Мастерство установки стоп-лосса и тейк-профита: необходимые инструменты управления рисками для торговли криптовалютой

Что такое ордера Стоп-Лосс и Тейк Профит

Каждый трейдер криптовалют полагается на важные инструменты управления рисками – Стоп-Лосс и Тейк Профит ордера. Эти автоматизированные механизмы позволяют закрывать сделки с прибылью или убытком, даже когда вы находитесь вдали от своего торгового терминала. В этой статье рассматривается, что такое ордера стоп-лосс и тейк профит, как они функционируют и как их эффективно применять на торговых платформах.

Понимание основ стоп-лосса и тейк-профита

Почти все криптовалютные биржи предлагают пользователям возможность создавать "ожидающие ордера". Два ключевых аспекта, которые следует учитывать:

• Автоматическое (, не ручное ) открытие или закрытие позиций
• Точный момент, когда заказ выполняется

Ордера на стоп-лосс и тейк-профит позволяют выполнять сделки без непосредственного участия трейдера, что позволяет ему физически отсутствовать на рынке, сохраняя при этом контроль.

Механика Стоп-Лосса

Стоп-лосс, буквально означающий "остановить убытки", служит защитным механизмом, прикрепленным к существующим позициям. Его основная цель - минимизация рисков.

Рассмотрите этот сценарий: вы покупаете криптовалюту за 1000 $. Вы готовы принять максимальную потерю в 20%. Введя эти параметры в систему, если рынок движется против вашей позиции и цена быстро снижается, ваш правильно настроенный ордер на продажу автоматически создаст ордер на продажу, когда стоимость актива достигнет $800 , что представляет собой потерю в 20% (.

Пример:

Вы покупаете криптовалюту по адресу ) и устанавливаете свою толерантность к риску на уровне 20%. Настроив стоп-лосс на уровне $800, позиция автоматически закрывается, если цена падает до этого уровня. Это эффективно контролирует вашу рискованность и предотвращает значительные убытки.

$1000 Механика взятия прибыли

Take profit, как следует из названия, позволяет вам "забрать прибыль" на заранее определенном уровне. Аналогично ордерам на стоп-лосс в коротких позициях, ордера на take profit дополняют уже открытые позиции. Их главная цель - установить целевой уровень прибыли.

Используя наш предыдущий пример: вы покупаете ту же криптовалюту за 1000 $, но теперь вы нацелены на 20% прибыли. Следовательно, вы устанавливаете уровень Take Profit на 1200 $. Когда рыночная цена поднимается до этого уровня, сделка выполняется автоматически, обеспечивая вашу прибыль.

Пример:

После покупки монеты за ### с желаемой прибылью в 20%, вы устанавливаете ордер на фиксацию прибыли на уровне $1200. Как только цена достигает этого порога, ордер исполняется автоматически, обеспечивая вашу прибыль без необходимости вашего вмешательства.

$1000 Ключевые различия между этими ордерами

Стоп-лосс и тейк-профит имеют только два общих свойства – это отложенные ордера, используемые для закрытия позиций. Основное различие заключается в их функциональности: стоп-лосс минимизирует убытки, в то время как тейк-профит обеспечивает максимальную прибыль.

Соотношение риска и вознаграждения между стоп-лоссом и тейк-профитом

Трейдеры используют различные соотношения между уровнями стоп-лосса и тейк-профита, всегда применяя математическую точность:

• 1:1 соотношение – равные проценты стоп-лосса и тейк-профита ###как в нашем примере – 20%(
• Соотношение 1:2 – где первое значение составляет 10%, а второе 20%

Наиболее популярные варианты соотношений включают 1:3, 1:2 и 2:1. Не существует универсального "правильного" соотношения или идеальной настройки стоп-лосса для всех рыночных условий. Каждый трейдер должен разработать свою собственную стратегию и комбинацию инструментов на основе своей толерантности к риску и анализа рынка.

Реализация стоп-лосса и тейк-профита на торговых платформах

Оба инструмента применяются для открытых позиций, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки. Первый шаг - открыть базовую позицию. Последовательность действий следующая:

• Выберите торговую пару
• Определите желаемую сумму криптовалюты и общую цену покупки
• Установите уровень стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с вашей стратегией ), например, -5% и +10%(

Вы можете выбрать, какие инструменты активировать – только стоп-лосс, только тейк-профит или оба одновременно.

