Глубина анализа движений китов на рынке криптоактивов
В быстро меняющемся рынке криптоактивов поведение китов всегда было важным индикатором рыночных трендов. Путем глубокого анализа последних данных рейтинга определенной децентрализованной биржи деривативов, мы можем увидеть истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты в рейтинге этой биржи открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, что подтверждает доминирование. Однако под этой, казалось бы, оптимистичной общей статистикой скрываются диаметрально противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH как на основные активы, в то же время активно шортят множество альткоинов и MEME токенов. Какое направление рынка предвещает это значительное расхождение?
Общая тенденция: быки доминируют, но энтузиазм несколько снизился
С точки зрения макроданных, бычья сила в настоящее время все еще преобладает. По состоянию на 30 июля общая сумма позиций топовых трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет около 66%.
Тем не менее, под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, тенденция быков уже показывает склонность к снижению, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают более выдающиеся результаты: среди токенов, по которым кит смотрит вниз, до 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они смотрят вверх, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя киты в целом склонны к оптимизму, их краткосрочные медвежьи решения более прибыльны.
Кроме того, согласно данным одной из платформ, в топ-125 адресах кошельков этой биржи короткие позиции также стали основными, что расходится с данными по меньшим адресам кошельков. Данные по адресам с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: предпочитают мейнстрим, настроены против альткоинов
Стратегические разногласия китов наиболее ярко выражены в выборе токенов, демонстрируя четкую картину: "предпочтение основным, пессимизм к альткоинам".
В отношении основных активов киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, для BTC и ETH, имеющих наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общий объем длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие позиции составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что предполагает, что многие короткие позиции могут использоваться не только для медвежьих настроений, но и для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов США по позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов США по позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и являются немногими альткоинами, которые нравятся китам.
Однако, отношение китов к альткойнам и мем-токенам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что короткие позиции доминируют. В то время как для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 10%, что указывает на крайне пессимистичное настроение. Эти короткие позиции, как правило, находятся в прибыльном состоянии, что снова подтверждает эффективность решений китов о шорте.
В целом, хотя бычий тренд всех токенов остается основным, с 27 июля наблюдается тенденция к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, на которые смотрят быки, 53,5% токенов находятся в состоянии прибыли. Из 29 токенов, которые в целом находятся в медвежьем тренде, 79% находятся в состоянии прибыли.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по коротким позициям, их значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции коротких трейдеров, похоже, больше склоняются к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция китов по BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллионов долларов.
Помимо общих данных, отношение ведущих трейдеров также кажется способным дать представление о настроениях на рынке.
Наибольший доход трейдера в настоящее время составляет около 54,86 миллиона долларов США. Кривая прибыли этого трейдера с декабря 2024 года в целом идет вверх, это относительно стабильный и долговременный трейдер.
Сейчас его позиции относительно среднего распределены, длинные и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держит короткие позиции, а меньшинство — длинные. Среди них, самая прибыльная позиция — FARTCOIN, короткая позиция на 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 прибыльных ордеров, только 2 — это длинные позиции с прибылью. AAVE с прибылью 976 тысяч долларов. Исходя из его позиций, в целом он согласен с большими данными, сохраняя длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на альткойны с короткой позиции.
Торговец, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер, очевидно, настроен оптимистично в долгосрочной перспективе, его позиции полностью длинные, а общий кредитный плечо составляет всего 3,6. С точки зрения периодов, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинной позиции по ETH составила всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC составила 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все они удерживаются в долгосрочной перспективе. Тем не менее, его долгосрочные длинные позиции не все приносят прибыль; убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME составляет 45000 долларов, убыток по STRK составляет 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, при этом только длинная позиция по ETH принесла ему прибыль в размере 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по величине трейдером по прибыли). В его позиции 78% шортов. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, со средним временем удержания менее 2 часов. В настоящее время его позиции незначительны, он, похоже, ожидает развития ситуации на рынке.
Согласно позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры в целом все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как краткосрочные трейдеры более склонны к медвежьему настроению или к сокращению позиций на ожидании.
В заключение, данные о китах描绘了市场景象, выражающую "предпочтение мейнстриму и пессимизм по отношению к альткойнам". Несмотря на общий бычий настрой, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущества начали снижаться. В то же время, короткие позиции китов по альткойнам не только многочисленны, но и имеют более высокую прибыльность, что демонстрирует их общий пессимизм по отношению к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. С точки зрения личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шорту или ожиданию. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов, возможно, важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционной рекомендацией или мнением. Рынок криптоактивов чрезвычайно рискован, цены подвержены сильным колебаниям, следует проявлять осторожность при инвестировании, обязательно проведите независимое мышление и возьмите на себя все риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Blockblind
· 5ч назад
30 миллиардов ордер в лонг? Какой большой аппетит!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTRegretter
· 08-07 04:50
Не может быть более правдиво, альты на грани краха.
