Для некоторых мем токенов причина, по которой инвесторы предпочитают их, заключается в их высоком бета-коэффициенте по отношению к базовым активам блокчейна. Короче говоря, умеренное распределение таких мем токенов, как BONK, может обеспечить эффект рычага по отношению к базовым активам без фактического использования кредитного плеча, одновременно избегая рисков ликвидации.
Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета. В таких случаях средняя 30-дневная и 60-дневная доходность BONK достигает 124% и 413% соответственно (медиана составляет 45% и 57% соответственно).
Изменение модели рискованного предпочтения обычно происходит быстро, и BONK значительно обгоняет рынок за короткий промежуток времени. Это подчеркивает важность покупки в нужный момент. Взрыв BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность BONK следующая:
1 неделя средняя доходность 26%, медиана 14%
30 дней средняя доходность 141%, медиана 11%
60 дней средняя доходность 512%, медиана 27%
Стоит отметить, что в около 1/3 случаев BONK на самом деле демонстрирует тенденцию к снижению, что указывает на то, что производительность SOL не может полностью гарантировать отличные результаты BONK.
BONK обычно связан с SOL. Однако в периоды хороших результатов BONK эта связь часто ослабевает.
BONK имеет высокий бета-коэффициент по отношению к SOL в различные временные периоды, что с точки зрения абсолютной доходности означает более высокий бета-коэффициент. Это означает, что колебания цен BONK обычно значительно превышают колебания цен SOL, что делает его активом с высоким риском и высокой доходностью.
Мы рассматриваем BONK как кредитное плечо на SOL, но без рисков ликвидации, связанных с кредитным плечом. Этот принцип также применим к другим "голубым фишкам" мем-монетам и их отношениям с активами базового блокчейна, такими как PEPE/ETH.
Анализ данных на блокчейне может помочь нам понять относительное качество и веру базы держателей. Сравнивая некоторые ведущие "голубые фишки" мем токены, мы можем обнаружить некоторые аномалии.
Рост числа держателей токенов предоставляет перспективу недавней популярности и скорости распространения токена. Медиана и среднее количество держания помогают нам понять веру медианного и среднего держателя токена. Доля держателей, обладающих более $1000 и $100k, дает нам представление о базе держателей.
Коэффициент удержания крупных игроков измеряет веру крупнейших держателей, в то время как чистый приток/отток на децентрализованных биржах отражает, увеличивают ли крупные держатели свои позиции или выходят из проекта.
Помимо данных блокчейна, мы сосредоточиваемся только на мем токенах с достаточной ликвидностью и которые пережили несколько значительных откатов. Мы будем обращать внимание на объем открытых контрактов для токенов, торгующихся на основных торговых платформах.
В отношении сообщества и веры мы ищем проекты с глобальной привлекательностью, обращая внимание на силу их нарратива и лозунгов сообщества, признаки принадлежности к сообществу, лидерства и координационных способностей, а также на то, насколько проект интегрирован в культуру. Лучшие сообщества meme токенов часто обладают выдающимися маркетинговыми способностями.
Для оценки "справедливой стоимости" мы обращаем внимание на соотношение между реализованной стоимостью и рыночной стоимостью. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это может означать, что мы находимся близко к локальному дну. Кроме того, такие индикаторы, как индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя, также помогают определить время для покупки.
В конце концов, мем токен, как высокорискованный актив, его производительность крайне зависит от благоприятной ликвидности и экономической среды, а также от возвращения настроений "рискованного предпочтения".
