BTC кратковременно преодолел 100000 долларов, TVL в сегменте Децентрализованных финансов вырос на 13,67%, проект AI Agent получил новое внимание

Обзор рынка

Обзор основных тенденций рынка

Рыночные настроения и тенденции: Индекс рыночных настроений поднялся до 91%, войдя в зону крайней жадности; Биткойн кратковременно преодолел 100 тысяч долларов, но затем откатился, однако общая устойчивость рынка по-прежнему сильна; Эфириум показывает сильные результаты, способствуя общему росту криптовалютного рынка, что демонстрирует устойчивую уверенность рынка в основных монетах.

Анализ движения средств: Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиардов долларов, что указывает на продолжение притока новых средств на рынок; Данные блокчейна показывают активность крупных переводов, явные признаки входа институциональных средств; Премия на внебиржевом рынке сохраняется в разумных пределах, что отражает здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Результаты сектора DeFi: Общая заблокированная сумма DeFi (TVL ) значительно возросла с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%; Проекты с ликвидным стейкингом показали наилучшие результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы и повышению доходности стейкинга; Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличенный спрос на кредитное плечо; Объемы торгов DEX продолжают расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Рынок Meme-монет: Сектор Meme-монет на этой неделе показал относительно слабые результаты, недельная доходность составила всего 11.94%; количество новых проектов сократилось, интерес инвесторов явно снизился; средства начали перемещаться к проектам с реальными сценариями применения и базовыми показателями; обсуждение в социальных сетях снизилось, что свидетельствует о снижении аппетита инвесторов к риску.

Актуальный интерес: Проекты Layer 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, а недельная доходность на рынке PayFi составила 40,04%; Проекты AI Agent начали получать новый раунд рыночного интереса, особенно на цепочках Solana, TON и Base; Высокодоходные стейкинговые продукты в DeFi продолжают оставаться в центре внимания; Активность торгов на рынке NFT немного возросла, но общая оценка все еще ищет дно.

Инвестиционные рекомендации: Рекомендуется, чтобы инвесторы сохраняли осторожно оптимистичный настрой и обращали внимание на несколько аспектов: во-первых, хорошо управлять рисками, устанавливая разумные уровни стоп-лоссов и избегая чрезмерного плеча; во-вторых, сосредоточиться на ликвидном стейкинге и сегменте AI Agent, используя возможности ротации капитала; в-третьих, следить за влиянием важных событий, включая предложение инвестиций в биткойны от Microsoft на следующей неделе (12 декабря ), данные CPI в США и решение по процентным ставкам Европейского центрального банка; в-четвертых, поддерживать достаточную ликвидность для реагирования на возможные рыночные колебания, применяя стратегию поэтапного накопления, чтобы избежать покупки на пике.

Анализ индекса рыночного настроения

• Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что является значительным увеличением по сравнению с 83% на прошлой неделе, рыночное настроение находится на стадии крайней жадности.
• Альткойны на этой неделе в основном следовали за общим рынком и демонстрировали восходящий тренд. На этой неделе Ethereum показал сильные результаты, и альткойны последовали за его ростом, в целом демонстрируя восходящий тренд с колебаниями. После роста цены Ethereum проекты на различных блокчейнах подтолкнули к росту проекты в своих экосистемах, и рынок в целом ожидает, что в ближайшее время произойдет ротация капитала, что вызывает больше уверенности в будущем альткойнов.
• Цена биткойна в четверг кратковременно превысила 100000 долларов, хотя затем она немного упала, но рыночные настроения все еще находятся на стадии крайней жадности, ожидается, что в дальнейшем может произойти некоторое снижение, инвесторам следует повысить меры по предотвращению рисков.

Обзор общего рыночного тренда

• Криптовалютный рынок на этой неделе находится в состоянии колеблющегося роста, индекс настроений по-прежнему находится на стадии жадности.
• Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовой доходности.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание рынка, под влиянием традиционного рынка ИИ, в ближайшие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.
• На этой неделе производительность мем-рынка по-прежнему остается низкой, не привлекая больше внимания рынка.
• Все проекты на публичных блокчейнах демонстрируют общее повышение на фоне роста эфириума.