Данные китов показывают дифференциацию на крипторынке: Основной токен в тренде, а альты - в медвежьем тренде.
Глубина анализа движений китов на рынке криптоактивов
В быстро меняющемся рынке криптоактивов поведение китов всегда было важным индикатором рыночных трендов. Путем глубокого анализа последних данных рейтинга определенной децентрализованной биржи деривативов, мы можем увидеть истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты в рейтинге этой биржи открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, что подтверждает доминирование. Однако под этой, казалось бы, оптимистичной общей статистикой скрываются диаметрально противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH как на основные активы, в то же время активно шортят множество альткоинов и MEME токенов. Какое направление рынка предвещает это значительное расхождение?
Общая тенденция: быки доминируют, но энтузиазм несколько снизился
С точки зрения макроданных, бычья сила в настоящее время все еще преобладает. По состоянию на 30 июля общая сумма позиций топовых трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет около 66%.
Тем не менее, под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, тенденция быков уже показывает склонность к снижению, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают более выдающиеся результаты: среди токенов, по которым кит смотрит вниз, до 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они смотрят вверх, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя киты в целом склонны к оптимизму, их краткосрочные медвежьи решения более прибыльны.
Кроме того, согласно данным одной из платформ, в топ-125 адресах кошельков этой биржи короткие позиции также стали основными, что расходится с данными по меньшим адресам кошельков. Данные по адресам с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: предпочитают мейнстрим, настроены против альткоинов
Стратегические разногласия китов наиболее ярко выражены в выборе токенов, демонстрируя четкую картину: "предпочтение основным, пессимизм к альткоинам".
В отношении основных активов киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, для BTC и ETH, имеющих наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общий объем длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие позиции составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что предполагает, что многие короткие позиции могут использоваться не только для медвежьих настроений, но и для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов США по позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов США по позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и являются немногими альткоинами, которые нравятся китам.
Однако, отношение китов к альткойнам и мем-токенам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что короткие позиции доминируют. В то время как для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 10%, что указывает на крайне пессимистичное настроение. Эти короткие позиции, как правило, находятся в прибыльном состоянии, что снова подтверждает эффективность решений китов о шорте.
В целом, хотя бычий тренд всех токенов остается основным, с 27 июля наблюдается тенденция к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, на которые смотрят быки, 53,5% токенов находятся в состоянии прибыли. Из 29 токенов, которые в целом находятся в медвежьем тренде, 79% находятся в состоянии прибыли.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по коротким позициям, их значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции коротких трейдеров, похоже, больше склоняются к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция китов по BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллионов долларов.
Ведущие трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочная осторожность
Помимо общих данных, отношение ведущих трейдеров также кажется способным дать представление о настроениях на рынке.
Наибольший доход трейдера в настоящее время составляет около 54,86 миллиона долларов США. Кривая прибыли этого трейдера с декабря 2024 года в целом идет вверх, это относительно стабильный и долговременный трейдер.
Сейчас его позиции относительно среднего распределены, длинные и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держит короткие позиции, а меньшинство — длинные. Среди них, самая прибыльная позиция — FARTCOIN, короткая позиция на 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 прибыльных ордеров, только 2 — это длинные позиции с прибылью. AAVE с прибылью 976 тысяч долларов. Исходя из его позиций, в целом он согласен с большими данными, сохраняя длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на альткойны с короткой позиции.
Торговец, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер, очевидно, настроен оптимистично в долгосрочной перспективе, его позиции полностью длинные, а общий кредитный плечо составляет всего 3,6. С точки зрения периодов, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинной позиции по ETH составила всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC составила 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все они удерживаются в долгосрочной перспективе. Тем не менее, его долгосрочные длинные позиции не все приносят прибыль; убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME составляет 45000 долларов, убыток по STRK составляет 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, при этом только длинная позиция по ETH принесла ему прибыль в размере 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по величине трейдером по прибыли). В его позиции 78% шортов. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, со средним временем удержания менее 2 часов. В настоящее время его позиции незначительны, он, похоже, ожидает развития ситуации на рынке.
Согласно позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры в целом все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как краткосрочные трейдеры более склонны к медвежьему настроению или к сокращению позиций на ожидании.
В заключение, данные о китах描绘了市场景象, выражающую "предпочтение мейнстриму и пессимизм по отношению к альткойнам". Несмотря на общий бычий настрой, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущества начали снижаться. В то же время, короткие позиции китов по альткойнам не только многочисленны, но и имеют более высокую прибыльность, что демонстрирует их общий пессимизм по отношению к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. С точки зрения личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шорту или ожиданию. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов, возможно, важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционной рекомендацией или мнением. Рынок криптоактивов чрезвычайно рискован, цены подвержены сильным колебаниям, следует проявлять осторожность при инвестировании, обязательно проведите независимое мышление и возьмите на себя все риски.