Данные Coinglass подтверждают ликвидацию на сумму 1 миллиард долларов по длинным позициям, что стало самой тяжелой неделей 2025 года на данный момент.
Ежедневные объемы ликвидации превысили 400 миллионов долларов, так как трейдеры столкнулись с резкими принудительными закрытиями на биржах.
Долгие позиции составили большую часть убытков, что свидетельствует о высокой подверженности кредитному плечу во время волатильных колебаний цен.
На этой неделе было зафиксировано более 1 миллиарда долларов в ликвидациях длинных позиций на крупных биржах, согласно данным о ликвидациях Coinglass, опубликованным 8 сентября. График Coinglass показывает резкий рост общих ликвидаций, при этом длинные позиции составляют наибольшую часть убытков. Трейдеры, держащие маржинальные длинные ставки, увидели значительное уменьшение стоимости в условиях волатильности на рынке. График показывает постоянные всплески объема ликвидаций с марта, но пик этой недели превысил отметку в 1 миллиард долларов.
Ежедневные суммы ликвидации регулярно превышали 400 миллионов долларов во время сильных сессий, подчеркивая чувствительность рынка к резким изменениям цен. Как длинные, так и короткие позиции способствовали этому, но держатели длинных позиций понесли основные убытки. Последний всплеск вошел в число крупнейших событий ликвидации за одну неделю в этом году.
Ценовые уровни, показанные вместе с данными о ликвидации, указывают на то, что кластеры ликвидации часто формировались во время резких откатов цен. Эти события приводили к каскадным ордерам на продажу на биржах. Масштаб активности на этой неделе отражает то, как маржинальные сделки могут быстро распадаться в условиях волатильности.
Влияние на трейдеров
Убытки подчеркивают опасности чрезмерно кредитного трейдинга на рынках цифровых активов. Сумма в 1 миллиард долларов отражает позиции, закрытые принудительно, с обеспечением, не способным покрыть маржинальные коллы. Многие трейдеры неверно рассчитали размеры позиций, оставив портфели открытыми, когда рыночные цены изменились.
Комментарии участников рынка отражали эту тему. Несколько человек отметили, что плохое управление рисками играло центральную роль в тяжелых потерях на этой неделе. Другие добавили, что размер позиций остается критически важным, особенно в периоды рыночной неопределенности.
Ликвидации охватывали несколько бирж, показывая широкую подверженность трейдеров аналогичным рискам на различных платформах. Также наблюдались всплески коротких ликвидаций, но длинные ликвидации последовательно превышали их как по масштабу, так и по частоте. График иллюстрирует, как рыночные настроения благоприятствовали длинным позициям до того, как коррекции цен привели к всплескам ликвидаций.
Каскадный характер этих событий усилил давление на продажу. Как только начальные длинные позиции были ликвидированы, за ними последовали новые ордера по мере продолжения снижения цен. Этот процесс создал обратные связи, углубляя общую стоимость ликвидаций.
Что будет дальше?
Ключевой вопрос заключается в том, адаптируют ли трейдеры стратегии, чтобы смягчить будущие волны ликвидации после потери в 1 миллиард долларов. История показывает, что подобные всплески ликвидации часто повторяются, когда участники рынка сильно полагаются на кредитное плечо. Без корректировок могут последовать дополнительные убытки.
График Coinglass указывает на то, что такие ликвидации не являются изолированными событиями. Вместо этого они часто повторяются в периоды высокой волатильности. С марта по август произошло десятки значительных всплесков ликвидации, несколько из которых превысили 600 миллионов долларов по стоимости.
С учетом доминирования длинных ликвидаций, наблюдатели за рынком задаются вопросом, не слишком ли сильно настроены ожидания на бычьи ставки. Если волатильность сохранится, будущие коррекции могут привести к новому раунду массовых ликвидаций. Трейдерам настоятельно рекомендуется осторожно управлять рисками, так как условия на рынке остаются неопределенными.
Данные подчеркивают роль плеча как возможности и риска в цифровых активах. Большие суммы ликвидации подчеркивают баланс, который трейдерам необходимо соблюдать между потенциальной прибылью и потенциальными убытками. График ликвидации Coinglass служит напоминанием о последствиях, когда плечо используется без строгого контроля.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крипто рынок сталкивается с ликвидацией лонгов на 1 миллиард долларов за одну неделю
Данные Coinglass подтверждают ликвидацию на сумму 1 миллиард долларов по длинным позициям, что стало самой тяжелой неделей 2025 года на данный момент.
