Американские горки торговли: Путь новичка от миллионов до нуля | Серия "Хроники торговли" 1

За пять лет своей работы трейдером на финансовых рынках я заметил общую черту в разговорах с коллегами-трейдерами и инвесторами. Существует подавляющий акцент на технические стратегии и рыночный анализ, в то время как психологический аспект часто остается незамеченным.

Я твердо верю, что овладение психологией торговли и развитие правильного мышления являются ключевыми факторами для того, чтобы стать успешным трейдером. Если бы технический или фундаментальный анализ были единственным ключом, каждый Уполномоченный рыночный техник (CMT) и Уполномоченный финансовый аналитик (CFA) доминировали бы на рынках. Тем не менее, мы видим, что многие великие инвесторы и трейдеры происходят из скромных образовательных слоев, овладев искусством торговли, победив собственные умы. По сути, дело не в "ты против рынка", а в "ты против себя."

Уроки, которые я извлек из потери миллионов на финансовых рынках, стоят миллиардов в мудрости!

Первые шаги на рынке

Вы новичок в торговле и мечтаете о большом успехе?

Вы замечаете, как вас завораживают мерцающие красные и зеленые цифры на экране, задаваясь вопросом об их значении?

Слышали ли вы истории о легендарных инвесторах, которые добились успеха на рынках и вдохновили вас следовать их стопами?

Вам интересно расшифровывать технические графики и использовать их для получения реальной прибыли?

Эти вопросы обычно занимают умы начинающих трейдеров, стремящихся погрузиться в мир финансовых рынков с неограниченным энтузиазмом, надеясь достичь вершины одним стремительным движением. Хотя страсть и волнение являются основными движущими силами, важно подходить к обширному океану торговли с соответствующей подготовкой и базовыми знаниями.

Распространенной ошибкой для многих является вход на рынок без подготовки или, давайте будем честными, совершенно без подготовки. Их часто привлекают истории успеха торговых легенд, представляя себя в аналогичных позициях. Тем не менее, в большинстве профессий мы проходим формальное образование, углубленное обучение и практическую подготовку, прежде чем войти в прибыльную сферу.

В отличие от этого, финансовые рынки обеспечивают немедленный доступ с простым открытием счета. Иронично, но вероятность успешной сделки составляет 50%! Активы могут двигаться вверх или вниз, и, что интересно, многие испытывают "удачу новичка", когда их первые сделки часто оказываются удачными.

Хотя это может показаться обнадеживающим, на самом деле это одно из худших, что может случиться с новым трейдером. Это создает иллюзию того, что зарабатывать деньги на рынках легко. Прибыль от первых сделок может заставить человека экстраполировать потенциальные доходы на недели, месяцы или даже год, рисуя нереалистичную картину возможных доходов.

Это заблуждение является критическим фактором, приводящим к ошибкам. Как только мы ощутим быстрые прибыли, это становится зависимым. Мы склонны продолжать торговать без четкого плана, пока не станет слишком поздно, чтобы признать наши ошибки.

Общеизвестно, что только около 10% трейдеров достигают стабильного успеха. Прибыльная торговля требует обязательности, опыта и знаний в качестве основных предпосылок. Ваше решение получить образование, прежде чем погружаться в это с головой, выделяет вас среди большинства. Я восхищаюсь вашей страстью и готовностью приложить усилия. Добро пожаловать в увлекательный мир финансовых рынков!

Путешествие Алекса

Позвольте мне поделиться с вами интригующей историей. Однажды был молодой человек, глубоко увлеченный рынками. Мы назовем его Алекс. Родившись в семье текстильных торговцев, Алекс присоединился к семейному бизнесу после окончания учебы, так как это казалось самым логичным путем в то время. Несмотря на то, что он достиг финансового успеха в бизнесе, он чувствовал себя неудовлетворенным.

Алекс осознал, что зарабатывать деньги и находить удовлетворение в своей работе – это две разные вещи. Хотя он поднял семейный бизнес на новые высоты, он чувствовал пустоту внутри, стремясь заниматься тем, что он действительно любит – чем-то, что он был бы готов делать даже без вознаграждения.

Во время учебы в колледже Алекс слышал о финансовых рынках от своих сверстников, но не воспринимал это всерьез, услышав предостерегающие истории о значительных потерях от знакомых своего отца.

Годы спустя, случайная встреча с трейдером на полную ставку вновь разожгла его интерес. Очарованный, Алекс стремился изучить искусство торговли. Трейдер объяснил, что хотя многие теряют деньги на рынках, очевидно, что лишь некоторые из них постоянно получают прибыль, поддерживая баланс в краткосрочной перспективе.

Стремясь учиться, Алекс попросил трейдера научить его всему о рынках. Трейдер согласился и пригласил его на следующий день. Прибыв, Алекс заметил многомониторную установку трейдера, но был удивлён, увидев, что он лишь иногда смотрит на экраны, сохраняя спокойное поведение, несмотря на постоянно мигающие индикаторы. Для Алекса это была любовь с первого взгляда – он мгновенно понял, что это его призвание.

