Торговые стратегии и рыночные инсайты: беседа с HighFreedom

HighFreedom является криптовалютным трейдером с опытом макроэкономического анализа в брокерской деятельности. Он делится своими торговыми стратегиями, взглядами на макроэкономику и прогнозами по будущим движениям криптовалютного рынка. Основываясь на многолетнем торговом опыте, HighFreedom имеет глубокое понимание биткойна, альткойнов и их связи с традиционными финансовыми рынками. Этот разговор также охватывает путь роста начинающих трейдеров и то, как построить системную торговую логику.

Все материалы предназначены только для обмена, не являются инвестиционной рекомендацией.

Один, о трейдере HighFreedom

1. Торговая стратегия

• Заработок на бычьем рынке: в процессе бычьего рынка, зарабатывайте на общем росте рынка, удерживая биткойн и не продавая его в течение длительного времени.
• Заработок на колебаниях: при контроле за плечом, когда цена BTC падает в подходящий диапазон, открываем длинную позицию с использованием валюты, в подходящее время ставим залог в биткойнах и заимствуем часть средств, а затем, когда цена поднимается, закрываем длинную позицию, чтобы увеличить количество удерживаемых биткойнов.

2. Причины формирования торговой стратегии

• Пройдя через несколько циклов, я считаю, что эта стратегия больше соответствует моему рисковому предпочтению и стратегии управления капиталом, позволяет эффективно избежать риска упущенной выгоды и снизить стоимость позиции.
• В высокорискованном и высоковолатильном криптовалютном рынке эта стратегия по сути аналогична эффекту, достигаемому при спотовой торговле с высокими продажами и низкими покупками. Преимуществом стратегии долгосрочных позиций в криптовалюте является возможность избежать упущенной выгоды в основной волне бычьего рынка, но ее недостатком является сама по себе высокая степень левереджа, что влечет за собой риск ликвидации, поэтому необходимо контролировать риски по левереджу.

3. Логика торговой стратегии

• Основная логика: сочетание направленной прибыли и прибыли от волатильности, что позволяет не упустить общий рост рынка и одновременно увеличить объем биткойнов через волатильные операции. Особенно в период бычьего рынка важно своевременно использовать инструменты волатильности для оптимизации позиции.
• Избегайте рисков: использование метода длинной позиции с учетом валюты снижает риск преждевременной продажи и упущения рынка, особенно в случае резкого и быстрого роста рынка.

4. Ожидаемая доходность

• Долгосрочная доходность: в период бычьего рынка такая стратегия может обеспечить общую доходность от 3 до 5 раз.
• Управление откатом: ожидается, что откат будет контролироваться на уровне около 20%-30%, в крайних случаях возможен откат до 40%.

5. Важные моменты при осуществлении торговых стратегий

• Контроль за кредитным плечом: строго контролируйте уровень кредитного плеча во время торговли, особенно когда цена на монету высокая или рынок сильно колеблется. Обычно рекомендуется держать кредитное плечо в пределах 50%, чтобы обеспечить большую безопасную зону.
• Выбор времени: стратегия покупки на основе криптовалюты требует выбора подходящего рыночного момента, она лучше всего подходит для бычьего рынка с колебаниями. Эта стратегия не подходит для быстрого роста цен, поскольку в моменты пикового спроса или на очень горячем рынке из-за высокой стоимости использования кредитного плеча результаты стратегии могут быть плохими, особенно в условиях низкой ликвидности на спотовом рынке, поэтому следует избегать чрезмерных затрат на капитал.

II. Макроэкономика, фондовый рынок США и криптоиндустрия

1. Почему "люди из криптовалютной сферы" должны понимать ситуацию с макроэкономикой США, и на чем следует сосредоточить внимание?

• На рынке существуют два типа участников: внутренние и внешние трейдеры. Внутренние трейдеры обычно являются опытными участниками криптовалютного рынка, у них обычно много криптовалюты и мало денег, они обращают внимание на циклы криптовалютного рынка, популярные направления, данные блокчейна и другие показатели. Внешние трейдеры, как правило, входят на рынок через такие каналы, как ETF на спотовом рынке, их отличает наличие больших денежных средств и малая доля криптовалюты, они рассматривают биткойн как рискованный актив и гибко входят и выходят в зависимости от ликвидности рынка. На ранних стадиях рынка в основном участвовали внутренние трейдеры, рынок был маленьким, и нужно было обращать внимание только на технические индикаторы и формы свечей. С развитием рынка внешние средства начали поступать, что значительно увеличило влияние на рынок, поэтому также необходимо следить за фондовым рынком США и всей макроэкономической ситуацией в США.