Ежедневные объемы ликвидации превысили 400 миллионов долларов, так как трейдеры столкнулись с резкими принудительными закрытиями на биржах.
Долгие позиции составили большую часть убытков, что свидетельствует о высокой подверженности кредитному плечу во время волатильных колебаний цен.
На этой неделе было зафиксировано более 1 миллиарда долларов в ликвидациях длинных позиций на крупных биржах, согласно данным о ликвидациях Coinglass, опубликованным 8 сентября. График Coinglass показывает резкий рост общих ликвидаций, при этом длинные позиции составляют наибольшую часть убытков. Трейдеры, держащие маржинальные длинные ставки, увидели значительное уменьшение стоимости в условиях волатильности на рынке. График показывает постоянные всплески объема ликвидаций с марта, но пик этой недели превысил отметку в 1 миллиард долларов.
Ежедневные суммы ликвидации регулярно превышали 400 миллионов долларов во время сильных сессий, подчеркивая чувствительность рынка к резким изменениям цен. Как длинные, так и короткие позиции способствовали этому, но держатели длинных позиций понесли основные убытки. Последний всплеск вошел в число крупнейших событий ликвидации за одну неделю в этом году.
Ценовые уровни, показанные вместе с данными о ликвидации, указывают на то, что кластеры ликвидации часто формировались во время резких откатов цен. Эти события приводили к каскадным ордерам на продажу на биржах. Масштаб активности на этой неделе отражает то, как маржинальные сделки могут быстро распадаться в условиях волатильности.
Влияние на трейдеров
Убытки подчеркивают опасности чрезмерно кредитного трейдинга на рынках цифровых активов. Сумма в 1 миллиард долларов отражает позиции, закрытые принудительно, с обеспечением, не способным покрыть маржинальные коллы. Многие трейдеры неверно рассчитали размеры позиций, оставив портфели открытыми, когда рыночные цены изменились.
Комментарии участников рынка отражали эту тему. Несколько человек отметили, что плохое управление рисками играло центральную роль в тяжелых потерях на этой неделе. Другие добавили, что размер позиций остается критически важным, особенно в периоды рыночной неопределенности.
Ликвидации охватывали несколько бирж, показывая широкую подверженность трейдеров аналогичным рискам на различных платформах. Также наблюдались всплески коротких ликвидаций, но длинные ликвидации последовательно превышали их как по масштабу, так и по частоте. График иллюстрирует, как рыночные настроения благоприятствовали длинным позициям до того, как коррекции цен привели к всплескам ликвидаций.
Каскадный характер этих событий усилил давление на продажу. Как только начальные длинные позиции были ликвидированы, за ними последовали новые ордера по мере продолжения снижения цен. Этот процесс создал обратные связи, углубляя общую стоимость ликвидаций.
Что будет дальше?
Ключевой вопрос заключается в том, адаптируют ли трейдеры стратегии, чтобы смягчить будущие волны ликвидации после потери в 1 миллиард долларов. История показывает, что подобные всплески ликвидации часто повторяются, когда участники рынка сильно полагаются на кредитное плечо. Без корректировок могут последовать дополнительные убытки.
График Coinglass указывает на то, что такие ликвидации не являются изолированными событиями. Вместо этого они часто повторяются в периоды высокой волатильности. С марта по август произошло десятки значительных всплесков ликвидации, несколько из которых превысили 600 миллионов долларов по стоимости.
С учетом доминирования длинных ликвидаций, наблюдатели за рынком задаются вопросом, не слишком ли сильно настроены ожидания на бычьи ставки. Если волатильность сохранится, будущие коррекции могут привести к новому раунду массовых ликвидаций. Трейдерам настоятельно рекомендуется осторожно управлять рисками, так как условия на рынке остаются неопределенными.
Данные подчеркивают роль плеча как возможности и риска в цифровых активах. Большие суммы ликвидации подчеркивают баланс, который трейдерам необходимо соблюдать между потенциальной прибылью и потенциальными убытками. График ликвидации Coinglass служит напоминанием о последствиях, когда плечо используется без строгого контроля.