Паттерн Уайкоффа: Преимущество умного трейдера

Я торгую уже много лет, и если есть что-то, чему я научился на собственном опыте, так это то, что большие рыбы всегда съедают маленьких на этих рынках. Именно поэтому теория Уайкоффа так сильно резонирует со мной - этот парень почти век назад понял то, что большинство розничных трейдеров все еще не видят сегодня.

Ричард Уайкофф был не просто еще одним гуру графиков - он в сущности расшифровал правила манипуляций со стороны институциональных игроков. Пока большинство трейдеров заняты поиском паттернов свечей, я наблюдаю за тихими разговорами между ценой и объемом, которые показывают, что акулы на самом деле делают под водой.

Игра манипуляций

Давайте без лишних слов - рынки несправедливы. Они никогда не были справедливыми. Концепция "Композитного человека", разработанная Уайккоффом, в основном является его вежливым способом сказать, что богатые игроки намеренно манипулируют рынками, чтобы набить свои карманы за наш счет. Вместо того чтобы злиться на это, я научился распознавать их следы.

Когда я смотрю на крипто-графики, особенно, манипуляции настолько болезненно очевидны, что традиционные рынки кажутся спокойными. Эти киты создают предсказуемые паттерны накопления и распределения, которые повторяются с почти художественной точностью.

Четыре рыночные фазы, которые действительно имеют значение

Фаза накопления

Это место, где умные деньги тихо накапливают позиции. Пока розничные трейдеры все еще залечивают свои раны от предыдущего краха, институциональные покупатели стабильно поглощают предложение. Я наблюдал бесчисленное количество раз, как Биткойн формирует эти скучные, боковые диапазоны, которые все игнорируют - только чтобы взорваться вверх, как только накопление завершится.

Проблема в том, что большинство трейдеров становятся нетерпеливыми в этой фазе. Они хотят действий, движения! Тем временем профессионалы совершенно довольны тем, что тратят месяцы на тщательное построение позиций.

Этап разметки

Как только покупательский спрос превышает продавецкий, цены наконец-то пробиваются вверх. "Пружины" и "тесты", которые происходят во время накопления, становятся идеальной стартовой площадкой. Меня поражает, как много трейдеров упускают эти входы, потому что не понимают структуру предыдущего диапазона накопления.

Фаза распределения

Здесь богатые сбрасывают свои активы на бедных. Точка. После хорошей фазы разметки, которая всех возбуждает, умные деньги тихо начинают сбрасывать позиции на восторженных розничных покупателей, которые думают, что вечеринка только начинается. Объемные паттерны здесь рассказывают всю историю - высокий объем, но стагнирующие цены? Кто-то распределяет.

Я обжигался на этом больше раз, чем хочу признать, пока не научился читать сигналы. Когда освещение в СМИ достигает пика, а ваш водитель Uber начинает давать советы по криптовалюте, распределение, как правило, уже в полном разгаре.

Маркдаун Фаза

Медленное вымывание или иногда полное падение. Учреждения, как правило, уже вышли, оставив розничных трейдеров с все более бесполезными позициями. Удивительно, сколько небольших отскоков происходит в этот период, которые продолжают давать ложную надежду. Каждый "облегчающий ралли" просто создает новую возможность для оставшихся держателей выйти перед следующим падением.

Использование Уайкфоффа в криптовалюте (Где это работает слишком хорошо)

Криптовый рынок в основном представляет собой паттерны Уайкоффа на стероидах. С меньшей регуляцией и более концентрированным владением эти паттерны накопления и распределения проявляются с удивительной четкостью.

При использовании этого подхода в криптовалюте:

• Будьте безжалостно терпеливы. Худшие сделки, которые я совершал, были когда я торопился до подтверждения.
• Изучите ценовую структуру на различных временных интервалах. То, что выглядит как распределение на дневном графике, может быть просто перераспределением на недельном.
• Следите за объемом, как ястреб. Это лучший инструмент для подтверждения.
• Научитесь распознавать пружины и восходящие движения - эти ложные прорывы часто указывают на критические точки разворота.

Что я нахожу мрачно забавным, так это то, как криптоинфлюенсеры разгоняют монеты, которые явно находятся на фазах распределения. Тем временем я смотрю на объемы и думаю: "кто-то сливает миллионы, в то время как говорит розничным покупателям покупать."

Горькая правда

Торговля по Вайкоффу означает принятие того, что вы играете в игре, предназначенной для того, чтобы отделить вас от ваших денег. Все, что вы можете сделать, это понять правила и присоединиться к умным деньгам, а не бороться с ними.

Не гоняйтесь за пампами, не паникуйте и не продавайте на даунтрейдах. Вместо этого научитесь распознавать тихие зоны накопления, где покупают учреждения, и шумные зоны распределения, где они продают. Ваш портфель скажет вам спасибо.