Хотя он зарабатывал деньги в семейном бизнесе, ему не нравились определенные аспекты этого – преследование платежей, работа с непрофессиональными практиками, распространенными в традиционном бизнесе. Финансовые рынки, с другой стороны, предлагали свободу торговать откуда угодно без прямых взаимодействий. Никаких просьб о платежах, никаких плохих долгов, никаких проблем с инвентарем, никаких проблем с ликвидностью – именно эти аспекты завораживали его в торговле.

Трейдер начал с обучения Алекса основам – почему цены колеблются, как сохранять перспективу среди постоянных изменений цен и как смотреть на общую картину. Затем он углубился в технический анализ, начиная с базовых свечных графиков и заканчивая продвинутыми индикаторами и стратегиями.

Алекс усердно следовал указаниям трейдера, посвящая себя учебе дома. Он погружался в литературу о рынке и онлайн-ресурсы, зная, что нашел свою истинную страсть. В течение следующего месяца он несколько раз посещал трейдера, поглощая как можно больше знаний.

Благодаря готовности трейдера делиться своим опытом, Алекс видел в нем наставника, ежедневно осваивая новые концепции. Когда он почувствовал, что приобрел достаточно знаний, Алекс совершил свою первую сделку на основе одной из стратегий, которые он изучил, и, к его удовольствию, она принесла прибыль.

Убедившись, что его тяжелая работа приносит плоды, Алекс начал с небольших инвестиций, чтобы почувствовать рынок, прежде чем вкладывать более крупные суммы. Он, казалось, зарабатывал на почти каждой сделке, чувствуя себя на вершине мира. Легкость, с которой можно зарабатывать деньги на рынках, поразила его, и он даже предложил своей семье тоже начать торговать.

Что Алекс не понял, так это то, что он вошел в сильный бычий рынок, и его мечта вот-вот закончится. После серии небольших прибылей он решил инвестировать более значительно, стремясь заработать достаточно, чтобы покинуть семейный бизнес навсегда.

По мере увеличения объемов торговли Алекс начал терять деньги, не будучи психологически готовым справляться с большими счетами. Он узнал о размере позиций тяжелым путем. После значительных убытков по одной сделке, вместо того чтобы ограничить свои потери, он начал усреднять свои позиции, веря, что акция в конце концов восстановится, как это всегда происходило ранее.

Он продолжал усреднять цену при каждом значительном падении, его эго не позволяло ему принять убыток. В конце концов, ему пришлось понести значительные потери. Разочарованный и недоумевающий, Алекс почувствовал, что большинство денег, которые он заработал, торгуя на более мелких счетах, было потеряно в этой единственной сделке. Он почувствовал себя лично оскорбленным, как будто рынок забрал у него что-то.

Отчаявшись быстро вернуть свои потери, Алекс терял все больше и больше денег. Он не мог поверить, что методы исследования, которые ранее приносили прибыль, теперь его подводят. Однако вскоре он понял, что дело не в его исследованиях, а в его собственных эмоциях.

Чем больше он пытался восстановить свои потери, тем больше они становились. Он пытался увеличить размер своих позиций из-за отчаяния, чтобы вернуть свои тяжело заработанные деньги. Неосознанно он попал в порочный круг, в конечном итоге потеряв большую часть своего торгового капитала. Это стало для Алекса сигналом к пробуждению. Он поклялся восстановить свои потери, но на этот раз он будет подходить к этому методично – разработав план и анализируя свои предыдущие сделки, чтобы выявить свои ошибки.

Алекс взял перерыв в торговле на несколько месяцев, вернувшись к учебе. Он проводил часы ежедневно, изучая свои ошибки, и развил интерес к другим аспектам торговли, таким как размер позиций, управление рисками и, что наиболее важно, психология успешных трейдеров. Он погрузился в книги по психологии и мышлению.

После месяцев подготовки Алекс возобновил торговлю, на этот раз хорошо подготовленным. Он постепенно увеличивал размеры своих позиций, совершенствовал свои торговые методы и в конечном итоге добился значительного успеха. Сегодня он продолжает зарабатывать на жизнь торговлей, наслаждаясь тем образом жизни, который это ему предоставляет. На самом деле это моя личная история – Алекс просто псевдоним, который я использовал.

Многих привлекает образ жизни трейдера – быть своим собственным боссом, свободным от жестких графиков, иметь возможность работать из любой точки мира. Хотя преимущества работы на полную ставку трейдером и инвестором многочисленны, как и в любой профессии, это требует практики и постоянного обучения для достижения успеха.

В следующих разделах я изложу ключевые принципы, которые, надеюсь, помогут вам в вашем торговом пути так же, как они помогли мне в моем.