Краткий обзор крипторынка за неделю: крайнее проявление битвы быков с медведями
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, от панического распродажа до кратковременного восстановления, затем к ускоренному падению после технического пробоя, рыночные настроения явно охладились. Ниже приведен глубокий анализ по четырем аспектам: динамика рынка, движение капитала, рынок альткойнов и будущие перспективы.
Один. Динамика рынка: три стадии эволюции от восстановления до пробоя
На этой неделе рынок можно охарактеризовать как "синхронное падение после расхождения технического и финансового аспектов", что делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля): продажа крупными игроками вызвала цепную реакцию, биткойн упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов, установив новый минимум на данном этапе. Это отражает беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности, включая ожидания заседания Федеральной резервной системы и влияние тарифной политики Трампа.
Сверхожидаемое восстановление (26 июля): Биткойн восстановился более чем на 3000 долларов с минимума, достигнув максимума в 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капиталовложений после перепроданности и новостями о крупной покупке от одной компании, которые укрепили доверие к рынку.
Ускорение пробоя (31 июля - 1 августа): после того как Федеральная резервная система выпустила ястребиные сигналы, биткойн не смог突破 предыдущий максимум, а наоборот, упал ниже поддержки в 115000 долларов. В сочетании с падением американских акций и реализацией тарифной политики Трампа, панические настроения на рынке распространились, и биткойн упал ниже 110000 долларов, образовав двойное негативное воздействие как с макро-, так и с технической точки зрения.
!
Два, ключевые финансовые показатели: три доказательства охлаждения рынка
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии резко снизился на 97%
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составляет 2277,77 миллиардов долларов США, объем эмиссии за неделю составил всего 0,72 миллиона долларов США, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей, что является новым минимумом за 12 недель. Это отражает почти "остановку" прироста средств, и инвесторы проявляют осторожность по отношению к текущим ценовым уровням.
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне
Биткойн-ETF в этом месяце получил чистый приток в 299,9 миллиона долларов, что в целом сопоставимо с прошлой неделей, но значительно меньше по сравнению с первой половиной июля. 1 августа даже было зафиксировано однодневное чистое отток, что создало негативную обратную связь с ускоряющимся падением цены биткойна. Причины оттока институциональных средств включают фиксацию прибыли на высоких уровнях и ужесточение макроэкономической среды.
!
2.3 Структура держателей: Усиление противоречий между длинными и короткими позициями
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (держание монет более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (держание монет менее 3 месяцев) резко растет, формируя структуру "долгосрочная продажа - краткосрочная покупка". Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются поймать дно для получения прибыли от отскока.
Важно отметить, что одна компания 29 июля купила 21,02K биткойнов по средней цене 117256 долларов, что стало крупнейшей единовременной покупкой за последние четыре месяца. В настоящее время эта компания владеет биткойнами со средней стоимостью 73277 долларов, общая сумма составляет 628,79K.
!
Три. Рынок альткойнов: Полный переход в режим защиты
3.1 Уменьшение рыночной капитализации и активности
Общая рыночная капитализация альткойнов на этой неделе снизилась на 6,4% до 964 миллиардов долларов, доля биткойна на рынке возросла до 62%, что свидетельствует о концентрации средств в основных активах. Активность в цепочке также снижается, общая TVL упала на 16,2% до 136,1 миллиарда долларов, объем торгов на DEX уменьшился на 17,3%.
!
3.2 Явная диверсификация секторов
Лишь некоторые криптовалюты проявили активность из-за определенных новостей, таких как рост omni из-за выхода на биржу и рост iotx из-за слухов об ETF. Основные альткойны в целом упали, мем-криптовалюты упали более чем на 8%, став зоной бедствия.
!
3.3 Индикаторы настроения полностью снизились
Индекс шанхайских криптовалют снизился до 35, продолжая падение в течение 5 дней. Значение на блокчейне упало до 50 баллов, все показатели, включая доходы от DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов, значительно снизились.
!
3.4 Анализ вторичного рынка
Все сектора на этой неделе упали, при этом сектора meme и AI снизились больше всего. В институциональном плане, приток в биткойн ETF составил 169 миллионов долларов, а в эфирный ETF - 306 миллионов долларов, что значительно меньше по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных на блокчейне
Что касается потоков активов, наибольший чистый приток зафиксирован по Ethereum, а наибольший чистый отток - по STARKET. Рейтинг активности пользователей выглядит следующим образом: ETH > BSC > BASE > SOL. Общее спекулятивное настроение явно снизилось, все показатели DEX значительно ухудшились.
!
Четыре. Перспективы рынка
4.1 Ключевые уровни технического анализа
Краткосрочная поддержка: около 110000 долларов
Сильная поддержка: диапазон от 93 до 106 тысяч долларов США
Риск: существует разрыв URPD в размере 112000 долларов США
!
4.2 Сигналы стабильности на финансовом рынке
Выпуск стейблов за неделю снова превысил 500 миллионов долларов
Приток в биткойн ETF за одну неделю превысил 1 миллиард долларов
Краткосрочно: контролировать позицию на уровне ниже 30%, ожидая четкого сигнала о прекращении падения
Среднесрочно и долгосрочно: следите за диапазоном 93 000 - 106 000 долларов, образует ли он двойное дно.
Альткойны: после стабилизации биткойна следует выбирать монеты, которые упали меньше рынка и логика сектора не нарушена
!
