INJ недавно демонстрирует интересные движения, текущая цена застряла на уровне 6.13, как раз достигнув верхней линнии 1-часового Боллинджера. RSI поднялся до 71, с технической точки зрения действительно немного перегрет, но общая структура позиций в лонг все еще довольно стабильна.

Сначала расскажу о общем фоне. Цена находится выше MA200 (5.81) и средней стоимости удержания (5.94), краткосрочное отклонение в 5.5% не кажется чрезмерным. За 24 часа цена выросла почти на 1%, объем торгов увеличился на 95%, покупательская активность явно возросла. Интересно, что объем контрактов за день сократился на 81%, но наличные средства на спотовом рынке продолжают поступать — что это означает? Часть людей фиксирует прибыль на высоких уровнях, в то время как новые средства тихо подбирают активы.

Снова посмотрим на ключевые уровни. POC (узел максимального объема сделок) находится на 7.97, это жесткий верхний уровень. Несколько зон с высоким объемом сделок вниз стоит отметить: 5.44-5.48 - это мощная зона поддержки, 6.55-6.77 и 7.66-8.10 - это зоны концентрации ликвидности, цена в этих местах может колебаться. Напротив, 5.17-5.22, 6.11-6.19 и 8.59-8.92 - это зоны вакуума по объему сделок, и если они будут пробиты, цена обычно быстро проходит через них.

Текущий уровень 6.13 находится в слабой зоне 6.11-6.19, объемы покупок и продаж одинаковы (Up Volume 50.2%), силы довольно напряжены. Сверху уровень 6.55-6.77 является первым препятствием, снизу уровень 5.44-5.48 - последняя линия защиты.

Как проводить сделки? Моя мысль заключается в том, чтобы не торопиться с покупками. Ждать, пока цена откатится в диапазон 5.97-6.04 (между нижней границей LVN и MA200). Если появится длинная нижняя тень или сигнал разворота, такой как поглощение бычьей свечи, можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции. Стоп-лосс устанавливается ниже 5.44 или на минимуме входной свечи минус 0.03. Тейк-профит разделен на два уровня: осторожно смотрим на 6.55, агрессивно на 6.77.

Посчитаем. Предположим, вход по 6.00, стоп-лосс 5.44, первая цель 6.55 дает соотношение риска к прибыли примерно 0.98:1, вторая цель 6.77 может достигнуть 1.38:1. В плане управления рисками стоит быть строгим, риск на одну сделку ограничен 1% от счета, используйте ATR для обратного расчета конкретного объема. Если цена действительно прорывается выше 6.77, можно переместить стоп-лосс на 6.55 для защиты прибыли.

В общем, сейчас преобладает спрос на покупку, но технические индикаторы перекуплены, что не подходит для слепого追高. 5.44 и 6.77 — это два ключевых уровня разделения — пробой или падение ниже любого из них требует пересмотра тренда. Когда рынок сильно колеблется, уровень стоп-лосса можно гибко настроить на нижнюю точку K-ленты входа ±0.5 ATR. Строго следуйте плану, не позволяйте эмоциям управлять вашими действиями.