С ростом популярности рынка криптоактивов многие инвесторы снова начинают следовать возможностям альтов. Однако текущая рыночная среда отличается от 2021 года, и слепые инвестиции могут привести к риску ловли падающего ножа на высоких уровнях. В этой статье мы разберем ключевые факторы, которые необходимо учитывать при выборе инвестиций в альткоины.

Во-первых, популярность и нарратив проекта, хотя и не равны технической силе, играют важную роль на текущем рынке. Такие популярные области, как искусственный интеллект, мемные токены, децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN) и активы реального мира (RWA), даже если проекты еще не выпустили конкретные продукты, могут пользоваться спросом из-за эффектов ярлыка и внимания в социальных сетях. Это напоминает нам о том, что, хотя нельзя слепо следовать трендам, также важно осознавать значимость рыночных настроений.

Во-вторых, фактический рост данных проекта является истинным индикатором притока средств. Инвесторы должны следовать нескольким аспектам: увеличивается ли общая заблокированная стоимость (TVL), растет ли количество пользователей и торговых сборов, повышается ли обсуждаемость проекта. Эти показатели могут отразить активность проекта и его потенциал для развития. Рекомендуется использовать такие инструменты, как DeFiLlama и Token Terminal, для анализа этих данных.

Более того, понимание модели экономики токенов имеет решающее значение для избежания инвестиционных ловушек. Некоторые токены могут быстро вырасти в краткосрочной перспективе, но из-за механизмов разблокировки и других факторов они вскоре могут столкнуться с резкой коррекцией. Инвесторы должны глубоко понять выпуск, распределение и планы разблокировки токенов, чтобы оценить их долгосрочную ценность.

В целом, в условиях текущего рыночного окружения выбор инвестиций в альты требует более осторожного и всестороннего подхода. Анализируя популярность проекта, фактические данные и модель экономики токенов, инвесторы могут лучше идентифицировать потенциально качественные проекты и снизить инвестиционные риски. Помните, успешная инвестиционная стратегия требует не только улавливания рыночных трендов, но и глубокого понимания сути проекта и его долгосрочных перспектив.