) Установка ордеров на взятие прибыли

Чтобы установить ордер на фиксацию прибыли, вам необходимо использовать тип ордера стоп-лимит. В торговом терминале выберите тип ордера "лимит" для продажи. Заполните два поля: цена ### в нашем примере, 1100 единиц ( и количество ) в данном случае, 1(. Затем нажмите кнопку "продать". Это настраивает систему так, что когда стоимость криптовалюты достигает 1100 единиц, 1 монета автоматически продастся по этой цене.

) Правильная настройка ордеров стоп-лосс

Для настройки стоп-лосса используйте ордер "стоп-лимит" для продажи. Вам нужно будет заполнить три поля:

• "Стоп" – цена, по которой срабатывает ордер на продажу ###950 единиц в нашем примере (
• "Лимит" – цена, по которой произойдет продажа ) также 950 единиц в этом примере (
• "Количество" – сумма криптовалюты для продажи )один единица(

Стоит отметить, что первые два поля идентичны в этом примере. Эксперты советуют избегать этой практики из-за риска проскальзывания, который может помешать выполнению заказа. Для правильной настройки стоп-лосса установите эти значения с небольшим расстоянием между ними.

Общие ошибки при установке стоп-лосса и тейк-профита

Несмотря на простоту этих инструментов, не все знают, как правильно настроить ордера на стоп-лосс или полностью понимают, как работает тейк-профит на практике. Начинающие трейдеры часто совершают несколько "классических" ошибок.

Первая и самая распространенная ошибка заключается в том, что не устанавливается стоп-лосс. Причины различны – некоторые трейдеры считают, что будут постоянно отслеживать колебания рынка, в то время как другие настолько уверены в своем анализе, что считают финансовые потери невозможными. Однако могут возникнуть непредвиденные ситуации, включая форс-мажорные обстоятельства, что делает стоп-лосс ордера наилучшим решением для защиты вашего основного капитала.

Вторая значительная ошибка заключается в страхе установить "большой" стоп-лосс. Некоторые трейдеры не хотят терять даже малую часть своих средств, поэтому устанавливают параметры, которые противоречат принципам правильного управления капиталом. Помните, что ваш депозит является рабочим капиталом, который должен функционировать с максимальной эффективностью. Позиции с чрезмерно узкими стоп-лоссами, как правило, закрываются быстро, что приводит к постоянным потерям из-за волатильности рынка.

Третий аспект - эмоциональность. Мы частично описали ситуации, когда трейдеры постоянно меняют параметры, наблюдая за колебаниями цен. Как начинающие, так и профессионалы должны руководствоваться рациональным мышлением и стратегией, а не страхом.

) Почему Take Profit важен для новичков

Новички, которые более подвержены эмоциональному, а не логическому принятию решений, должны обязательно использовать ордера на фиксирование прибыли. Интересно, что здесь возникает противоположная проблема. В отличие от тех, кто боится отрицательных доходов, некоторые трейдеры считают, что им не следует ограничивать свою прибыль. Они пытаются максимально быстро увеличить свои доходы любыми возможными способами. Эта стратегия часто заканчивается убытками, поскольку цены не могут расти бесконечно. Необходимая корректировка стратегии может восприниматься как временное препятствие, в то время как надежда на постоянно растущую прибыль приводит к все более безрассудным действиям.

Здесь функция фиксации прибыли выступает в роли ограничивающего фактора, способствуя закрытию позиции независимо от обстоятельств. Как только ордер закрыт, вы можете создать следующий, опираясь на прибыль от предыдущей сделки.

Преимущества и недостатки ордеров стоп-лосса и тейк-профита

Мы рассмотрели, как работает стоп-лосс. Теперь давайте выделим его преимущества и недостатки. К преимуществам относится возможность заранее определить, по какой цене вы готовы продать активы, что позволяет избежать убытков. Кроме того, этот инструмент позволяет вам отойти от компьютера, автоматизируя процесс торговли. Основной недостаток заключается в том, что, ограничивая бюджетные дефициты, вы не можете обеспечить максимальную прибыль. Поэтому необходимо работать в синергии с заявками на тейк-профит, у которого есть свои особенности. Основное преимущество тейк-профита заключается в предотвращении влияния эмоций на человека. Это также устраняет ручную торговую работу. Недостаток заключается в потенциальном увеличении цены после закрытия сделки, хотя вы можете решить эту проблему, своевременно корректируя свои индикаторы.

Заключительные мысли

Стоп-лосс и тейк-профит являются незаменимыми инструментами для каждого трейдера криптовалют. Они автоматизируют процесс торговли, минимизируют потери и обеспечивают прибыль. Чтобы максимально использовать их преимущества, важно не только понимать, что такое стоп-лосс и тейк-профит ордера, но и правильно применять их на практике, избегая распространенных ошибок.