Рынок страха достиг дна, свойства BTC как актива-убежища становятся очевидными, а сектор AI продолжает привлекать внимание.

Обзор рынка

В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений резко упал с 53% до 7%. Основным фактором является ястребиная риторика Федеральной резервной системы, ожидания снижения процентных ставок сократились с 4 до 2 раз, что спровоцировало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, и процесс дедолларизации на рынке стал очевидным.

Сектор DeFi впервые за последние два месяца показал отрицательный рост TVL (-2.21%), но рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти (USDT +0.55%, USDC +1.44%), что свидетельствует о постоянном притоке базовой ликвидности и популярности проектов с стабильным доходом.

Размер рынка AI Agent достиг 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус сместился с спекулятивных AI Meme-валют на инфраструктурное строительство, рынок постепенно становится более зрелым.

Популярность Meme-коинов явно снизилась, большое количество средств выведено, инвесторы склонны искать проекты с реальной прикладной ценностью.

Сегмент публичных цепочек демонстрирует сильную устойчивость к падению на фоне рыночных колебаний, становясь первым выбором для хеджирования рисков.

С приближением праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, рекомендуется защитная конфигурация с акцентом на BTC и ETH, следите за стабильными доходами DeFi и проектами в области инфраструктуры ИИ, будьте осторожны с рисками усиления волатильности.

Анализ горячих треков

AI агент

Обсуждение трека AI Agent наивысшее, внимание рынка перемещается от токенов AI Meme к строительству инфраструктуры. AI Agent имеет потенциал возглавить следующий этап развития рынка, сильно связанный с проектами блокчейна, охватывающий несколько областей, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и др.

Дефи трек

Рынок стейблов стабильно растет, USDT увеличился на 0,55% до 145,9 миллиарда долларов, USDC увеличился на 1,44% до 42,1 миллиарда долларов, что показывает продолжение притока средств. Однако общий TVL DeFi снизился на 2,21% и составил 52,9 миллиарда долларов, что в основном связано с ликвидацией из-за падения рынка.

Производительность публичной цепи

Гrowth TVL (общая заблокированная стоимость) таких публичных блокчейнов, как Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer и Mantle, очевиден. Резкие рыночные колебания приводят к росту торгового спроса, а защитные свойства BTC становятся более заметными, активность экосистемы BSC увеличивается.

Тренды MemeCoin

Популярность Meme-токенов значительно снизилась, они не смогли следовать за ростом рынка и падение было довольно значительным. Внимание рынка и поток капитала явно сместились.

Рекомендации по инвестиционным стратегиям

1. Сохранить защитную конфигурацию, увеличить долю основных активов, таких как BTC и ETH, увеличить защитные свойства.

2. Участвуйте в проектах DeFi с высокой доходностью, таких как пул с высокими доходами.

3. Обратите внимание на инвестиционные возможности в инфраструктурные проекты AI Agent

4. Будьте осторожны, строго контролируйте объем позиций, хорошо управляйте рисками

5. Будьте осторожны с риском увеличения волатильности, вызванным возможным снижением ликвидности на рынке в праздничные дни.