Горячие направления

Трон экосистема

На этой неделе, с резким ростом цены токена TRX, Tron получил высокую рыночную популярность. С постоянным притоком средств на рынок, как основная торговая цепочка для USDT, на этой неделе произошло значительное увеличение активности в сети.

Данные на блокчейне Tron

• TVL:TVL Tron резко вырос на этой неделе, занимая первое место среди всех крупных публичных блокчейнов, увеличившись с 7,97B на прошлой неделе до 9,32B сейчас, что составляет рост на 16,93%, что свидетельствует о том, что средства активно поступают в сеть Tron.

• Активные аккаунты: Количество активных аккаунтов на Tron-цепочке на этой неделе значительно увеличилось и достигло 3,672,500, что на 18.06% больше, чем на прошлой неделе, сохранив высокий темп роста, что указывает на высокую активность на Tron-цепочке.

• Объем торгов USDT за неделю: объем торгов USDT на блокчейне Tron на этой неделе достиг 131,4 миллиарда долларов, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей, что показывает, что объем торгов на блокчейне Tron постоянно растет, отражая увеличение активности в сети.

• Увеличение TVL проектов DeFi: TVL в экосистеме Tron в основном составляют Justlend и SUN, которые относятся к займам и обмену стейблкоинов, токенам добычи и проектам с автономной интеграцией. На этой неделе темпы прироста TVL быстро увеличились, составив 55.34% и 39.49% соответственно. Можно заметить, что в экосистему Tron постоянно поступают средства в проекты DeFi.

Чтобы оценить, насколько публичная цепочка пользуется популярностью на рынке, самым прямым критерием является изменение её TVL. Исходя из вышеуказанных данных, на текущий момент цепочка Tron продолжает быстро развиваться. В связи с тем, что цена TRX на этой неделе значительно возросла, базовые активы TRX постоянно растут, а также благодаря особому статусу Tron как основной цепочки для торговли USDT, это привлекло большое количество пользователей на цепочке и способствовало развитию всей экосистемы Tron.

ИИ-агент

В конце прошлого года, с приходом концепции ИИ на рынок Crypto, сектор ИИ стал горячей темой на рынке Crypto как точка пересечения с традиционным миром. С момента запуска первого токена AI Agent, GOAT, в октябре этого года, мемы AI Agent быстро стали новой фокусной точкой на рынке. После GOAT появились другие токены AI Agent Meme, такие как ACT, которые определяют направление рынка, а затем инвесторы обратили внимание на платформы запуска токенов AI Agent. Проекты, такие как Virtuals Protocol и vvaifu.fun, быстро стали популярными и начали развиваться в сторону базовой инфраструктуры AI Agent. Таким образом, в секторе AI Agent сформировались три сегмента: мемы AI Agent, платформы выпуска AI Agent и базовая инфраструктура AI Agent.

Из-за различной степени поддержки проектов AI Agent со стороны различных цепей, на данный момент проекты AI Agent в основном развиваются на цепях Solana, Ton и Base. В настоящее время ежедневно появляется сотни проектов с мем- токенами AI Agent, и инвесторам становится слишком сложно выбрать один успешный проект, поэтому часть инвесторов переключила свое внимание на платформы запуска мем- токенов AI Agent. На цепи Solana основным является vvaifu.fun, на цепи Base - Virtuals Protocol и AI Agent Layer, а на цепи Ton - Clanker. За последние полмесяца цены на токены VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли и уже сформировали определенную рыночную капитализацию.

VVAIFU в основном торгуется на Raydium, а также доступен на CEX на MEXC и Gate; VIRTUAL имеет высокий объем торговли на DEX на Uniswap и Cake, а на CEX доступен на Gate, Bybit, Bitgit, MEXC и других второстепенных биржах; CLANKER имеет высокий объем торговли на DEX на Uniswap, а на CEX доступен на Gate, Bitgit, MEXC и других второстепенных биржах. Судя по ситуации с биржами, на которых токены были запущены, в настоящее время ни один из них не вышел на крупные биржи, однако ACT, GOAT и ANON из AI Agent Meme последовательно были запущены на таких крупных биржах, как Binance, OKX и Huobi. Проекты платформы запуска токенов AI Agent в конечном итоге будут доступны на крупных биржах, поэтому они все еще находятся на ранних стадиях, и стоит инвесторам участвовать в этих проектах.

