Анализ сигналов для выхода из крипторынка: комплексная оценка 15 индикаторов

В каждом ралли бычьего рынка точное определение момента достижения пика и своевременный выход из рынка представляют собой серьезные вызовы для инвесторов. Чтобы избежать потерь активов из-за глубоких коррекций, необходимо комплексно анализировать несколько рыночных индикаторов. В данной статье проведен глубокий анализ 15 популярных индикаторов выхода с рынка, и выяснено, что три из них уже достигли зоны выхода в 2024 году.

Обзор показателей

1. AHR999 индикатор накопления монет

Данный индикатор отражает доходность краткосрочных инвестиций в биткойн и степень отклонения цены. Т текущее значение составляет 1,21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожность.

2. Индикатор AHR999 для выхода на вершину

Специально предназначен для определения верхней области рынка. Текущая стоимость составляет 2.48, в этом цикле еще не было сигнала о достижении пика.

3. Индикатор верхней части цикла Пи

Путем анализа отношений между 111-дневной и 350-дневной скользящими средними можно предсказать потенциальный рынок. В настоящее время расстояние между двумя линиями довольно большое, ожидается, что следующее пересечение произойдет в октябре 2025 года.

4. Радужная графика Биткойна

Долгосрочная оценочная модель, разделяющая диапазон цен на биткойн на 9 цветовых полос. Текущая цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку.

5. Индикатор конечной цены Биткойна

Показатель, отражающий реальную ценность сети Биткойн. В настоящее время еще не достигнут верхний уровень.

6. Доля рыночной капитализации Биткойна

Отражает доминирующее положение биткойна на крипторынке. В настоящее время его доля составляет около 60%, находясь в относительно сбалансированном диапазоне.

7. Индекс CBBI биткойна

Индекс, объединяющий несколько технических индикаторов и данные на блокчейне. Текущая величина составляет 79, что показывает, что рынок немного перегрет, но еще не достиг пика.

8. Индекс MVRV Z биткойна

Сравните степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости. Текущий индекс составляет 2.5, ещё не достиг максимума.

9. Биткойн Rhodl коэффициент

Комплексные цепочные индикаторы, определяющие потенциальные точки разворота на рынке. В ноябре 2024 года достигли зоны пика.

10. Биткойн Мейера

Оцените относительный уровень оценки на рынке. Текущая величина составляет 1,26, находится в состоянии перекупленности, но ещё не достигла максимума.

11. Дни последовательного чистого оттока ETF

Отслеживание потоков средств в биткойн ETF. В настоящее время наблюдается чистый отток в течение 1 дня, что является нормальной рыночной волатильностью.

12. Доля ETF в BTC

Оценка участия учреждений. Текущая доля близка к 6%, что показывает здоровый рост участия учреждений.

13. USDT активное управление капиталом

Показатель, измеряющий стоимость капитала на рынке. В марте 2024 года он вошел в зону максимума, достигнув 65%.

14. Индекс сезона шифрования

Определить, вошел ли рынок в активную фазу альткойнов. В декабре 2024 года он достиг области пика, составив 88.

15. Индикатор стоимости Майкрософт

Отслеживание средней стоимости держания биткойнов компанией MicroStrategy. В настоящее время находится в зоне прибыли для институциональных инвесторов.

Заключение и рекомендации

Несмотря на то, что некоторые индикаторы показывают сигналы о выходе на максимум, нельзя утверждать, что весь рынок достиг пика. Инвесторы могут рассмотреть следующие стратегии:

1. Установите уровни для поэтапного сокращения позиций, не стремитесь к идеальному максимуму.

2. Обналичьте прибыль в стейблкоины или фиатные деньги, избегая перехода к высокорисковым альткойнам.

3. На высоком уровне лучше покинуть рынок заранее, чтобы накопить средства для следующего раунда.

Помните, что вершина рынка одновременно является возможностью и ловушкой. Рациональные и хорошо подготовленные инвесторы более склонны воспользоваться возможностью.