Что такое дивергенция в торговле? 🚀

Дивергенция происходит, когда цена движется в противоположном направлении относительно технического индикатора. Этот гэп 🔍 указывает на то, что ценовой импульс может ослабевать. Похоже, что может произойти разворот. Трейдеры, которые замечают эти паттерны, могут предсказать изменения на рынке - либо как перевороты тренда (обычная дивергенция), либо как продолжения тренда (скрытая дивергенция).

Типы дивергенции 📊

1. Регулярная дивергенция 📈

Это классическая форма. В некотором смысле это предупредительный знак для изменения тренда. Он появляется, когда цена и осциллятор (RSI или MACD) рассказывают разные истории. Тренд может терять силу.

Типы регулярной дивергенции:

• Бычья Регулярная Дивергенция 🌱: Цена делает более низкие минимумы. А индикатор? Более высокие минимумы. Давление на продажу ослабевает. Возможное восходящее изменение.

• Медвежья регулярная дивергенция 🔻: Цена достигает более высоких максимумов. Индикатор формирует более низкие максимумы. Нарастающая нисходящая динамика. Не совсем ясно, но часто за этим следует нисходящий тренд.

Поиск регулярной дивергенции:

1. Захваты осцилляторов - RSI, MACD, Стохастик
2. Найдите, где цена и осциллятор не согласуются по максимумам/минимумам
3. Проверьте трендовые линии цен для подтверждения

Торговля этим:

• Бычий: Открывайте длинные позиции, когда появляются признаки разворота. Возможно, бычья поглощающая свеча.

• Медвежий: Короткая позиция, когда появляются медвежьи паттерны. Медвежье поглощение или падающая звезда срабатывают.

Пример: Цена акций поднимается к более высоким максимумам. RSI показывает более низкие максимумы. Это медвежья регулярная дивергенция. Возможно, стоит продать. Или закрыть длинные позиции. На всякий случай.

2. Скрытое расхождение 🔄

Это сигнализирует о том, что тренд, вероятно, продолжится. Могут произойти коррекции. Это не будет длиться.

Типы скрытой дивергенции:

• Бычья скрытая дивергенция ⤴️: Цена формирует более высокие минимумы. Индикатор показывает более низкие минимумы. Вероятно, восходящий тренд продолжится.

• Медвежья скрытая дивергенция ⤵️: Цена достигает нижних максимумов. Осциллятор делает более высокие максимумы. Вероятно, нисходящий тренд сохранится.

Поиск скрытого дивергенции:

1. Проверьте основной ценовой тренд. Эти паттерны появляются во время коррекций.
2. Используйте свои осцилляторы. Сравните ключевые точки.
3. Ищите противоположности между ценой и техническим индикатором.

Торговля этим:

• Бычий: Входите в длинную позицию, когда обнаружите скрытое бычье расхождение. Особенно в восходящих трендах.

• Медвежий: Рассмотрите возможность короткой позиции при медвежьей скрытой дивергенции. Если тренд уже идет вниз.

Пример: Актив делает более высокие минимумы в восходящем тренде. RSI делает более низкие минимумы. Это бычья скрытая дивергенция. Коррекция может закончиться скоро. Восходящий тренд продолжается. Открывайте длинную позицию. Стоп-лосс ниже недавнего минимума.

Индикаторы для охоты на дивергенции 🧮

• RSI: Отслеживает силу и скорость цены. Отлично подходит для выявления экстремумов.

• MACD: Следит за разницей скользящих средних. Показывает изменения импульса.

• Стохастик: Помогает находить точки разворота. Сравнивает цену закрытия с недавним диапазоном.

Бэктестинг с 2025 года показывает, что эти сигналы довольно хорошо работают для разворотов тренда. Как в криптовалюте, так и в акциях 🌕. С подтверждением, конечно.

Умная торговля с дивергенцией 💹

1. Получите подтверждение: Дивергенция показывает возможности. Ищите дополнительные сигналы. Свечные модели. Объем.

2. Время входа: Ждите ценового движения в правильном направлении. Быча дивергенция? Покупайте после бычьей свечи. Медвежья? Продавайте после медвежьего паттерна.

3. Стоп-лоссы важны: Устанавливайте их за пределами недавних колебаний. Защищает ваш капитал.

4. Целевые прибыли: Используйте поддержку/сопротивление, Фибоначчи или скользящие средние.

Советы для лучшей торговли на дивергенции 🔥

• Смешайте индикаторы: Добавьте скользящие средние или линии тренда. Больше подтверждения.

• Длинные временные интервалы работают лучше: Дневные или недельные сигналы превосходят 15-минутные.

• Избегайте хаоса: Дивергенция сталкивается с трудностями в условиях суперволатильности. Ложные сигналы повсюду.

• Будьте скептичны: Не все дивергенции оправдывают себя. Управление рисками спасает ситуацию.