• Рынок американских акций имеет структуру, похожую на пирамиду, начиная с базового уровня денежного фонда и государственных облигаций, и заканчивая верхним уровнем высокорисковых, высокодоходных мечтательных компаний, где риск и доходность возрастают по ступеням. HighFreedom считает, что риск и доходность биткойна в целом могут сопоставляться с Russell 2000 и ARKK, имеют определенные фундаментальные показатели и потенциал для роста, являясь цифровым золотом. Альткойны же имеют более высокий риск, аналогичный высокорисковым акциям на американском рынке, таким как GME и AMC (.

) 2. Как с помощью логики американского фондового рынка определить направление текущего рынка альткоинов?

• Когда цена биткойна поднимается до определенного уровня, часть средств на рынке может быть перенаправлена в более рискованные альткойны, что, в свою очередь, может вызвать рост цен на альткойны.
• Динамика альткойнов в значительной степени зависит от ликвидности на всем рынке. Если высокорискованные акции американского рынка, такие как ARKK, GME, AMC и другие, показывают хорошие результаты, это означает высокий уровень ликвидности, и рынок альткойнов может также пережить рост. Однако в настоящее время ликвидность достаточно ограничена, и результаты рынка альткойнов могут быть подавлены.
• Считается, что в последнее время рынок пережил очистку кредитного плеча как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Очистка 4 июля в основном была связана с процессом уменьшения кредитного плеча внутри криптовалютной сферы, в то время как очистка 5 августа в основном касалась уменьшения кредитного плеча на внешнем рынке ###, в частности на фондовом рынке США (, и не имела большого отношения к самой криптовалютной сфере. Однако на макроуровне ожидается возможный разворот, и возможно, что в четвертом квартале начнется новый цикл бычьего рынка. Тем не менее, на счет будущей амплитуды роста на рынке по-прежнему существуют различные мнения и споры.

) 3. Какие шаги должен предпринять новичок для изучения торговли?

• Базовое обучение: рекомендуется новым трейдерам получить сертификат CFA уровня 1, пройти систематическое обучение основам финансовых рынков, овладеть ключевыми навыками макроэкономического анализа, анализа отраслей и т.д.
• Целенаправленная тренировка: ежедневно следите за динамикой рынка, анализируйте причины роста токенов, развивайте чувствительность к рынку и торговую интуицию. В то же время изучайте управление рисками, особенно как контролировать рычаги в условиях высокой волатильности.
• Многомерный анализ: кроме фундаментального анализа финансовых рынков, также следует обратить внимание на данные блокчейна, фундаментальные показатели различных криптовалют и т.д., чтобы построить свою торговую логику и систему.

![Как правильно понять макроэкономику, проанализировать макроэкономику и заработать на этом?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp(

) 4. Что такое список "Stop Doing List"?

• Чрезмерное использование кредитного плеча: При торговле в сети необходимо строго контролировать уровень кредитного плеча. Периодические эффекты при торговле в сети очевидны, особенно следует обратить внимание на поведение крупных держателей токенов.
• Чрезмерная зависимость от индикаторов: с появлением спотовых ETF эффективность ончейн индикаторов может быть ослаблена, инвесторы должны постоянно адаптироваться к новой рыночной логике и изменениям. В долгосрочной перспективе, если макроэкономическая логика изменится, индикаторы, на которые обращают внимание инвесторы, также должны соответствующим образом измениться.

Три. Рекомендуемые трейдеры

1. Фу Пэн: из Норд-Восточной ценной бумаги, имеет глубокое понимание долларовых активов, специализируется на системном анализе, любит делиться своими взглядами.

2. Arthur@CryptoHayes: Имеет глубокое понимание макроэкономики США, хотя слова в статье довольно сложные, но мнения имеют высокую ценность для справки.

3. Victor@VictorL1024: управляющий фондом, опытный участник криптовалютного рынка, ранний майнер, имеет уникальное мнение о рынке.

4. Bperson sunong@BensonTWN: опытный трейдер предыдущего бычьего рынка, предоставил некоторые ключевые циклические индикаторы, которые полезны для торговли.