В эту среду OpenAI объявила о начале 12-дневного показа нового продукта или образца в прямом эфире каждый рабочий день, в течение которого будут представлены несколько крупных новых продуктов. Этот шаг вызвал ажиотаж на рынке AI. После выпуска ChatGPT в прошлом году OpenAI явно стала лидером в индустрии AI, и каждое ее действие оказывает влияние на развитие проектов в области AI. Особенно на рынке Crypto это влияние усиливается. Для проектов в области AI на рынке Crypto этот шаг OpenAI, безусловно, привлечет внимание к AI-сектору в течение конференции; если в это время на рынке Crypto не произойдут резкие колебания, то в следующие 10 дней AI-сектор ждет хорошее увеличение. Поэтому инвесторам следует уделить больше внимания проектам, связанным с AI, в краткосрочной перспективе; могут возникнуть инвестиционные возможности.

Традиционные AI-проекты на крипторынке

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |--------|----------------|--------|----------------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхэм | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

DeFi трасса

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю рост TVL на рынке: топ-5 проектов(, не учитывая проекты с низким TVL, стандарт - более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama

| Название проекта | Увеличение за последние семь дней | TVL(миллионов) | |------------|---------|--------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: BounceBit - это базовый уровень повторного стекинга в экосистеме Биткойна. В дизайне он глубоко сотрудничает с Binance, создавая компоненты CeDeFi с высокой доходностью; кроме того, он самостоятельно строит BounceBit Chain, создавая конкретные сценарии использования для повторного стекинга.

• Последние новости: на этой неделе BounceBit повысил ставки по стейкингу различных токенов, где 30-дневная годовая доходность USDT достигла 35.45%, 30-дневная годовая доходность BTC достигла 39.85%, 30-дневная годовая доходность BNB достигла 25.91%, а 30-дневная годовая доходность ETH достигла 30.57%, что привлекло множество пользователей вложить свои активы в BounceBit для участия в стейкинге.

Astherus( не выпущен ): ( рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Astherus является центром ликвидности для залоговых активов, поддерживает ликвидные залоговые токены (LST) и ликвидные токены повторного залога (LRT). Активы пользователей могут не только получать APR от залога, но и использоваться для торговли спотовыми и деривативными контрактами, доходами от стейблкоинов и другими прибыльными стратегиями.

• Последние новости: на этой неделе Astherus заключил партнерство с Movement Labs, что позволит в будущем интегрировать Movement Network в блокчейн. Кроме того, на этой неделе Binance Labs объявил об инвестициях в Astherus, что свидетельствует о высоком интересе институциональных инвесторов к будущему Astherus. В то же время на этой неделе Astherus проводил мероприятие, на котором пользователи, участвующие в стейкинге с использованием USDF, asUSDF и asBTC, могут получить 5-кратные AU баллы.

Stake DAO(SDT):(Рекомендованный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Обзор проекта: Stake DAO — это децентрализованная платформа управления активами, которая предоставляет пользователям упрощенный доступ к различным стратегиям доходности, ставкам, торговле и показателям на одной панели.

• Последние новости: Доходность продуктов на Stake DAO на этой неделе значительно увеличилась. В частности, годовая процентная доходность (APY) для пользователей по sdToken в CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL и FXS достигла: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% и 64.92% соответственно, а максимальная годовая APY, предлагаемая пользователям в рыночной стратегии, может достигать 152%. Это привлекло большое количество пользователей к участию в Stake DAO.

Flexa( не выпущен ):( рекомендательный индекс:⭐️⭐️)

• Описание проекта: Flexa стремится способствовать естественному принятию криптовалют в системах расчетов торговцев и позволяет пользователям использовать цифровые активы в реальном мире через свою платежную сеть.