Осваивание Фибоначчи: прогнозирование импульсных волн с использованием анализа коррекции

Понимание рыночной динамики требует глубокого погружения в принципы Движения цены. Эта статья исследует, как откаты могут быть использованы для прогнозирования последующих импульсных волн, черпая вдохновение из различных теорий технического анализа.

Концепция рыночных циклов предполагает, что финансовые рынки движутся в повторяющихся паттернах, в значительной степени подверженных влиянию настроений инвесторов. Эти циклы можно разделить на две основные категории:

1. Импульсные движения: Пятиволновые паттерны, которые соответствуют основному тренду (обычно обозначаются как 1-5.

2. Коррекционные движения: Трехволновые паттерны, которые движутся против тренда ) часто обозначаемые как A-B-C(.

) Фундаментальная структура рыночных циклов

Основная структура состоит из импульсного паттерна из пяти волн, за которым следует коррекционный паттерн из трех волн. Каждая волна внутри этих паттернов имеет свои отличительные характеристики:

• Волна 1: Движение цены первоначальной тенденции.

• Волна 2: Коррекция первой волны.

• Волна 3: Часто самая мощная волна, превышающая уровень Волны 1.

• Волна 4: Коррекционное движение против основного тренда.

• Волна 5: Последний ход в направлении тренда.

Последующая коррекционная фаза включает:

• Волна A: Начальное контртрендовое движение.

• Волна B: Частичное восстановление Волны A.

• Волна C: Продолжение движения, инициированного Волной A.

Фибоначчи в анализе рынка

Восстановления и расширения в рыночном анализе тесно связаны с коэффициентами Фибоначчи. Общие уровни восстановления для Волны 2 включают 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 и иногда 0.91 Волны 1. Степень восстановления Волны 2 может дать представление о потенциальной величине Волн 3 и 5.

Расчеты коррекции и расширения

1. Волна 2 откатывается на 38.2% от Волны 1 ###0.382(

• Волна 3: Неглубокая коррекция 38.2% часто предшествует расширенной Волне 3. Она может колебаться от 1.618 до 2.618 раз длины Волны 1, при этом наиболее распространенный целевой диапазон составляет 161.8% до 261.8% Волны 1.

• Волна 5: После расширенной Волны 3, Волна 5 часто равна по длине Волне 1. Тем не менее, Волна 5 также может удлиниться, особенно если Волна 1 была краткой. Типичное удлинение для Волны 5 может составлять 100% от Волны 1 или 61.8% от комбинированной длины Волн 1 и 3.

)# 2. Волна 2 откатывает 50% от Волны 1 ###0.5(

• Волна 3: 50% коррекция все еще указывает на robust Волна 3, хотя расширение может быть менее выраженным, чем в сценарии 38.2%. Волна 3 обычно может расширяться до 1.618 раз длины Волны 1.

• Волна 5: После 50% коррекции в Волне 2 и удлиненной Волны 3, Волна 5, вероятно, будет равна Волне 1 или потенциально 0.618 от комбинированной длины Волн 1 и 3.

)# 3. Волна 2 откатывается на 61.8% от Волны 1 ###0.618(

• Волна 3: При коррекции на 61.8% ожидается, что Волна 3 будет удлинена, но может не достигнуть экстремальных расширений, таких как 2.618 раз длины Волны 1. Более консервативная оценка может предполагать, что Волна 3 удлинится до 1.618 раз длины Волны 1.

• Волна 5: Если Волна 3 удлиняется ), хотя и не так резко, как в сценариях с меньшими откатами (, Волна 5 может равняться Волне 1 или составлять 0.618 от расстояния от начала Волны 1 до конца Волны 3.

)# 4. Волна 2 возвращается на 78.6% от Волны 1 ###0.786(

• Волна 3: Более глубокая коррекция 78.6% для Волны 2 указывает на то, что Волна 3 может иметь ограниченное расширение. Обычно Волна 3 может достигнуть 1.272 до 1.618 раз Волны 1.

• Волна 5: Если Волна 3 не будет значительно удлинена, Волна 5 также может показать ограниченное удлинение. В этом сценарии Волна 5 может колебаться от 61.8% до 100% Волны 1.

)# 5. Волна 2 откатывается на 91% от Волны 1 ###0.91(

• Волна 3: Коррекция в 91% от Волны 1 считается очень глубокой, что снижает вероятность сильной Волны 3. В этом случае Волна 3 может расшириться всего до 1.0 до 1.272 раз Волны 1.

• Волна 5: При глубоком откате и ограниченной Волне 3, Волна 5 может быть равной или короче Волны 1. В некоторых случаях Волна 5 может даже не превысить максимум Волны 3.

) Ключевые аспекты для практического применения

1. Характеристики Волны 3: В многих подходах к техническому анализу Волна 3 редко бывает самой короткой по сравнению с Волнами 1 и 5. Неглубокая Волна 2 часто предшествует более длительной Волне 3.

2. Принцип чередования: Если Волна 2 является резкой ###например, 0.786 или 0.91(, то Волна 4, вероятно, будет плоской или боковой коррекцией, и наоборот.

3. Зоны конвергенции: Используйте конвергенции Фибоначчи для предсказания зон завершения. Например, завершение Волны 5 рядом с конвергенцией 100% Волны 1 и 61.8% Волны 1 до 3 в совокупности может быть высоковероятной целью.

) Заключительные мысли

Степень коррекции Волны 2 значительно влияет на потенциальные расширения Волн 3 и 5 в структурах рыночного цикла. Хотя отношения между этими волнами не фиксированы, понимание коррекций и расширений Фибоначчи может предоставить трейдерам ценные инсайты для предсказания рыночных движений и потенциальных ценовых целей.

Сочетая этот подход с тщательным наблюдением за рынком и дополнительными инструментами технического анализа, трейдеры могут лучше оценивать точки завершения волн и устанавливать соответствующие уровни стоп-лоссов и цели по прибыли. Эта комплексная стратегия улучшает способность эффективно ориентироваться в рыночных циклах.