рисками. Ниже приведены некоторые ключевые причины и последующие рекомендации, которые помогут вам более безопасно участвовать в торговле фьючерсами:

Почему новичкам легко получить ликвидацию?

1. Злоупотребление высоким кредитным плечом
· Новички часто ошибочно считают, что "чем выше кредитное плечо, тем быстрее заработок", но кредитное плечо - это двойной меч. Например, при 20-кратном кредитном плече колебание цены на 5% может привести к Получить ликвидацию; при 100-кратном кредитном плече колебание на 1% может привести к обнулению капитала.
· Пример: в 2021 году Биткойн упал с 60 тысяч долларов до 30 тысяч долларов, и многие розничные инвесторы с высоким кредитным плечом были принудительно ликвидированы в течение нескольких часов.
2. Недостаток контроля рисков
· Не установлены стоп-лоссы или слепое следование за ростом и падением цен. Например, в условиях растущего рынка слепо увеличивать маржу, и как только тренд развернется, убытки быстро увеличиваются.
· Данные: согласно статистике исследовательского института Binance, 80% новичков в торговле фьючерсами получают ликвидацию в первую неделю из-за отсутствия установки стоп-лосса.
3. Эмоциональная торговля
· Частые операции под давлением страха и жадности. Например, после убытков спешка «отыграться» и удвоение позиций, или избыточная уверенность в прибыльности, игнорирующая риски.
4. Недостаточное понимание рынка
· Недостаточная подготовка к высокой волатильности криптовалют (например, суточные колебания биткойна часто превышают 10%). В то же время, незнание механизма ликвидации, вызванного "впрыском" (экстремальные колебания цен в краткосрочной перспективе).
5. Легко верить в сигналы "гениев"
· Слепо следуя рекомендациям так называемых KOL или сообществ, игнорируя независимый анализ, легко стать жертвой манипуляций на рынке.

Два. Как избежать получения ликвидации? Ключевые моменты для внимания.

1. Строго контролировать кредитное плечо
· Новичкам рекомендуется использовать ≤5-кратное плечо и постепенно наращивать опыт. Например, при торговле биткойном 10-кратное плечо уже относится к категории высоких рисков.
· Стратегия: сначала используйте низкое плечо для моделирования реакции рынка, после того как вы привыкнете, скорректируйте.
2. Принудительная установка стоп-лосса
· Всегда устанавливайте уровень стоп-лосса при открытии позиции (например, стоп-лосс при потере капитала 2%-5%). Например, если вы открываете длинную позицию по биткойну на уровне 30000 долларов, стоп-лосс можно установить на уровне 29500 долларов.
· Использование инструментов: автоматическое выполнение с помощью "условных ордеров" или "ордеров на получение прибыли и ограничения убытков", чтобы избежать эмоционального вмешательства.
3. Управление позицией
· Размер одной сделки не должен превышать 5% от общего капитала (например, для счёта в 10 000 долларов размер одной сделки не должен превышать 500 долларов).
· Правило: использовать метод "пирамида для увеличения позиции", добавляя по частям только после получения прибыли, а не в случае убытков.
4. Продолжайте изучать рынок
· Понимание технических индикаторов (таких как EMA, RSI) и данных на блокчейне (таких как направление денежных потоков на бирже), избегайте торговли на основе интуиции.
· Рекомендуемые инструменты: графики анализа TradingView, ончейн-данные Glassnode.
5. Симуляция торговли и анализ сделок
· Сначала используйте демо-счет (например, функционал демо-торговли на Binance или Bybit) для практики более 3 месяцев, записывайте каждую сделку и регулярно пересматривайте ошибки.
6. Будьте осторожны с рыночными рисками
· Избегайте открытия позиций с высоким плечом перед и после значимых событий (например, повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, хакерских атак на биржи). Обратите внимание на периоды высокой волатильности (например, в азиатскую ночь, когда ликвидность низкая, легко возникают "всплески").
7. Психологическая подготовка
· Составьте торговый план и строго следуйте ему, избегая частых операций (дневная торговля не должна превышать 3-х раз). После убытков приостановите торговлю, восстановите психологическое состояние и затем снова входите в рынок.

Три. Дополнительные рекомендации

· Изоляция средств: торгуйте только на неиспользуемые средства (рекомендуется не более 10% от общего капитала), не занимайте и не используйте средства для жизни.
· Соответствие и безопасность: выбирайте крупные биржи (такие как Binance, OKX), избегайте использования нерегулируемых платформ, чтобы предотвратить риски ликвидации фьючерсов или мошенничества.
· Долгосрочная перспектива: Торговля фьючерсами не является кратким путем к богатству, это инструмент для хеджирования спотовых сделок или краткосрочных стратегий. Сначала следует овладеть спотовой торговлей, прежде чем переходить к фьючерсам.

Четыре, Рекомендуемые ресурсы

· Книги: «Воспоминания биржевого спекулянта» (понимание рыночной психологии), «Руководство по торговле цифровыми валютами»
· Платформа данных: CoinGlass (просмотр данных о ликвидациях, популярность плеча), Coingecko (анализ основных показателей проекта)

Последнее напоминание: Торговля фьючерсами в мире криптовалют по сути является нулевой игрой, 90% розничных инвесторов несут долгосрочные убытки. Ключ к выживанию не в одномразовой прибыли, а в постоянном управлении рисками. Каждый раз перед открытием позиции задавайте себе вопрос: "Если цена изменится в обратном направлении на 50%, смогу ли я это вынести?" Действуйте осторожно, чтобы сохранить свою силу в условиях волатильности.