Ликвидация не является плохой удачей – это плохая стратегия! Правда о плечах, которую большинство трейдеров пропускает

Я годами наблюдал, как трейдеры разоряют свои счета, всегда blaming "высокое плечо" за свои ликвидации. Какой бред! Торгуя ETH на 20x в течение трех лет без единой ликвидации, я могу сказать вам прямо: это не плечо убивает вас – это размер вашей позиции.

Вот неудобная правда: кредитное плечо 100x с 1% вашего капитала на самом деле БЕЗОПАСНЕЕ, чем все вложить с кредитным плечом 10x. Проблема не в ноже; проблема в руке, которая его держит.

Моя личная стратегия предельно проста:

• Никогда не рискуйте более 2% капитала на одну сделку
• Всегда устанавливайте жесткий стоп-лосс в 1,5%

Хотите торговать умно с $50,000? Откройте позицию в $5,000 (10%) с кредитным плечом 10x. Это дает вам $50,000 экспозицию, но с 2% стоп-лоссом вы рискуете только $1,000 максимум. Сравните это с торговлей на споте, где падение на 20% означает потерю $10,000. Математика говорит сама за себя.

Настоящие ловушки ликвидации, которые я наблюдал, уничтожают бесчисленное количество трейдеров:

1. Фантазия стоп-лосса: Во время этого жестокого обрушения 12 марта я сам проанализировал данные – 78% ликвидированных счетов имели один и тот же фатальный недостаток: они наблюдали, как убытки достигают 5%, 10% и никогда не срабатывали по своим стопам. Один кит, которого я знаю, держал свою позицию по BTC прямо до нуля, так и не установив чертов стоп-лосс.

2. Спираль смерти "удвоения": Розничные инвесторы любят усреднять позиции – стратегия с 97% уровнем неудачи по моему опыту. Тем временем профессионалы используют подход снежного кома: сначала тестируют с 10%, а затем увеличивают прибыль, если успешно. Я видел, как трейдеры открывают позиции BTC на $5,000 при $75K, получают $500 прибыль на 10%-ном росте, а затем стратегически добавляют больше. Ключ? Всегда держать общий риск в безопасных пределах.

Учреждения следуют трем основным стратегиям, которые действительно работают:

• Динамическое извлечение прибыли: закройте 1/3 при 20% прибыли, еще 1/3 при 50%, трейлинг-стоп на остаток. Это превратило $50K в более чем $1M в бычьем цикле 2025 года.
• Тройной фильтр MA: торгуйте только когда MA5 > MA10 > MA20. Этот простой фильтр избегает 93% ложных пробоев и увеличивает выигрышные ставки ETH с 41% до 68%.

Перестаньте торговать на эмоциях, если хотите выжить. Освойте размер позиций и механические правила, и вы все равно будете торговать, когда эмоциональные трейдеры будут ликвидированы.

Помните: для этого не нужны навороченные технологии или маркет-мейкеры – именно нарратив управляет всем в этой игре.

$BTC $SOL $ETH