Мастерство торговли на колебаниях: стратегии для прибыли на короткий и средний срок

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который направлен на получение краткосрочной и среднесрочной прибыли на криптовалюте ( или любом финансовом инструменте ) в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ для выявления торговых возможностей.

Помимо анализа ценовых трендов и паттернов, свинг-трейдеры могут также включать фундаментальный анализ, чтобы усилить свои торговые решения.

Ключевые инсайты

Свинг-трейдинг включает в себя исполнение сделок, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев, чтобы получить прибыль от ожидаемых ценовых движений. Этот подход подвергает трейдеров рискам, связанным с ночными и выходными перерывами, когда цены могут разрываться и открываться на значительно разных уровнях на следующей сессии. Успешные свинг-трейдеры могут извлечь выгоду из установленных соотношений риск/вознаграждение, основанных на стоп-лоссах и целевых уровнях прибыли, или они могут реализовать прибыль или убытки на основе технических индикаторов или движений цен.

Понимание свинг-трейдинга

Как правило, свинг-трейдинг включает в себя удержание длинной или короткой позиции более одного торгового дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяцев. Это представляет собой общий временной диапазон, так как некоторые сделки могут длиться более пары месяцев и все еще считаться свинг-сделками. Хотя свинг-трейдинг может происходить во время торговых сессий, это редко наблюдается, за исключением крайне волатильных условий.

Цель свинг-трейдинга заключается в том, чтобы захватить большую часть основного движения цены. В то время как некоторые трейдеры могут искать волатильные альткойны, другие предпочитают более стабильные активы. В любом случае свинг-трейдинг включает в себя определение следующего вероятного движения цены актива, установление позиции и затем получение значительной прибыли, когда это движение реализуется.

Успешные свинг-трейдеры стремятся захватить лишь часть ожидаемого ценового движения, прежде чем перейти к следующей возможности.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Многие свинг-трейдеры оценивают сделки на основе соотношения риск/вознаграждение. Анализируя график криптовалюты, они определяют, где входить в сделку, где установить ордер на стоп-лосс и потом прогнозируют, где они могут зафиксировать прибыль. Если рискнуть 1 USDT за токен с установкой, которая может разумно принести 3 USDT прибыли, это благоприятное соотношение риск/вознаграждение. Напротив, риск 1 USDT для получения только 0.75 USDT не так выгоден.

Из-за краткосрочного характера торговли свинг-трейдеры в основном используют технический анализ. Тем не менее, фундаментальный анализ может быть использован для улучшения анализа. Например, если свинг-трейдер видит бычий тренд в BTC, он может захотеть проверить, являются ли фундаментальные показатели актива благоприятными или улучшающимися.

Свинг-трейдеры обычно ищут возможности на дневном графике и могут исследовать часовые или 15-минутные графики, чтобы найти точные уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Преимущества

• Свинг-трейдинг требует меньше времени на торговлю по сравнению с дневной торговлей
• Максимизирует потенциал краткосрочной прибыли, улавливая большинство рыночных колебаний
• Свинг-трейдеры могут полагаться исключительно на технический анализ, чтобы упростить торговый процесс

Недостатки

• Позиции свинг-трейдинга подвержены рискам на рынке в ночное время и в выходные дни
• Внезапные развороты на рынке могут привести к значительным убыткам
• Свинг-трейдеры, как правило, упускают долгосрочные тренды, сосредотачиваясь вместо этого на краткосрочных рыночных движениях.

Стратегия свинг-трейдинга

Трейдеры-скальперы, как правило, ищут многодневные графические паттерны. Некоторые из самых распространенных паттернов включают пересечения скользящих средних, паттерны «чашка с ручкой», паттерны «голова и плечи», флаги и треугольники. Графики ключевых разворотных свечей могут использоваться в дополнение к другим индикаторам для разработки надежного торгового плана.

В конечном итоге каждый свинг-трейдер разрабатывает план и стратегию, которые дают им преимущество в многих сделках. Это включает в себя поиск торговых установок, которые, как правило, приводят к предсказуемым движениям в цене актива. Это не просто, и ни одна стратегия или установка не работает каждый раз. С благоприятным соотношением риск/вознаграждение вам не нужно выигрывать каждый раз. Чем более благоприятно соотношение риск/вознаграждение торговой стратегии, тем меньше побед необходимо, чтобы получить общую прибыль от множества сделок.

Что такое "свинг" в свинг-трейдинге? Свинг-трейдинг пытается определить точки входа и выхода на основе ежедневных или недельных колебаний BTC или альткойнов между оптимистичными и пессимистичными циклами.

Как свинг-трейдинг отличается от дневного трейдинга

Как видно из названия, дневная торговля предполагает совершение десятков сделок в день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Цель дневной торговли заключается в том, чтобы получать небольшую прибыль несколько раз в день и закрывать все позиции к концу дня. Свинг-трейдеры не закрывают позиции ежедневно, но могут удерживать их в течение недель, месяцев или даже дольше. Свинг-трейдеры, вероятно, будут сочетать технический и фундаментальный анализ, в то время как дневные трейдеры более склонны сосредотачиваться на использовании технического анализа.

Какие типы криптовалют лучше всего подходят для свинг-трейдинга?

Хотя свинг-трейдеры могут успешно работать с любым количеством криптовалют, лучшими кандидатами, как правило, являются BTC или ETH, которые являются наиболее активно торгуемыми криптовалютами на крупных биржах. На активных рынках BTC и ETH часто колеблются между широко определенными максимумами и минимумами, при этом свинг-трейдеры движутся в одном направлении в течение нескольких дней или недель, а затем переключаются на торговлю в другом направлении, когда BTC меняет курс. Свинг-трейдинг также возможен на активно торгуемых товарных и валютных рынках.