Текущая корректировка на рынке является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономики и финансовых потоков. Инвесторам не стоит чрезмерно паниковать, но следует сохранять терпение и ожидать подходящего момента для входа.
(Примечание: риск крипторынка довольно высок, данный анализ основан только на рыночных данных и не является инвестиционной рекомендацией)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CoinBasedThinking
· 08-13 07:07
падение падение не прекращается еще и с кредитным плечом
Анализ крипторынка за неделю: от отдачи до пробоя, рынок полностью переходит в защитный режим
Краткий обзор крипторынка за неделю: крайнее проявление битвы быков с медведями
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, от панического распродажа до кратковременного восстановления, затем к ускоренному падению после технического пробоя, рыночные настроения явно охладились. Ниже приведен глубокий анализ по четырем аспектам: динамика рынка, движение капитала, рынок альткойнов и будущие перспективы.
Один. Динамика рынка: три стадии эволюции от восстановления до пробоя
На этой неделе рынок можно охарактеризовать как "синхронное падение после расхождения технического и финансового аспектов", что делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля): продажа крупными игроками вызвала цепную реакцию, биткойн упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов, установив новый минимум на данном этапе. Это отражает беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности, включая ожидания заседания Федеральной резервной системы и влияние тарифной политики Трампа.
Сверхожидаемое восстановление (26 июля): Биткойн восстановился более чем на 3000 долларов с минимума, достигнув максимума в 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капиталовложений после перепроданности и новостями о крупной покупке от одной компании, которые укрепили доверие к рынку.
Ускорение пробоя (31 июля - 1 августа): после того как Федеральная резервная система выпустила ястребиные сигналы, биткойн не смог突破 предыдущий максимум, а наоборот, упал ниже поддержки в 115000 долларов. В сочетании с падением американских акций и реализацией тарифной политики Трампа, панические настроения на рынке распространились, и биткойн упал ниже 110000 долларов, образовав двойное негативное воздействие как с макро-, так и с технической точки зрения.
!
Два, ключевые финансовые показатели: три доказательства охлаждения рынка
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии резко снизился на 97%
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составляет 2277,77 миллиардов долларов США, объем эмиссии за неделю составил всего 0,72 миллиона долларов США, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей, что является новым минимумом за 12 недель. Это отражает почти "остановку" прироста средств, и инвесторы проявляют осторожность по отношению к текущим ценовым уровням.
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне
Биткойн-ETF в этом месяце получил чистый приток в 299,9 миллиона долларов, что в целом сопоставимо с прошлой неделей, но значительно меньше по сравнению с первой половиной июля. 1 августа даже было зафиксировано однодневное чистое отток, что создало негативную обратную связь с ускоряющимся падением цены биткойна. Причины оттока институциональных средств включают фиксацию прибыли на высоких уровнях и ужесточение макроэкономической среды.
!
2.3 Структура держателей: Усиление противоречий между длинными и короткими позициями
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (держание монет более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (держание монет менее 3 месяцев) резко растет, формируя структуру "долгосрочная продажа - краткосрочная покупка". Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются поймать дно для получения прибыли от отскока.
Важно отметить, что одна компания 29 июля купила 21,02K биткойнов по средней цене 117256 долларов, что стало крупнейшей единовременной покупкой за последние четыре месяца. В настоящее время эта компания владеет биткойнами со средней стоимостью 73277 долларов, общая сумма составляет 628,79K.
!
Три. Рынок альткойнов: Полный переход в режим защиты
3.1 Уменьшение рыночной капитализации и активности
Общая рыночная капитализация альткойнов на этой неделе снизилась на 6,4% до 964 миллиардов долларов, доля биткойна на рынке возросла до 62%, что свидетельствует о концентрации средств в основных активах. Активность в цепочке также снижается, общая TVL упала на 16,2% до 136,1 миллиарда долларов, объем торгов на DEX уменьшился на 17,3%.
!
3.2 Явная диверсификация секторов
Лишь некоторые криптовалюты проявили активность из-за определенных новостей, таких как рост omni из-за выхода на биржу и рост iotx из-за слухов об ETF. Основные альткойны в целом упали, мем-криптовалюты упали более чем на 8%, став зоной бедствия.
!
3.3 Индикаторы настроения полностью снизились
Индекс шанхайских криптовалют снизился до 35, продолжая падение в течение 5 дней. Значение на блокчейне упало до 50 баллов, все показатели, включая доходы от DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов, значительно снизились.
!
3.4 Анализ вторичного рынка
Все сектора на этой неделе упали, при этом сектора meme и AI снизились больше всего. В институциональном плане, приток в биткойн ETF составил 169 миллионов долларов, а в эфирный ETF - 306 миллионов долларов, что значительно меньше по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных на блокчейне
Что касается потоков активов, наибольший чистый приток зафиксирован по Ethereum, а наибольший чистый отток - по STARKET. Рейтинг активности пользователей выглядит следующим образом: ETH > BSC > BASE > SOL. Общее спекулятивное настроение явно снизилось, все показатели DEX значительно ухудшились.
!
Четыре. Перспективы рынка
4.1 Ключевые уровни технического анализа
!
4.2 Сигналы стабильности на финансовом рынке
!
4.3 Рекомендации по операциям
!
Текущая корректировка на рынке является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономики и финансовых потоков. Инвесторам не стоит чрезмерно паниковать, но следует сохранять терпение и ожидать подходящего момента для входа.
(Примечание: риск крипторынка довольно высок, данный анализ основан только на рыночных данных и не является инвестиционной рекомендацией)
!