Как идентифицировать рынки: Тенденции к росту и падению

Я провел годы, наблюдая за этими чертовыми крипторынками, и позвольте мне вам сказать, ничего не бывает более разочаровывающим, чем быть не в ногу с течением. Когда я оглядываюсь назад, мои худшие потери произошли, когда я отказался увидеть реальность тренда. Так что слушайте внимательно.

Славное восхождение: Восходящий тренд

Восходящий тренд — это когда всё растёт, и все вдруг становятся гениями торговли. Цены растут, как будто кто-то подсыпал кокаин в кофе всем трейдерам.

Что вы увидите:

• Каждое вершина выше предыдущей, даже впадины выше.
• Объем покупок взрывается, все хотят свою долю пирога
• В Твиттере даже таксисты дают советы по инвестициям

Последний бычий тренд заставил меня поверить, что я чертов Уоррен Баффет криптовалют. Я покупал что угодно, и это росло. Какое заблуждение!

Падение в ад: Нисходящий тренд

Это противоположное - всё рушится. Ваши "инвестиции" тают, как снег на солнце. Те же "эксперты", которые предсказывали луну, таинственным образом исчезают.

Знаки очевидны:

• Все более низкие вершины, все более глубокие впадины
• Объем продаж, который усиливается, это спасение, кто может.
• Атмосфера катастрофическая, форумы становятся групповыми терапиями.

В 2022 году я отказался видеть эту нисходящую тенденцию. "Это всего лишь коррекция," говорил я себе, глядя на то, как мой портфель теряет 70% своей стоимости. Глупо, не правда ли?

Как не быть идиотом, как я

Скользящие средние - мой любимый индикатор

Я всегда слежу за 50-дневной скользящей средней по сравнению с 200-дневной:

• Цена выше двух, и они растут? Покупаем!
• Цены снижаются, и они падают? Мы держимся подальше!

Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху (золотой крест), институции начинают покупать. Когда наоборот (мертвый крест), даже самые большие оптимисты начинают паниковать.

RSI - индикатор импульса

RSI — это как термометр для рынка:

• Более 70? Это в перегреве, будьте осторожны
• Ниже 30? Это ледяно, потенциальная возможность

Но будьте осторожны, во время сильного восходящего тренда RSI может оставаться в зоне перекупленности в течение нескольких недель. Я пропустил целые ралли, продав слишком рано из-за этого.

MACD - индикатор, который я ненавижу любить

Когда линия MACD пересекает свою сигнальную линию сверху, это обычно положительный сигнал. Обратное часто указывает на падение. Но черт возьми, ложных сигналов много!

Линии тренда - проще, чем кажется

Нарисуйте линию, соединяющую впадины в восходящем тренде. Пока цена остается выше, праздник продолжается. Для нисходящего тренда соединяйте вершины. Если цена пробивает линию, это может быть разворот.

Я заработал больше денег с помощью простых линий тренда, чем с помощью всех этих сложных индикаторов, которые продают эти мошенники "гуру".

Когда все меняется

Тенденции в конечном итоге иссякают. Несколько признаков:

• Цена достигла важного исторического уровня
• Дивергенция между ценой и RSI (цена растет, RSI падает)
• Формирование специфических свечей, таких как молот или падающая звезда

В прошлом январе я заметил медвежью дивергенцию сразу перед падением на 30%. Продал ли я? Нет, я был слишком жадным. Еще один урок, извлеченный с болью.

Рыночные настроения - индекс страха и жадности

Когда все находятся в эйфории, я начинаю продавать. Когда царит паника, я осторожно покупаю. Это противоречит интуиции, но чертовски эффективно.

Советы трейдера, который все сделал неправильно

• Никогда не боритесь с доминирующей тенденцией, это все равно что плавать против цунами
• Проверьте несколько таймфреймов - то, что кажется трендом на 1ч, может быть коррекцией на дневном графике
• Не доверяйте ни одному изолированному индикатору - они все иногда лгут
• Новости следуют за ценой, а не наоборот - когда новость "объясняет" движение, движение уже происходило

Признание тенденций не является точной наукой, но это крайне важно. После того как я потерял состояние, игнорируя эти принципы, я научился, что терпение и смирение так же важны, как и технический анализ.

Не будьте как я. Уважайте тренд, он не будет уважать вас в ответ, но, возможно, он вас наградит.