Анализ рынка ETF Биткоина: приток средств, показатели доходности и влияние на цену BTC
Недавно несколько известных учреждений подали заявки на получение ETF Биткоина в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что рассматривается как важный сигнал для криптовалютного рынка о приходе большего числа институциональных инвесторов. Для понимания влияния институциональных входов на крипторынок, в данной статье анализируется торговая ситуация уже上市的比特币现货ETF,期货ETF和信托基金的交易情况。
Анализ объемов владения спотовыми ETF и трастовыми фондами
Общая сумма активов трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет около 675,6 тыс. BTC, стоимостью 20,27 млрд долларов США. С июня общая сумма увеличилась на 9292 BTC, общая тенденция роста выглядит хорошей. Среди них GBTC имеет наибольший размер, владея 625,2 тыс. BTC, в то время как объемы BTCC.U и BTCE составляют около 200 тыс. BTC.
С точки зрения доходности, BTCC.U показал наилучший результат, средняя доходность за месяц составила около 6.76%, средняя доходность за год — 8.84%. Средняя доходность BTCE и GBTC за месяц составила соответственно -5.27% и -26.39%, средняя доходность за год составила соответственно -5.85% и -38.18%. Хотя все еще наблюдаются убытки, их объем сокращается.
По объему торгов GBTC на первом месте, средний дневной объем торгов в этом месяце составил 3,926 миллиона акций, что значительно выше, чем у BTCC.U и BTCE. Стоит отметить, что с июня объем торгов этих фондов значительно увеличился.
Анализ ETF на фьючерсы Биткойна
Общие активы пяти основных ETF на фьючерсы Биткойна: BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI достигли 1,295 миллиарда долларов США. Среди них BITO имеет наибольший объем, общие активы составляют 1,199 миллиарда долларов США.
Эти ETF в основном отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн на Чикагской товарной бирже (CME). BITO является единственным ETF, который полностью нацелен на фьючерсные контракты CME, другие также включают часть других активов, таких как государственные облигации США и др.
С точки зрения денежного потока, BITO за последний месяц принес чистый приток в 259 миллионов долларов, с начала года чистый приток составил 333 миллиона долларов, что значительно превышает другие ETF. Средний объем торгов BITO также самый высокий, примерно 9,969,100 акций.
В доходности BITS показывает лучшие результаты, за последний месяц доходность составила 33.20%, с начала года — 137.65%. Другие ETF за последний месяц показали доходность около 12%, с начала года — около 74%. В целом, доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и трастовых фондов.
Влияние новостей об ETF на цену BTC
Сообщения о заявках и выпуске ETF оказывают определенное влияние на цену Биткойна. После заявки BlackRock на ETF Биткоина в течение недели BTC средний дневной рост составил 2.78%, что является максимальным значением в статистическом диапазоне. Другими значительными влияниями являются рост BTC в среднем на 1.56% в месяце подачи заявки VanEck на ETF на фьючерсы и рост на 1.33% в среднем в месяц после одобрения ETF Jacobi.
Влияние новостей в основном исходит из трех аспектов: репутация институций, типы ETF ( влияние спотового ETF обычно больше ) и цена BTC в момент получения новостей. Однако стоит отметить, что недавний рост цены BTC также связан с новыми рекордами по объему ончейн-транзакций и другими фундаментальными факторами.
В целом, развитие ETF тесно связано с рынком криптовалют, они взаимодополняют друг друга. В будущем необходимо продолжать следить за торговлей ETF Биткоина и его влиянием на рынок.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полный анализ рынка ETF Биткоина: приток средств, доходность и влияние на цену BTC
Анализ рынка ETF Биткоина: приток средств, показатели доходности и влияние на цену BTC
Недавно несколько известных учреждений подали заявки на получение ETF Биткоина в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что рассматривается как важный сигнал для криптовалютного рынка о приходе большего числа институциональных инвесторов. Для понимания влияния институциональных входов на крипторынок, в данной статье анализируется торговая ситуация уже上市的比特币现货ETF,期货ETF和信托基金的交易情况。
Анализ объемов владения спотовыми ETF и трастовыми фондами
Общая сумма активов трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет около 675,6 тыс. BTC, стоимостью 20,27 млрд долларов США. С июня общая сумма увеличилась на 9292 BTC, общая тенденция роста выглядит хорошей. Среди них GBTC имеет наибольший размер, владея 625,2 тыс. BTC, в то время как объемы BTCC.U и BTCE составляют около 200 тыс. BTC.
С точки зрения доходности, BTCC.U показал наилучший результат, средняя доходность за месяц составила около 6.76%, средняя доходность за год — 8.84%. Средняя доходность BTCE и GBTC за месяц составила соответственно -5.27% и -26.39%, средняя доходность за год составила соответственно -5.85% и -38.18%. Хотя все еще наблюдаются убытки, их объем сокращается.
По объему торгов GBTC на первом месте, средний дневной объем торгов в этом месяце составил 3,926 миллиона акций, что значительно выше, чем у BTCC.U и BTCE. Стоит отметить, что с июня объем торгов этих фондов значительно увеличился.
Анализ ETF на фьючерсы Биткойна
Общие активы пяти основных ETF на фьючерсы Биткойна: BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI достигли 1,295 миллиарда долларов США. Среди них BITO имеет наибольший объем, общие активы составляют 1,199 миллиарда долларов США.
Эти ETF в основном отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн на Чикагской товарной бирже (CME). BITO является единственным ETF, который полностью нацелен на фьючерсные контракты CME, другие также включают часть других активов, таких как государственные облигации США и др.
С точки зрения денежного потока, BITO за последний месяц принес чистый приток в 259 миллионов долларов, с начала года чистый приток составил 333 миллиона долларов, что значительно превышает другие ETF. Средний объем торгов BITO также самый высокий, примерно 9,969,100 акций.
В доходности BITS показывает лучшие результаты, за последний месяц доходность составила 33.20%, с начала года — 137.65%. Другие ETF за последний месяц показали доходность около 12%, с начала года — около 74%. В целом, доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и трастовых фондов.
Влияние новостей об ETF на цену BTC
Сообщения о заявках и выпуске ETF оказывают определенное влияние на цену Биткойна. После заявки BlackRock на ETF Биткоина в течение недели BTC средний дневной рост составил 2.78%, что является максимальным значением в статистическом диапазоне. Другими значительными влияниями являются рост BTC в среднем на 1.56% в месяце подачи заявки VanEck на ETF на фьючерсы и рост на 1.33% в среднем в месяц после одобрения ETF Jacobi.
Влияние новостей в основном исходит из трех аспектов: репутация институций, типы ETF ( влияние спотового ETF обычно больше ) и цена BTC в момент получения новостей. Однако стоит отметить, что недавний рост цены BTC также связан с новыми рекордами по объему ончейн-транзакций и другими фундаментальными факторами.
В целом, развитие ETF тесно связано с рынком криптовалют, они взаимодополняют друг друга. В будущем необходимо продолжать следить за торговлей ETF Биткоина и его влиянием на рынок.