Мудрость низкочастотной торговли: достижение стабильной прибыли на Крипто-рынках

Трейдер подошел ко мне во время обсуждения рынка и спросил: "Как ты сохраняешь такое спокойствие, торгуя только несколькими крупными движениями рынка в год, но при этом постоянно удваивая свой капитал?"

Я отложил свой чай и поделился с ним своей торговой философией.

Сосредоточьтесь на расширенных рыночных циклах

Сначала расширьте свою временную перспективу. Рассматривайте все ценовые движения ниже дневного таймфрейма как рыночный шум. Четырехчасовой график служит только для выявления структурных паттернов, тогда как настоящие торговые сигналы должны проявляться на дневных или недельных графиках.

Построение стратегической позиции

Инициируйте позиции с минимальным капитальным риском — фактически используя мелкие сделки в качестве рыночной разведки. Как только недельное закрытие подтвердит направление, методично увеличивайте свою позицию. Устанавливайте защитные стопы за противоположными уровнями колебаний на недельном графике — достаточно широкими, чтобы учесть рыночную волатильность и сохранить спокойствие.

Терпение в управлении позициями

От момента начала позиции до ее завершения ожидайте минимальный срок удержания в один месяц.

В это время мониторинг рынка должен быть минимальным — всего три минуты после закрытия торгов в день, чтобы сравнить развитие рынка с вашим торговым планом: определить, наблюдаете ли вы продолжение тренда или консолидацию. Умственное осознание статуса позиции достаточно.

Жизнь вне торговли

Уделяйте большую часть своего времени чтению, физическим упражнениям, программированию или даже дополнительной работе. Рассматривайте торговлю как дополнительный источник дохода, а не как основную профессию.

Те, кто в моем социальном круге, просто знают, что у меня "есть некоторые инвестиции"; никто не в курсе, что я управляю портфелем на семь цифр.

Психология сохранения капитала

Большинство трейдеров испытывают трудности с управлением позицией, потому что они зациклены на колебаниях нереализованной прибыли и убытков.

Мое внимание остается исключительно на целостности структуры тренда: пока техническая структура остается неповрежденной, я рассматриваю позицию как по сути несуществующую в моем повседневном сознании.

Математика асимметричных доходов

Девять из десяти малых исполнений стоп-лоссов могут казаться бесполезными, но десятая позиция может вернуть все предыдущие затраты и сгенерировать достаточно прибыли, чтобы покрыть расходы за целый год. Существенные прибыли обеспечиваются движениями рынка, а не постоянным анализом графиков и прогнозированием.

Беспокоитесь о эмоциональном управлении? Начните с минимального размера позиции (0.1 лота ) и последовательно увеличивайте его. Уменьшая частоту торговли, вы можете естественным образом увеличить кредитное плечо; наоборот, высокочастотная торговля становится несостоятельной независимо от качества системы. Помните, что даже самая надёжная торговая методология не выдержит эрозии из-за чрезмерной частоты торговли.