Обзор крипторынка: сокращение ликвидности, Децентрализованные финансы и AI Agent становятся热点

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок в целом демонстрирует тенденцию к снижению, индекс настроений упал с 53% до 7%, находясь в состоянии крайнего страха. Федеральная резервная система США снизила прогноз по снижению процентных ставок на следующий год с 4 раз до 2, что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, рынок переживает значительный процесс дедолларизации.

В сегменте Децентрализованные финансы впервые за два месяца наблюдается отрицательный рост TVL (-2.21%), но рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти (USDT +0.55%, USDC +1.44%), что свидетельствует о том, что базовая Ликвидность все еще поступает, и такие проекты с фиксированным доходом, как пул с пулеметом, пользуются спросом.

Объем рынка AI Agent достиг 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус смещается с спекулятивных AI Meme-валют на строительство инфраструктуры, что свидетельствует о постепенном成熟ности рынка.

Популярность Meme-токенов явно снизилась, средства массово выводятся, инвесторы склонны искать проекты с реальной практической ценностью.

Сектор публичных блокчейнов проявил сильную устойчивость к падению на фоне рыночных колебаний, став первым выбором для хеджирования, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре.

Накануне рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, рекомендуется принять оборонительную стратегию распределения, сосредоточившись на BTC и ETH, обращая внимание на стабильный доход в области Децентрализованных финансов и проекты в сфере ИИ-инфраструктуры, будьте осторожны к рискам усиления волатильности в праздники.

Горячие направления

AI Агент

Несмотря на то, что цены на большинство токенов AI Agent на этой неделе упали, обсуждение на рынке стало наиболее активным. Внимание постепенно смещается с токенов AI Meme на инфраструктурное строительство AI Agent. AI Agent обещает стать лидером развития рынка и может быть объединён с несколькими направлениями, такими как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup и AI infra.

Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:

1. Fetch.ai (FET)
2. СингулярностьNET (AGIX)
3. Океанский протокол (OCEAN)
4. Нумерер (NMR)
5. Сеть «Оазис» (ROSE)

Децентрализованные финансы赛道

Рейтинг увеличения TVL: топ-5

1. VaultCraft (VCX): 5344,32%
2. Гиперликвидный (HYPE): 183,98%
3. Резольва: 77.31%
4. Вавилон: 64.43%
5. Lista DAO (LISTA): 48,52%

VaultCraft запустил Looper с 4-кратным кредитным плечом на основе Lido Finance с поддержкой многосетевого развертывания, предлагая доходность до 7%+

Hyperliquid добавил несколько популярных торговых пар, поддерживающих максимальный кредитный плечо 5x, что привлекает большое количество пользователей.

Resolv завершил интеграцию с Base, снизив затраты на транзакции и повысив скорость, одновременно запустив услуги кредитования и ликвидности.

Babylon углубляет применение технологии ZK-скалируемости через сотрудничество с Layeredge и устанавливает стратегическое партнерство с Sui.

Список DAO запускает функции голосования Gauge и рынка взяток, а также устанавливает партнерство с несколькими проектами.

Рынок стабильных монет стабильно растет, USDT увеличился на 0,55%, USDC на 1,44%, что демонстрирует постоянный приток капитала.

Объем TVL проектов DeFi впервые показал отрицательный рост на 2,21%, что связано с падением рынка и ликвидацией, что нарушило устойчивый рост за последние два месяца.

Другие треки

публичная цепь

Топ-5 по росту TVL:

1. Гиперликвидность: 183,98%
2. Биткойн: 44.94%
3. ССК: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Мантия: 0,75%

Hyperliquid количество открытых контрактов превышает 4,3 миллиарда долларов, добавлены несколько популярных торговых пар.

Биткойн как защитный актив пользуется спросом, пользователи вносят BTC в проект BTCFi для получения дополнительной прибыли.

BSC вводит несколько новых проектов, поддерживает развитие Meme проектов, запускает планы по airdrop и инновационные соревнования.

AILayer сосредоточен на управлении сообществом и экосистемным сотрудничеством, проводя множество интерактивных мероприятий.

Mantle интегрировал Compound III, запустив функции кредитования, а также проведя крупную мотивационную акцию.

Обзор списка роста

Топ-5 токенов по росту:

1. UXLINK: 107,18%
2. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. ХАЙП: 52,43%
5. ВЕЛО: 47,49%

UXLINK и DuckChain заключили стратегическое партнерство, количество пользователей платформы LINE превысило 2 миллиона.

USUAL запустил инновационную стратегию стимулов, TVL быстро растет.

MOCA выпустила версию 3.0, сотрудничая с SK Planet для достижения 28 миллионов пользователей в Корее.

HYPE выигрывает от рыночных колебаний, привлекая множество пользователей к торговле.

VELO сотрудничает с Sony Block Solutions Labs для расширения новых решений Layer 2.

Рейтинг роста Meme-токенов

1. Фарткоин (FARTCOIN): 96,66%
2. aixbt от Virtuals (AIXBT): 18.83%
3. Токен Cheems (CHEEMS): 8,58%

Проекты Meme сильно пострадали от падения рынка, их общие показатели ухудшились, что показывает, что внимание рынка и направление денежных потоков изменились.

Горячие темы в социальных медиа

Наиболее часто встречающейся темой являются L1s, в список токенов входят HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX и др. Проекты публичных блокчейнов показывают относительно хорошие результаты на фоне падения рынка, становясь выбором для инвесторов в качестве хеджирования.

Общий обзор рыночной тематики

По недельной доходности, сектор CeFi показывает наилучшие результаты ( -6.61% ), сектор GameFi показывает наихудшие результаты ( -26.37% ).

В сегменте CeFi BNB и BGB показывают выдающиеся результаты, Binance продолжает добавлять новые монеты, Bitgit растет вопреки трендам.

Сектор Gamefi не вызывает интереса на рынке, основные токены показывают худшие результаты по сравнению с рынком.

Прогноз на следующую неделю

Макроэкономические факторы:

• США вступают в рождественские каникулы, макроэкономических данных немного.
• Во время праздников колебания на рынке могут усилиться

Тренд ротации секторов:

• Децентрализованные финансы: проекты пулов с мгновенным доступом пользуются популярностью
• AI-сектор: AI-агенты продолжают оставаться в центре внимания, Web2 и Web3 ускоренно интегрируются

Инвестиционные стратегические рекомендации:

• Поддерживайте защитную конфигурацию, увеличьте конфигурацию BTC и ETH
• Участвуйте в проектах с высокодоходными пуловами
• Будьте осторожны, строго контролируйте позиции, проводите управление рисками