В заключение, при инвестировании в мем токены необходимо учитывать несколько факторов, включая их связь с базовыми активами, данные на блокчейне, оценку стоимости, рыночный импульс и макроэкономическую среду. Тем не менее, в инвестициях все еще нет абсолютно безопасной прибыли, и избыточная доходность обычно сопутствует более высоким рискам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShibaMillionairen't
· 9ч назад
Снова неудачники всё ещё надеются на взрыв bonk
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayoffMiner
· 9ч назад
Это все равно что писать диссертацию, ничего не понятно啊kk
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 10ч назад
Не говори глупостей, как только наступит праздник неудачников, начнется мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDivorcer
· 10ч назад
равно тому, что ты закончил рассказывать о следующем большом быке
Анализ инвестиционной стратегии Meme-токенов: высокая бета-отношение между BONK и SOL и оценка рисков
Анализ инвестиционных стратегий мемов токенов
Для некоторых мем токенов причина, по которой инвесторы предпочитают их, заключается в их высоком бета-коэффициенте по отношению к базовым активам блокчейна. Короче говоря, умеренное распределение таких мем токенов, как BONK, может обеспечить эффект рычага по отношению к базовым активам без фактического использования кредитного плеча, одновременно избегая рисков ликвидации.
Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета. В таких случаях средняя 30-дневная и 60-дневная доходность BONK достигает 124% и 413% соответственно (медиана составляет 45% и 57% соответственно).
Изменение модели рискованного предпочтения обычно происходит быстро, и BONK значительно обгоняет рынок за короткий промежуток времени. Это подчеркивает важность покупки в нужный момент. Взрыв BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность BONK следующая:
Стоит отметить, что в около 1/3 случаев BONK на самом деле демонстрирует тенденцию к снижению, что указывает на то, что производительность SOL не может полностью гарантировать отличные результаты BONK.
BONK обычно связан с SOL. Однако в периоды хороших результатов BONK эта связь часто ослабевает.
BONK имеет высокий бета-коэффициент по отношению к SOL в различные временные периоды, что с точки зрения абсолютной доходности означает более высокий бета-коэффициент. Это означает, что колебания цен BONK обычно значительно превышают колебания цен SOL, что делает его активом с высоким риском и высокой доходностью.
Мы рассматриваем BONK как кредитное плечо на SOL, но без рисков ликвидации, связанных с кредитным плечом. Этот принцип также применим к другим "голубым фишкам" мем-монетам и их отношениям с активами базового блокчейна, такими как PEPE/ETH.
Анализ данных на блокчейне может помочь нам понять относительное качество и веру базы держателей. Сравнивая некоторые ведущие "голубые фишки" мем токены, мы можем обнаружить некоторые аномалии.
Рост числа держателей токенов предоставляет перспективу недавней популярности и скорости распространения токена. Медиана и среднее количество держания помогают нам понять веру медианного и среднего держателя токена. Доля держателей, обладающих более $1000 и $100k, дает нам представление о базе держателей.
Коэффициент удержания крупных игроков измеряет веру крупнейших держателей, в то время как чистый приток/отток на децентрализованных биржах отражает, увеличивают ли крупные держатели свои позиции или выходят из проекта.
Помимо данных блокчейна, мы сосредоточиваемся только на мем токенах с достаточной ликвидностью и которые пережили несколько значительных откатов. Мы будем обращать внимание на объем открытых контрактов для токенов, торгующихся на основных торговых платформах.
В отношении сообщества и веры мы ищем проекты с глобальной привлекательностью, обращая внимание на силу их нарратива и лозунгов сообщества, признаки принадлежности к сообществу, лидерства и координационных способностей, а также на то, насколько проект интегрирован в культуру. Лучшие сообщества meme токенов часто обладают выдающимися маркетинговыми способностями.
Для оценки "справедливой стоимости" мы обращаем внимание на соотношение между реализованной стоимостью и рыночной стоимостью. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это может означать, что мы находимся близко к локальному дну. Кроме того, такие индикаторы, как индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя, также помогают определить время для покупки.
В конце концов, мем токен, как высокорискованный актив, его производительность крайне зависит от благоприятной ликвидности и экономической среды, а также от возвращения настроений "рискованного предпочтения".
В заключение, при инвестировании в мем токены необходимо учитывать несколько факторов, включая их связь с базовыми активами, данные на блокчейне, оценку стоимости, рыночный импульс и макроэкономическую среду. Тем не менее, в инвестициях все еще нет абсолютно безопасной прибыли, и избыточная доходность обычно сопутствует более высоким рискам.